Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 24/04/2025

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) Global Themes FoF EUR
ALPHA (LUX) Global Themes FoF EUR I
ALPHA (LUX) Global Themes FoF USD
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	8.756.357,07	1.429.607,53	6,1250	-12,42%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	18.579.404,92	772.647,13	24,0464	-7,24%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z
Funds of Funds Μικτά
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€
ALPHA (LUX) Global Balanced FoF EUR
ALPHA (LUX) Global Balanced FoF EUR I
ALPHA (LUX) Global Balanced FoF USD
ALPHA (LUX) Global Defensive FoF EUR
ALPHA (LUX) Global Defensive FoF EUR I
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	3.898.286,09	1.152.290,06	3,3831	-4,35%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z
ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	32.792.682,36	2.284.493,11	14,3545	-1,11%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	45.538.680,46	7.521.545,98	6,0544	0,60%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I	2.855.032,31	21.927,69	130,2022	-4,69%
ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού - R	9.469.509,41	1.722.151,06	5,4987	-4,98%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING
PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	1.706.297,99	163.391,75	10,4430	4,09%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	28.725.783,32	103.062,03	278,7232	10,61%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	108.276.118,81	4.079.021,54	26,5446	10,27%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	31.871.845,30	16.180.699,53	1,9697	11,18%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	1.856.736,19	2.678.232,23	0,6933	5,64%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund
THETIS Ελληνικό Μετοχικό
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)
3Κ Α/Κ Μικτό
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	60.727.152,54	3.886.163,42	15,6265	1,19%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.768.725,62	19.789,91	139,9059	1,21%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic «D»
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional
ATTICA Μικτό Εξωτερικού
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	482.349,88	35.086,52	13,7474	5,39%
GMM WORLD BALANCED FUND
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό
INTERLIFE Μικτό	23.114.346,15	1.501.912,96	15,3899	2,43%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	60.572.756,80	5.607.219,63	10,8026	6,55%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	8.576.460,57	740.967,07	11,5747	0,88%
THETIS Μικτό
TRITON Μικτό
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.647.830.399,50	142.038.299,48	11,6013	8,29%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ
ΔΥΝΑΜΙΣ Global Μικτό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Εταιρειών Πετρελαιοειδών Διεθνές Μικτό
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	23.090.540,14	875.947,42	26,3606	4,73%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	41.205.824,15	2.834.131,41	14,5391	0,15%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας
Alpha (LUX) Target Maturity I 2030 Bond Fund
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	9.049.822,96	81.667,77	110,8127	0,03%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.513.379,15	2.600.147,58	5,5818	-0,26%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK (LF) Global Bond Fund
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE
EUROBANK I (LF) Global Bond
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
European Bond Fund Target 2027 (class A)
European Bond Fund Target 2027 (class M)
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)
Optima income 2026 ομολογιακό	16.224.445,76	1.601.074,57	10,1335	0,85%
Optima income 2028 ομολογιακό	22.088.896,47	2.105.306,24	10,4920	0,96%
Optima income 2029 ομολογιακό	15.427.001,96	1.486.421,08	10,3786	0,48%
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.419.628,18	641.799,70	10,0025	0,02%
Optima income 2030 ομολογιακό	28.028.052,15	2.793.631,88	10,0328	0,33%
PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.976.474,29	83.241,52	143,8762	0,41%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.121.623,04	784.108,93	21,8358	0,31%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic «D»
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	15.932.645,71	1.463.777,78	10,8846	0,75%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.642.746,23	710.634,23	10,7548	0,76%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	30.433.857,28	5.725.477,71	5,3155	0,52%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	382.305.396,00	112.261.740,61	3,4055	0,92%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return
EUROBANK I (LF) Absolute Return
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA Bancassurance EE102 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE103 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE104 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE105 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE106 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE107 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE108 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE109 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Bancassurance EE110 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA Prosperity I 90-140 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I
EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (P)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
22/04/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/04/2025	PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/04/2025	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/04/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/03/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/03/2025	Alpha (LUX) Target Maturity I 2030 Bond Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/03/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/03/2025	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/02/2025	ALPHA Bancassurance EE110 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
27/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CLASSIC	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίσης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic «D»	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic «D»	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
10/02/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2025	PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2025	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa
03/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	Αλλαγή κατηγορίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/01/2025	Optima income 2030 ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/01/2025	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/01/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) Global Balanced FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) Global Themes FoF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ