Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 08/01/2026

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ISIN	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
	Funds of Funds Μετοχικά
LU1913447311	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR	14.822.740,51	978.311,08	15,1514	1,91%
LU1913447238	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I	121.885.818,90	7.684.396,54	15,8615	1,93%
LU1913447402	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	6.225.345,29	606.948,42	10,2568	1,91%
GRF000229002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	18.019.861,46	799.719,37	22,5327	1,94%
GRF000230000	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	675.183,68	28.085,51	24,0403	1,95%
GRF000233004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	29.414.099,84	813.884,24	36,1404	3,75%
GRF000234002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	48.681.232,60	1.237.356,55	39,3429	3,78%
GRF000228004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	608.238,23	14.701,89	41,3714	1,02%
GRF000227006	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	47.190.408,16	1.213.570,44	38,8856	1,00%
LU0517848049	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	6.704.824,42	279.148,20	24,0188	1,76%
LU0517847660	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	127.564.202,23	5.314.897,69	24,0013	1,76%
LU1102788962	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	14.884.202,75	1.054.705,13	14,1122	2,15%
LU0272937516	EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	374.513.109,21	147.523.656,44	2,5387	1,74%
LU0647577500	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	468.649,34	375.008,23	1,2497	3,69%
LU0647577252	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.937.596,07	1.551.969,16	2,5371	1,74%
GRF000140001	Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.166.515,31	2.251.035,69	8,5145	2,04%
LU0517848395	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	119.901,59	4.790,54	25,0288	1,78%
LU0272937862	EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	37.075,21	11.984,01	3,0937	1,77%
LU0316846335	EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	14.340.688,12	11.472.487,80	1,2500	3,69%
LU0316845873	EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	14.331,35	9.510,24	1,5069	3,71%
LU1923391467	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	311.411,85	121.387,23	2,5654	1,75%
LU0517850029	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	360.617,99	14.624,00	24,6593	1,76%
LU2419967430	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	80.537,05	5.706,92	14,1122	2,15%
LU0336553804	INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.642.588,22	3.713.679,21	1,2501	3,69%
GRF000336005	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	11.248.257,35	1.528.680,55	7,3581	1,19%
LU1102787485	PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	325.466,88	260.245,88	1,2506	3,69%
LU1102789184	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	735.092,76	52.088,08	14,1125	2,15%
LU1102787998	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	680.863,31	28.368,67	24,0005	1,76%
LU1102787212	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.433.429,22	564.614,96	2,5388	1,74%
LU1102788020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	49.968,33	2.080,46	24,0180	1,76%
LU1102787303	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	65.061,85	25.732,28	2,5284	1,74%
LU1102787568	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	76.644,69	61.322,82	1,2499	3,69%
GRF000068004	S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	22.509.183,94	794.280,94	28,3391	2,05%
GRF000045002	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	26.967.727,19	1.010.650,75	26,6835	1,38%
GRF000095007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	41.381.757,62	1.501.116,88	27,5673	1,66%
GRF000248002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	4.164.586,45	321.123,70	12,9688	3,19%
GRF000096005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	10.199.150,79	2.260.394,07	4,5121	3,17%
GRF000250008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	10.338.992,27	512.879,76	20,1587	1,68%
GRF000430006	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	1.155.723,65	79.337,23	14,5672	1,77%
GRF000431004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	4.690.147,59	328.411,81	14,2813	1,77%
	Funds of Funds Μικτά
LU1931934126	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	14.129.810,75	1.076.269,93	13,1300	1,78%
LU1931934472	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	3.193.918,56	226.811,23	14,0800	1,15%
LU1931934555	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	3.190.824,08	233.484,56	13,6700	1,86%
LU1931934043	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	8.420.537,78	623.175,98	13,5100	1,12%
LU1544317131	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR	11.825.339,48	847.732,83	13,9494	1,02%
LU1508359095	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I	72.689.602,87	4.976.795,40	14,6057	1,04%
LU1544317214	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	9.083.407,67	943.720,14	9,6251	1,02%
LU1544316919	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR	2.427.725,28	228.163,76	10,6403	0,48%
LU1508358873	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I	11.393.630,52	1.049.840,75	10,8527	0,49%
GRF000318003	ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	773.723,98	300.777,19	2,5724	0,91%
LU2192430903	Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	141.755.286,85	13.266.953,75	10,6848	0,92%
LU3221826947	EUROBANK (LF) FOF BALANCED STEP IN	3.039.409,08	303.178,46	10,0251	0,05%
LU0347746173	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	86.253.804,38	48.992.744,24	1,7605	1,14%
LU1102789267	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.478.743,29	308.372,98	17,7666	0,90%
LU0956611494	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	34.509.374,03	1.665.469,58	20,7205	1,57%
LU0956610256	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	341.139.087,58	28.582.100,37	11,9354	0,56%
LU0956610843	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	143.726.777,20	9.463.632,24	15,1873	0,95%
LU0647577336	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	12.813.603,25	7.282.926,55	1,7594	1,14%
LU1102789424	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.510.384,13	1.436.052,04	17,7643	0,90%
GRF000137007	EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	38.564.906,55	6.970.855,27	5,5323	1,18%
LU1560846971	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	79.661.478,14	55.090.187,74	1,4460	0,85%
LU1560847359	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	52.131.983,12	28.711.808,44	1,8157	1,28%
LU0347746256	EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.881.491,92	964.172,14	1,9514	1,16%
LU2086743668	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	45.855.527,31	3.662.984,19	12,5186	1,03%
LU1668836957	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	24.349.586,73	13.868.480,74	1,7558	1,16%
GRF000192002	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	837.667,84	144.112,07	5,8126	1,19%
LU1244597024	INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.035.484,65	86.756,97	11,9355	0,56%
LU1199652253	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.276.944,23	1.861.851,69	1,7600	1,14%
LU1923391541	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	62.081,20	2.996,80	20,7158	1,57%
GRF000478005	NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	35.770.195,96	3.388.859,44	10,5552	0,54%
GRF000479003	NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	9.848.922,65	956.061,77	10,3016	0,15%
GRF000480001	NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	27.292.654,99	2.533.070,37	10,7745	0,90%
GRF000335007	Optima global selection fund of funds μικτό (R)	5.008.606,77	1.279.101,52	3,9157	1,77%
LU1102787642	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.565.810,39	2.593.065,94	1,7608	1,15%
LU1102789697	PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	35.831,86	2.016,78	17,7669	0,90%
LU1102788889	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	279.252,71	13.476,46	20,7215	1,57%
LU1102788616	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	6.370.859,76	533.803,50	11,9348	0,56%
LU1102788707	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	6.022.308,90	396.556,61	15,1865	0,95%
LU1102787725	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	651.478,81	370.250,82	1,7596	1,14%
LU1102789770	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	425.665,08	23.966,67	17,7607	0,90%
LU1195534315	PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	113.062,76	7.444,42	15,1876	0,95%
GRF000036001	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	58.143.979,90	3.512.436,75	16,5537	0,75%
GRF000098001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	120.490.199,10	54.806.067,32	2,1985	0,62%
GRF000356003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	96.444.725,93	9.481.778,19	10,1716	0,18%
GRF000097003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	55.997.289,05	11.491.449,36	4,8730	1,02%
GRF000428000	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	1.768.971,59	140.544,96	12,5865	1,17%
GRF000429008	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	2.673.631,15	214.910,93	12,4406	1,16%
GRF000081007	ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	39.226.339,33	2.441.037,62	16,0695	1,27%
GRF000353000	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	7.230.801,80	2.324.814,92	3,1103	0,75%
	Funds of Funds Ομολογιακά
GRF000029006	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	3.244.291,69	276.237,96	11,7446	0,13%
GRF000254000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	213.676,02	20.000,00	10,6838	0,27%
GRF000094000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	39.819.192,96	3.306.706,60	12,0419	0,26%
GRF000426004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	226.583,37	20.114,00	11,2650	0,71%
GRF000427002	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	270.387,91	24.240,72	11,1543	0,71%
	ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
GRF000064003	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	63.664.825,65	10.408.792,38	6,1164	0,04%
GRF000200003	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	24.929.636,29	1.693.837,04	14,7178	0,05%
GRF000201001	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	347.693,48	23.447,28	14,8287	0,06%
GRF000189008	ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	22.464.689,69	6.542.064,68	3,4339	0,05%
GRF000048006	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	475.885.046,55	142.090.028,27	3,3492	0,03%
GRF000146008	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	25.684.166,61	2.376.680,94	10,8067	0,04%
GRF000292000	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	7.400.933,22	2.087.024,27	3,5462	0,06%
GRF000089000	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	63.776.404,23	26.812.070,37	2,3786	0,05%
GRF000448008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.140.500,30	486.378,47	10,5689	0,03%
GRF000454006	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	21.982.520,93	2.087.286,22	10,5316	0,03%
GRF000464005	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	15.787.623,98	1.518.797,71	10,3948	0,03%
GRF000457009	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	54.128.679,18	5.081.437,71	10,6522	0,04%
GRF000258001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	35.596.255,76	3.312.925,95	10,7447	0,05%
GRF000112000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	382.560.651,90	31.002.956,19	12,3395	0,05%
	Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
GRF000510005	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	9.233,71	1.050,00	8,7940	4,94%
GRF000512001	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	21.222,94	2.395,78	8,8584	4,96%
GRF000511003	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	455.023,23	50.940,09	8,9325	4,98%
GRF000509007	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	543.829,62	61.391,53	8,8584	4,96%
GRF000256005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	25.358.703,98	949.741,36	26,7006	0,87%
GRF000446002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	5.337.005,41	383.520,33	13,9158	0,89%
GRF000104007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	26.729.854,06	1.157.039,72	23,1019	0,84%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
GRF000220001	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	149.564.543,43	3.727.479,35	40,1248	1,83%
GRF000221009	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	14.717.304,20	336.582,84	43,7257	1,85%
GRF000326006	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	923.959,09	46.053,60	20,0627	2,07%
GRF000323003	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.989.330,19	146.762,71	20,3685	2,07%
GRF000324001	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.532.501,19	77.134,53	19,8679	2,06%
GRF000325008	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	741.683,87	34.390,97	21,5662	2,10%
LU0273960111	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	230.584.011,29	98.818.251,01	2,3334	1,55%
LU0648401346	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	3.848.992,33	1.648.678,13	2,3346	1,55%
GRF000142007	EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	16.525.905,46	3.592.520,26	4,6001	1,57%
LU0273959709	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	14.329.057,05	5.179.173,28	2,7667	1,57%
GRF000172004	EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	230.592,40	50.161,76	4,5970	1,57%
LU0648401262	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.210.320,79	534.057,67	2,2663	1,55%
GRF000144003	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	14.798.079,79	303.449,98	48,7661	1,54%
LU147414022	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	10.468.934,22	2.453,38	4.267,1500	1,48%
LU147414451	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	9.905.433,27	2.271,32	4.361,1000	1,48%
GRF000298007	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	13.970.945,05	368.715,67	37,8908	2,65%
LU1102785356	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	189.910,86	81.398,68	2,3331	1,55%
LU1102785430	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	355.460,19	152.584,96	2,3296	1,55%
GRF000091006	TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	30.374.983,07	2.689.322,21	11,2947	2,32%
GRF000159001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	4.648.593,05	556.958,63	8,3464	3,13%
GRF000416005	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.331.767,97	33.255,62	40,0464	2,69%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
GRF000001005	ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	505.516,27	124.927,14	4,0465	3,40%
	Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
GRF000153004	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	67.418.599,28	1.200.078,00	56,1785	4,28%
	Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
GRF000365004	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	16.522.773,17	1.835.937,39	8,9996	3,16%
GRF000367000	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	3.717.400,37	202.557,92	18,3523	3,54%
GRF000327004	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	4.068.324,87	25.974,76	156,6261	2,21%
GRF000061009	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	11.321.707,16	1.723.706,11	6,5682	2,19%
GRF000494002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	1.654.288,93	134.997,15	12,2543	1,32%
GRF000352002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	729.214,47	46.148,85	15,8014	1,34%
GRF000351004	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.109.446,53	614.764,20	14,8178	1,32%
GRF000525003	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	505.992,55	46.520,86	10,8767	1,12%
GRF000338001	YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.435.057,51	98.909,54	14,5088	1,59%
	Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
LU1931934639	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	64.961.841,85	1.645.355,08	39,4820	4,45%
LU1931935016	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	46.356.764,86	1.249.273,56	37,1100	4,48%
GRF000135001	3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	35.050.987,41	1.326.469,67	26,4243	4,45%
GRF000072006	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	68.538.903,63	3.096.153,68	22,1368	4,17%
GRF000115003	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	19.652.854,49	484.887,93	40,5307	4,20%
GRF000136009	3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	9.398.236,88	178.385,77	52,6849	4,48%
GRF000010006	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	25.075.791,55	2.711.477,87	9,2480	3,64%
GRF000009008	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	26.819.459,28	2.338.711,48	11,4676	2,93%
GRF000463007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	3.540.065,97	134.537,15	26,3129	3,85%
GRF000216009	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	504.794.706,27	19.184.298,57	26,3129	3,85%
GRF000217007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	6.973.259,92	236.191,66	29,5237	3,88%
GRF000516002	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	62.995.100,91	4.788.697,50	13,1550	2,19%
GRF000518008	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	48.197.141,69	3.663.795,79	13,1550	2,19%
GRF000517000	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	133.171,32	10.000,00	13,3171	2,22%
GRF000507001	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	3.703.261,02	297.022,03	12,4680	1,57%
GRF000302007	ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	44.833.802,16	117.191,47	382,5688	3,66%
GRF000058005	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	145.561.025,18	4.004.795,02	36,3467	3,75%
GRF000218005	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	123.288.021,43	3.666.886,74	33,6220	3,98%
GRF000239001	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	64.739.008,14	1.691.639,04	38,2700	4,02%
GRF000165008	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.902.168,24	53.628,78	35,4692	3,45%
GRF000164001	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	7.480.350,31	206.043,28	36,3048	3,46%
GRF000177003	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.269.703,07	33.376,63	38,0417	3,48%
LU0273962166	EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	209.958.159,48	351.126.001,71	0,5980	3,62%
GRF000143005	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	70.187.297,18	6.094.199,42	11,5171	3,85%
LU0273962083	EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	34.663.729,83	47.532.659,47	0,7293	3,65%
GRF000301009	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9.318.134,16	722.081,47	12,9045	3,89%
GRF000176005	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	6.245.566,42	541.977,58	11,5237	3,85%
GRF000148004	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	103.485.822,20	4.008.450,55	25,8169	3,83%
GRF000308004	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.532.216,92	229.947,37	28,4074	3,86%
GRF000163003	NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	314.080.512,90	9.127.212,67	34,4114	4,57%
GRF000293008	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	37.993.848,20	1.989.738,37	19,0949	1,16%
GRF000294006	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	35.449.061,44	9.818.479,21	3,6104	3,66%
GRF000415007	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	11.728.636,96	3.071.024,53	3,8191	3,71%
GRF000333002	Optima ελληνικό μετοχικό (R)	52.665.712,93	18.866.834,01	2,7914	2,57%
GRF000332004	Phoenix ελληνικό μετοχικό	2.706.287,82	2.868.461,55	0,9435	2,71%
LU1102785786	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	32.537.998,27	54.399.482,78	0,5981	3,60%
GRF000076007	THETIS Ελληνικό Μετοχικό	4.317.035,13	1.953.389,29	2,2100	3,48%
GRF000087004	TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	134.139.776,79	1.128.187,21	118,8985	4,33%
GRF000320009	YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	18.150.409,43	9.784.773,48	1,8550	3,52%
GRF000037009	ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	166.780.522,51	16.835.968,08	9,9062	3,81%
GRF000038007	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	76.357.359,53	23.768.990,63	3,2125	1,27%
GRF000362001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	6.899.455,96	278.848,72	24,7426	3,24%
GRF000158003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	33.936.359,06	1.438.104,45	23,5980	3,21%
GRF000414000	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	58.870,95	2.913,36	20,2073	1,20%
GRF000270006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	26.794.255,61	772.927,84	34,6659	3,35%
GRF000100005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	122.072.871,30	38.826.252,51	3,1441	3,33%
GRF000271004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	7.401.852,04	294.452,96	25,1376	3,33%
GRF000272002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	64.205.070,84	1.916.600,54	33,4995	3,39%
GRF000113008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	398.952.044,50	32.280.198,57	12,3590	3,36%
GRF000274008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	451.242.399,90	13.681.768,63	32,9813	3,41%
	Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
LU165281881	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	1.371.472,50	643,70	2.130,6100	1,87%
LU165309484	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.020.116,69	942,05	2.144,3800	1,87%
GRF000291002	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	13.334.150,90	1.889.578,02	7,0567	1,53%
GRF000092004	TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	14.428.247,65	2.663.100,20	5,4178	2,60%
GRF000337003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	2.044.878,06	314.236,23	6,5075	1,34%
GRF000245008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	12.751.601,02	727.083,65	17,5380	1,71%
GRF000099009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	32.091.367,65	7.605.389,69	4,2196	1,69%
GRF000247004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	6.147.761,70	336.910,75	18,2474	1,74%
	Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
GRF000114006	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	5.673.072,27	900.000,00	6,3034	2,94%
GRF000071008	3Κ Α/Κ Μικτό	6.786.546,25	799.698,79	8,4864	2,64%
GRF000530003	3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	371.481,22	35.085,72	10,5878	2,58%
GRF000005006	ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	31.777.304,76	3.710.644,18	8,5638	1,66%
GRF000006004	ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	16.058.800,29	538.395,04	29,8272	2,16%
GRF000212008	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	603.169.433,86	23.033.916,91	26,1861	1,13%
GRF000381001	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	165.393.458,62	6.316.073,34	26,1861	1,13%
GRF000213006	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	7.183.348,58	271.551,45	26,4530	1,14%
GRF000536000	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	1.387,08	53,02	26,1614	1,12%
GRF000440005	ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	43.987.737,43	3.433.372,67	12,8118	1,14%
GRF000444007	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	12.031.660,92	648.396,77	18,5560	1,15%
GRF000314002	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	10.989.819,93	599.964,60	18,3174	1,14%
GRF000065000	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	69.000.724,95	4.085.885,76	16,8876	1,07%
GRF000303005	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	3.004.708,71	19.789,91	151,8303	1,08%
GRF000211000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	255.988.385,10	10.824.815,53	23,6483	2,57%
GRF000241007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	1.271.289,78	49.353,21	25,7590	2,70%
GRF000377009	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	300.079.987,52	22.931.485,91	13,0859	0,19%
GRF000378007	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	209.579.136,49	16.015.595,40	13,0859	0,19%
GRF000379005	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.740,71	500,00	13,4814	0,21%
GRF000321007	ATTICA Μικτό Εξωτερικού	18.326.083,78	4.188.881,21	4,3749	0,89%
LU0385659072	EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	27.577.383,59	16.413.453,49	1,6802	1,90%
LU1195533770	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	5.633.276,62	3.677.361,23	1,5319	1,91%
GRF000447000	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.044.223,99	1.791.571,32	13,4207	2,15%
GRF000244001	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	4.069.831,72	199.242,63	20,4265	1,81%
GRF000243003	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	1.207.501,08	209.299,27	5,7693	1,80%
GRF000343001	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	602.522,50	35.086,52	17,1725	1,72%
GRF000295003	GMM – Global Balanced Fund	907.116,67	126.537,07	7,1688	1,03%
LU1846656038	INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)
LU1389122992	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR
LU1389123537	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR
LU1389123024	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD
GRF000306008	INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	4.043.166,55	121.755,71	33,2072	2,31%
GRF000149002	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	21.768.011,30	705.552,26	30,8524	2,29%
GRF000066008	INTERLIFE Μικτό	24.771.877,57	1.502.015,82	16,4924	1,05%
LU0476459721	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	190.663,14	180,50	1.056,3000	0,45%
LU0476460141	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	3.220.372,14	3.070,73	1.048,7300	0,45%
GRF000546009	Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού	5.558.352,02	556.722,15	9,9841	1,28%
GRF000342003	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	114.258.250,25	9.433.573,69	12,1119	1,52%
LU1102785943	PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.479.836,60	4.446.500,26	1,6822	1,91%
GRF000531001	RESET - Global Balanced Fund	379.769,06	35.211,94	10,7852	1,06%
GRF000341005	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	9.611.714,86	748.383,72	12,8433	1,40%
GRF000077005	THETIS Μικτό	2.297.706,18	672.522,85	3,4165	1,69%
GRF000090008	TRITON Μικτό	31.846.262,48	2.444.252,51	13,0290	2,01%
GRF000542008	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.938.933.965,30	142.038.299,48	13,6508	2,16%
GRF000031002	ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	74.446.870,81	3.129.173,99	23,7912	2,13%
GRF000011004	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	16.269.919,97	2.817.760,09	5,7741	1,50%
GRF000032000	ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	197.639.140,22	9.946.686,91	19,8698	0,97%
GRF000034006	ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	20.619.113,49	1.636.275,91	12,6012	1,16%
GRF000214004	ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	21.381.549,23	1.161.479,49	18,4089	1,02%
GRF000215001	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	35.801.843,56	2.443.099,11	14,6543	1,12%
GRF000067006	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	26.045.031,38	878.009,69	29,6637	1,72%
GRF000156007	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.136.250,59	426.326,35	5,0108	1,55%
GRF000084001	Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.958.809,84	516.454,52	3,7928	1,96%
GRF000101003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	47.713.131,15	14.696.490,09	3,2466	1,10%
GRF000110004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	21.874.925,59	2.328.953,06	9,3926	0,51%
GRF000328002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	31.934.159,06	2.575.742,76	12,3980	0,49%
GRF000277001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	823.326,68	36.524,28	22,5419	1,99%
GRF000111002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	78.782.434,03	14.843.651,01	5,3075	1,97%
GRF000279007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	4.775.913,11	343.865,02	13,8889	1,12%
GRF000281003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	1.825.246,07	152.779,14	11,9470	1,13%
GRF000280005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	13.147.051,62	945.752,64	13,9012	1,10%
GRF000154002	ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	48.326.837,62	3.060.366,52	15,7912	0,98%
	Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
GRF000316007	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.161.408,62	101.018,40	11,4970	0,04%
GRF000070000	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	16.668.351,42	2.610.222,07	6,3858	0,03%
GRF000455003	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	12.869.365,42	1.197.982,16	10,7425	0,11%
GRF000482007	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	19.333.338,88	1.830.388,13	10,5624	-0,08%
GRF000004009	ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.561.521,97	1.519.922,29	14,1859	0,19%
GRF000002003	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	6.395.432,45	880.453,90	7,2638	0,09%
LU2964546134	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund	283.038.356,00	27.790.398,36	10,1848	0,23%
LU2964546217	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund	158.613.725,60	15.800.672,93	10,0384	0,27%
GRF000209004	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	41.881.938,97	7.197.485,21	5,8190	0,31%
GRF000375003	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	2.398.877,05	412.251,25	5,8190	0,31%
GRF000237005	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	4.067.006,36	671.664,09	6,0551	0,32%
GRF000468006	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	68.040.432,55	6.471.805,84	10,5134	0,15%
GRF000469004	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	159.115.261,64	15.134.561,07	10,5134	0,15%
GRF000470002	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	701.471,65	66.170,53	10,6010	0,16%
GRF000452000	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	70.604.079,23	6.266.834,93	11,2663	0,04%
GRF000503000	ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	74.133.552,78	7.200.904,83	10,2950	0,16%
GRF000425006	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	12.123.918,63	1.059.980,93	11,4379	0,05%
GRF000439007	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	128.390.612,94	11.312.131,34	11,3498	0,03%
GRF000459005	ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	81.608.011,57	7.354.618,08	11,0962	0,06%
GRF000477007	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	273.899.687,11	26.365.874,74	10,3884	0,04%
GRF000499001	ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	103.887.344,41	9.985.856,36	10,4034	0,13%
GRF000466000	ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	240.028.273,98	22.946.843,94	10,4602	0,02%
GRF000305000	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	9.638.916,58	84.771,51	113,7047	0,32%
GRF000063005	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.379.537,79	2.524.508,70	5,6960	0,31%
GRF000527009	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	13.714.002,64	1.342.577,00	10,2147	0,17%
GRF000179009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	932.340,22	76.192,26	12,2367	-0,07%
GRF000168002	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.125.965,19	176.156,45	12,0686	-0,08%
GRF000169000	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	859.004,93	72.940,38	11,7768	-0,08%
GRF000532009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	159.065,85	13.173,99	12,0742	-0,08%
GRF000540002	CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	12.198.439,21	1.221.315,10	9,9880	0,17%
GRF000412004	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	74.519.932,37	6.465.589,87	11,5256	0,30%
LU0670223279	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	139.591.181,35	14.032.761,13	9,9475	0,13%
LU0730413092	EUROBANK (LF) Global Bond Fund	338.212.714,75	25.489.460,00	13,2687	0,18%
LU2047494005	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	21.426.349,86	1.889.893,32	11,3373	0,27%
LU0273967041	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	57.119.872,48	47.900.438,50	1,1925	0,66%
LU2788413750	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	145.353.635,05	13.827.832,06	10,5117	0,02%
LU2835760351	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	208.873.013,70	19.946.671,08	10,4720	0,06%
LU3091028434	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY IX BOND FUND	55.414.530,98	5.532.244,03	10,0166	0,05%
LU2970168816	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	249.882.810,21	24.371.217,57	10,2532	0,06%
LU2086752735	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.174.291,11	209.132,88	10,3967	0,27%
LU2741929686	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	86.526.055,38	8.202.563,56	10,5487	0,11%
LU2898290759	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	199.665.982,22	19.091.757,70	10,4580	0,17%
LU3038668847	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	117.128.689,04	11.500.163,83	10,1850	0,24%
LU3091028863	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	202.601.027,88	20.076.293,75	10,0916	0,13%
LU3091046337	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	53.780.647,68	5.370.531,73	10,0140	0,25%
GRF000397007	EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	45.319.067,83	4.184.456,19	10,8303	0,06%
GRF000411006	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	239.511.250,84	21.841.084,63	10,9661	0,06%
GRF000462009	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	216.618.402,91	20.241.027,59	10,7019	0,11%
GRF000436003	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	82.350.382,05	7.942.171,80	10,3687	0,06%
GRF000138005	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.303.872,39	503.885,52	12,5105	0,66%
GRF000141009	EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	25.834.439,77	5.733.909,51	4,5056	0,18%
GRF000437001	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	69.440.902,26	6.142.226,73	11,3055	0,26%
LU0670223352	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	9.690.239,18	941.417,56	10,2932	0,14%
LU0730413258	EUROBANK I (LF) Global Bond	55.978.381,33	4.082.484,59	13,7118	0,19%
LU2047494187	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.984.441,99	500.005,00	11,9688	0,27%
LU0273966746	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	1.302.994,99	1.052.947,65	1,2375	0,68%
GRF000300001	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.627.704,69	2.934.232,11	4,6444	0,19%
GRF000175007	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	740.229,24	59.168,59	12,5105	0,66%
GRF000173002	EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.657.378,80	812.491,90	4,5014	0,18%
GRF000170008	European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.724.077,93	149.016,45	11,5697	0,04%
GRF000171006	European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.712.910,17	249.873,90	10,8571	0,04%
LU0670223782	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.065.619,74	106.788,85	9,9788	0,13%
LU0730413845	INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	231.999,49	17.477,87	13,2739	0,18%
LU2717349562	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	29.746.422,21	27.164,10	1.095,0600	0,33%
LU2717349646	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	19.168.280,28	17.659,39	1.085,4400	0,36%
LU2783791325	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	27.627.923,68	25.893,13	1.067,0000	0,31%
LU2783791598	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	38.034.185,29	37.333,36	1.018,7700	0,34%
LU3022550241	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	25.912.547,42	26.323,07	984,4000	0,28%
GRF000504008	Optima income 2026 ομολογιακό	15.787.262,72	1.520.954,69	10,3798	0,03%
GRF000471000	Optima income 2028 ομολογιακό	21.913.729,63	2.083.189,82	10,5193	0,01%
GRF000490000	Optima income 2029 ομολογιακό	15.503.475,28	1.477.963,37	10,4898	0,03%
GRF000521002	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.292.550,76	619.865,50	10,1515	0,23%
GRF000513009	Optima income 2030 ομολογιακό	28.117.230,37	2.761.804,87	10,1807	0,22%
GRF000545001	Optima income 2031 ομολογιακό	25.022.143,29	2.510.223,84	9,9681	-0,32%
GRF000538006	PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND	30.856.342,30	3.139.128,62	9,8296	0,21%
GRF000520004	PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	95.601.998,82	9.671.976,54	9,8844	0,19%
LU2047494260	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.181.478,59	192.669,49	11,3224	0,25%
LU2788413834	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	178.168,39	16.948,93	10,5121	0,02%
LU2970168907	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	1.326.703,24	129.371,61	10,2550	0,06%
LU1102787055	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	411.157,15	30.935,83	13,2906	0,18%
LU1102786594	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.473.880,16	1.235.992,72	1,1925	0,67%
LU2047494344	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	453.925,03	46.057,86	9,8555	-0,71%
GRF000078003	THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.420.896,81	489.225,60	6,9925	0,03%
GRF000495009	TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	3.829.169,51	366.913,17	10,4362	0,01%
GRF000496007	TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.660.714,75	2.554.597,33	10,4364	0,01%
GRF000024007	ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	45.763.743,96	5.264.110,56	8,6935	0,21%
GRF000472008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	138.225.867,55	13.225.096,21	10,4518	0,02%
GRF000533007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	340.109.656,38	34.242.693,40	9,9323	0,16%
GRF000547007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V - Ομολογιακό	133.388.859,07	13.365.818,27	9,9798	0,01%
GRF000544004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙV - Ομολογιακό	176.423.809,76	17.680.200,05	9,9786	0,13%
GRF000537008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	146.696.265,16	14.709.125,33	9,9731	0,09%
GRF000541000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙΙ - Ομολογιακό	218.294.023,82	21.900.055,10	9,9677	0,14%
GRF000394004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	25.888.871,78	2.396.919,81	10,8009	0,09%
GRF000433000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.308.948,51	2.199.190,49	10,5989	0,04%
GRF000508009	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	289.205.138,68	28.460.816,16	10,1615	0,07%
GRF000434008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.326.917,15	955.597,62	8,7138	0,71%
GRF000491008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.199.589,56	12.901.717,06	10,4017	0,06%
GRF000449006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15.803.134,91	1.492.009,75	10,5918	0,04%
GRF000505005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	224.078.914,94	21.979.351,94	10,1950	0,06%
GRF000497005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	244.238.877,23	23.895.002,53	10,2213	0,08%
GRF000492006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	277.746.297,84	26.918.614,74	10,3180	0,07%
GRF000519006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	197.873.658,78	19.466.663,33	10,1647	0,10%
GRF000523008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	195.718.742,60	19.319.352,72	10,1307	0,10%
GRF000526001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	371.174.264,19	36.803.301,02	10,0854	0,06%
GRF000529005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	163.459.865,02	16.266.379,18	10,0489	0,02%
GRF000423001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	38.533.393,79	3.647.979,92	10,5629	0,05%
GRF000486008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	108.176.070,00	10.391.418,17	10,4101	0,04%
GRF000417003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	79.768.946,00	7.589.099,74	10,5110	0,06%
GRF000475001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	126.372.296,38	12.123.918,27	10,4234	0,04%
GRF000014008	ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.927.007,72	2.453.585,33	9,7519	0,36%
GRF000025004	ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.163.451,04	292.137,21	7,4056	0,68%
GRF000022001	ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29.548.449,60	2.072.762,02	14,2556	0,09%
GRF000030004	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.863.208,62	1.058.595,62	11,2066	0,68%
GRF000481009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	140.570.168,30	14.027.101,11	10,0213	0,03%
GRF000473006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	141.964.297,60	14.089.365,22	10,0760	0,14%
GRF000265006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	39.995.839,94	3.456.784,51	11,5702	0,26%
GRF000105004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	14.323.765,65	1.623.933,38	8,8204	0,25%
GRF000445004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	6.066.538,25	573.003,16	10,5873	0,27%
GRF000267002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	20.413.888,70	2.023.023,71	10,0908	0,65%
GRF000106002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	10.378.857,62	3.091.756,02	3,3569	0,64%
GRF000269008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	3.028.994,94	293.083,04	10,3349	0,66%
GRF000487006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	280.172.816,00	27.369.515,17	10,2367	0,05%
GRF000474004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	205.467.694,00	19.748.253,71	10,4043	-0,02%
GRF000524006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	180.898.752,20	18.129.624,02	9,9781	0,01%
GRF000260007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.113.957,85	106.564,09	10,4534	0,20%
GRF000108008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	248.196.931,90	46.840.269,71	5,2988	0,19%
GRF000262003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	45.400.112,46	4.279.898,93	10,6078	0,20%
GRF000450004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	249.240.365,50	24.778.104,23	10,0589	0,03%
GRF000493004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	88.964.242,44	8.852.931,83	10,0491
GRF000421005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	54.509.469,95	5.248.435,63	10,3859	0,08%
GRF000514007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	410.051.554,90	41.257.557,50	9,9388	0,11%
GRF000409000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	386.170.759,20	37.848.110,30	10,2032	-0,07%
GRF000501004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	55.113.947,29	5.503.852,06	10,0137	0,14%
GRF000422003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	28.738.401,53	2.718.153,22	10,5728	0,12%
	Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
GRF000408002	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	240.977.562,87	21.191.200,00	11,3716	0,04%
GRF000304003	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	12.173.182,25	83.241,52	146,2393	0,48%
GRF000062007	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.384.506,06	784.968,83	22,1467	0,47%
GRF000203007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	120.200.596,81	5.616.103,15	21,4028	0,49%
GRF000204005	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	42.279.994,01	1.897.125,28	22,2863	0,50%
GRF000205002	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	69.560.381,40	11.917.220,82	5,8370	0,17%
GRF000373008	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	9.008.362,64	1.543.330,59	5,8370	0,17%
GRF000206000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	109.339.926,72	17.743.939,95	6,1621	0,19%
GRF000166006	ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.800.062,39	107.796,47	16,6987	0,06%
GRF000178001	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	223.257,61	12.986,41	17,1916	0,07%
GRF000167004	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	209.640,49	13.217,77	15,8605	0,04%
GRF000319001	ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	620.012,80	72.711,71	8,5270	0,27%
LU0939092168	EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	93.596.834,16	5.181.413,90	18,0640	0,14%
LU0420076928	EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	30.851.828,36	815.989,47	37,8091	0,36%
LU0385660161	EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	269.818.718,45	141.557.966,79	1,9061	0,15%
LU1195533424	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	58.788.139,18	3.705.666,44	15,8644	0,14%
LU1195533184	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	979.169,07	28.113,28	34,8294	0,36%
LU2788414139	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	497.704.787,88	275.087.893,25	1,8093	0,15%
GRF000051000	EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	18.093.377,27	5.401.373,11	3,3498	0,43%
GRF000389004	EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	54.568.549,21	4.914.521,71	11,1035	0,07%
LU0939092325	EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	62.505.942,09	3.144.529,57	19,8777	0,15%
LU0420077579	EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	7.989.384,64	182.865,82	43,6899	0,38%
LU0385660245	EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	47.918.022,98	24.034.641,34	1,9937	0,16%
GRF000197001	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.348.848,64	373.187,47	3,6144	0,44%
LU0989890131	INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	5.277.877,92	380.245,49	13,8802	0,16%
GRF000313004	INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.764.978,06	953.433,78	51,1467	0,41%
GRF000151008	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	107.489.236,02	2.346.724,50	45,8039	0,37%
GRF000161007	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	310.366,34	41.541,33	7,4713	0,44%
GRF000162005	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	41.530.831,96	2.614.719,58	15,8835	0,46%
GRF000296001	NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.448.583,71	113.683,47	21,5386	0,34%
GRF000418001	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	15.515.525,46	1.436.543,69	10,8006	0,01%
GRF000443009	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.299.438,26	683.339,35	10,6820	0,14%
GRF000334000	Optima smart cash ομολογιακό (R)	42.972.405,26	8.026.659,67	5,3537	0,09%
LU1102786677	PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	97.843.212,56	51.342.180,81	1,9057	0,15%
LU1102787139	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	28.516.058,55	1.578.831,26	18,0615	0,14%
LU1102786834	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.272.091,75	60.093,32	37,8094	0,36%
LU1195533697	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	17.382.398,37	1.346.433,09	12,9100	0,14%
LU1195533267	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.057.695,22	38.705,94	27,3264	0,36%
GRF000023009	ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	132.674.158,35	4.474.861,42	29,6488	0,33%
GRF000093002	ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	40.384.038,52	3.098.248,72	13,0345	0,11%
GRF000385002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	402.168,36	121.675,82	3,3052	0,23%
GRF000181005	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.722.864,21	524.352,94	3,2860	0,24%
GRF000282001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	31.254.136,33	2.380.048,87	13,1317	0,11%
GRF000103009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	515.898.329,30	40.919.040,62	12,6078	0,09%
GRF000284007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	25.846.570,24	2.066.889,38	12,5051	0,42%
GRF000107000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	54.439.952,55	3.495.279,63	15,5753	0,40%
GRF000286002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	122.551.637,60	9.572.533,49	12,8024	0,43%
GRF000395001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	178.601.345,90	16.721.772,29	10,6808	0,04%
	Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
GRF000322005	ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.659.472,17	4.176.147,94	3,0314	0,24%
GRF000309002	INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.673.381,59	42.791,51	39,1055	0,63%
GRF000147006	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	1.804.853,01	47.357,06	38,1116	0,62%
GRF000289006	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	32.157.247,43	1.732.917,62	18,5567	0,19%
GRF000290004	NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	2.699.931,87	214.826,95	12,5679	0,69%
GRF000088002	TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	35.463.505,05	3.755.912,25	9,4420	0,44%
GRF000543006	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	385.438.502,29	112.261.740,61	3,4334	0,37%
	Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
LU127230596	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	3.419.193,89	2.836,70	1.205,3400	0,04%
LU127230679	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	14.066.850,90	11.315,91	1.243,1000	0,05%
GRF000288008	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.395.855,88	908.401,36	14,7466	0,14%
GRF000155009	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.322.765,43	3.391.682,05	1,5694	0,17%
	Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
LU0273968015	EUROBANK (LF) Absolute Return	232.195.307,01	150.901.762,87	1,5387	0,35%
LU0273967983	EUROBANK I (LF) Absolute Return	4.943.982,54	3.073.929,93	1,6084	0,36%
LU2086749863	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	558.459,15	365.635,05	1,5274	0,35%
LU1102786750	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	3.998.758,30	2.598.757,61	1,5387	0,35%
	Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
GRF000339009	ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	12.104.120,53	730.058,99	16,5796	-0,09%
GRF000386000	ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	49.378.727,52	4.163.111,46	11,8610	1,23%
GRF000392008	ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	31.717.617,72	2.522.423,05	12,5743	1,44%
GRF000432002	ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	95.588.438,80	8.630.454,22	11,0757	0,75%
GRF000453008	ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	30.133.040,89	2.072.662,10	14,5383	1,86%
GRF000467008	ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.455.486,11	3.493.025,47	10,7229	0,32%
GRF000489002	ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	39.173.044,28	3.914.576,43	10,0070	0,97%
GRF000500006	ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	34.082.903,00	3.328.130,72	10,2409	0,46%
GRF000522000	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	47.027.980,68	4.032.123,14	11,6633	5,02%
GRF000528007	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	40.294.442,40	3.762.994,21	10,7081	0,73%
GRF000539004	ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	59.200.834,93	5.769.049,41	10,2618	0,72%
GRF000350006	ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	48.249.897,15	4.858.941,59	9,9301	0,44%
GRF000393006	ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	45.473.432,26	3.415.110,81	13,3154	0,49%
GRF000515004	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	119.272.553,10	11.890.165,88	10,0312	2,23%
GRF000534005	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	254.303.117,00	25.515.073,31	9,9668	0,37%
GRF000548005	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	299.927,01	30.000,00	9,9976	-0,02%
GRF000441003	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	39.694.744,75	3.224.256,98	12,3113	0,47%
LU2878993273	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	75.179.004,74	6.880.766,02	10,9260	0,99%
LU3038668763	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	86.140.526,64	8.459.741,22	10,1824	0,81%
GRF000390002	EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	4.117.407,33	387.419,83	10,6278	0,08%
LU1883264399	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	163.296,08	12.722,42	12,8353	0,20%
LU1955042293	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	139.394,11	10.928,08	12,7556	0,25%
LU1988903677	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	150.590,18	12.435,21	12,1100	0,25%
GRF000535002	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	298.453,64	30.000,00	9,9485	-0,01%

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
05/01/2026	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2026	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ