Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 03/09/2026

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ISIN	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
	Funds of Funds Μετοχικά
LU1913447311	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic	13.824.949,95	842.311,29	16,4131	10,40%
LU1913447402	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic USD	5.736.525,08	516.294,42	11,1110	10,40%
LU1913447238	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Institutional	151.121.123,50	8.751.373,37	17,2683	10,97%
GRF000233004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	39.299.967,12	919.848,99	42,7244	22,65%
GRF000234002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	64.913.958,54	1.386.447,76	46,8203	23,50%
LU0517848049	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	7.655.770,97	290.902,57	26,3173	11,49%
LU0517847660	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	156.272.941,05	5.942.405,18	26,2979	11,49%
LU1102788962	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	13.997.887,42	902.014,98	15,5185	12,33%
LU0272937516	EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	461.725.453,51	169.860.785,58	2,7183	8,94%
LU0647577500	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	593.563,79	399.961,81	1,4840	23,13%
LU0647577252	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	4.939.216,30	1.818.127,50	2,7167	8,94%
GRF000140001	Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.624.956,60	2.147.771,12	9,1374	9,50%
LU0517848395	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	147.395,42	5.338,86	27,6080	12,27%
LU0272937862	EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	34.705,28	10.393,62	3,3391	9,84%
LU0316846335	EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	21.092.904,76	14.209.620,69	1,4844	23,14%
LU0316845873	EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	13.980,61	7.760,65	1,8015	23,98%
LU1923391467	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	291.468,67	106.001,76	2,7497	9,05%
LU0517850029	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	321.519,62	11.880,00	27,0639	11,69%
LU2419967430	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	142.833,30	9.204,13	15,5184	12,33%
LU0336553804	INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	5.137.336,40	3.460.504,23	1,4846	23,14%
GRF000336005	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	12.175.035,73	1.525.169,01	7,9827	9,78%
GRF000248002	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I)	4.798.645,24	321.123,70	14,9433	18,90%
GRF000096005	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R)	12.040.391,04	2.332.934,44	5,1610	18,00%
GRF000095007	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R)	45.510.359,85	1.532.628,29	29,6943	9,50%
GRF000250008	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι)	11.213.345,59	512.879,76	21,8635	10,28%
LU1102787485	PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	134.539,65	90.588,67	1,4852	23,14%
LU1102789184	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	688.249,11	44.349,24	15,5188	12,33%
LU1102787998	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	626.789,60	23.834,73	26,2973	11,49%
LU1102787212	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.366.966,33	502.861,03	2,7184	8,94%
LU1102788020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	54.749,99	2.080,46	26,3163	11,49%
LU1102787303	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	69.664,52	25.732,28	2,7073	8,94%
LU1102787568	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	91.017,34	61.322,82	1,4842	23,13%
GRF000068004	S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	21.830.692,74	714.935,63	30,5352	9,96%
GRF000045002	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	37.018.424,43	1.288.457,16	28,7308	9,15%
GRF000430006	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	3.013.808,04	189.265,62	15,9237	11,25%
GRF000431004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	7.870.324,59	505.230,17	15,5777	11,00%
	Funds of Funds Μικτά
LU1931934126	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	14.408.419,64	1.032.732,90	13,9500	8,14%
LU1931934472	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	3.349.004,02	226.811,23	14,7700	6,11%
LU1931934555	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	3.407.297,12	233.484,56	14,5900	8,72%
LU1931934043	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	10.324.362,50	732.240,79	14,1000	5,54%
LU1544317131	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic	10.948.925,64	754.337,62	14,5146	5,11%
LU1544317214	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic USD	7.995.390,60	798.331,51	10,0151	5,11%
LU1508359095	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Institutional	91.878.840,77	6.019.284,67	15,2641	5,59%
LU1544316919	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Classic	2.179.069,96	201.659,59	10,8057	2,05%
LU1508358873	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Institutional	19.035.781,16	1.723.131,11	11,0472	2,29%
GRF000318003	ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	771.984,85	290.816,88	2,6545	4,13%
LU2192430903	Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	108.438.671,75	9.731.343,29	11,1432	5,25%
LU3221826947	EUROBANK (LF) FOF BALANCED STEP IN	10.145.398,70	1.011.863,75	10,0264	0,06%
LU0347746173	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	83.600.467,43	44.665.343,28	1,8717	7,53%
LU1102789267	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.056.741,15	276.363,46	18,2974	3,91%
LU0956611494	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	41.523.355,10	1.869.974,26	22,2053	8,85%
LU0956610256	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	360.320.758,69	29.616.044,70	12,1664	2,50%
LU0956610843	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	159.848.979,79	10.139.385,21	15,7652	4,80%
LU0647577336	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	12.949.233,54	6.922.893,44	1,8705	7,53%
LU1102789424	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.102.690,82	1.372.107,33	18,2950	3,91%
GRF000137007	EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	36.407.992,33	6.207.749,98	5,8649	7,26%
LU1560846971	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	72.670.942,78	48.632.732,15	1,4943	4,22%
LU1560847359	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	55.861.132,50	28.481.387,63	1,9613	9,40%
LU0347746256	EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	2.008.921,51	964.355,57	2,0832	7,99%
LU2086743668	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	51.353.849,19	3.892.039,99	13,1946	6,48%
LU1668836957	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	28.080.280,78	14.990.688,43	1,8732	7,93%
GRF000192002	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	891.855,63	144.112,07	6,1886	7,74%
LU1244597024	INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	572.497,96	47.055,22	12,1665	2,50%
LU1199652253	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.240.813,76	1.731.964,34	1,8712	7,53%
LU1923391541	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	39.934,18	1.798,80	22,2004	8,85%
GRF000478005	NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	58.066.713,76	5.309.245,00	10,9369	4,18%
GRF000479003	NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	14.649.210,21	1.411.941,80	10,3752	0,87%
GRF000480001	NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	42.384.633,03	3.723.459,18	11,3831	6,60%
GRF000335007	Optima global selection fund of funds μικτό (R)	5.389.485,69	1.279.273,38	4,2129	9,49%
GRF000098001	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R)	128.733.662,90	57.948.439,26	2,2215	1,67%
GRF000097003	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R)	58.547.721,22	11.645.910,23	5,0273	4,22%
GRF000356003	PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R)	124.965.788,10	12.204.465,25	10,2393	0,85%
LU1102787642	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.177.863,23	2.231.815,34	1,8720	7,54%
LU1102789697	PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	30.984,54	1.693,35	18,2977	3,91%
LU1102788889	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	540.273,15	24.329,66	22,2064	8,85%
LU1102788616	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	6.111.677,77	502.364,06	12,1658	2,50%
LU1102788707	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.510.074,57	349.527,02	15,7644	4,80%
LU1102787725	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	671.904,79	359.179,69	1,8707	7,53%
LU1102789770	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	333.094,31	18.210,49	18,2913	3,91%
LU1195534315	PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	117.364,99	7.444,42	15,7655	4,80%
GRF000036001	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	54.729.474,35	3.175.411,24	17,2354	4,90%
GRF000428000	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	5.002.669,41	377.620,68	13,2479	6,49%
GRF000429008	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	4.195.502,90	321.048,02	13,0681	6,27%
GRF000081007	ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	42.830.089,72	2.533.588,91	16,9049	6,54%
GRF000353000	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	9.076.643,25	2.832.529,57	3,2044	3,80%
	Funds of Funds Ομολογιακά
GRF000254000	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I)	211.720,72	20.000,00	10,5860	-0,65%
GRF000094000	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R)	38.929.406,31	3.271.482,45	11,8996	-0,93%
GRF000029006	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	2.900.309,22	247.331,42	11,7264	-0,03%
GRF000426004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	233.057,69	20.560,75	11,3351	1,34%
GRF000427002	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	392.531,14	35.029,43	11,2058	1,17%
	ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
GRF000064003	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	75.239.140,24	12.185.626,79	6,1744	0,99%
GRF000200003	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	25.713.246,93	1.732.611,31	14,8407	0,89%
GRF000201001	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	400.383,50	26.733,10	14,9771	1,06%
GRF000189008	ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	23.033.364,72	6.629.185,34	3,4745	1,23%
GRF000048006	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	419.198.518,00	124.150.545,71	3,3765	0,85%
GRF000146008	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	27.541.348,50	2.525.631,39	10,9047	0,94%
GRF000292000	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.280.776,78	2.312.092,05	3,5815	1,06%
GRF000258001	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	33.629.621,01	3.095.982,28	10,8623	1,15%
GRF000112000	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R)	488.222.546,10	39.170.329,51	12,4641	1,06%
GRF000089000	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	68.352.269,38	28.430.086,38	2,4042	1,13%
GRF000454006	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	20.782.577,91	1.960.525,74	10,6005	0,69%
GRF000457009	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	5.143.880,65	479.554,38	10,7264	0,74%
GRF000472008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	9.205.891,08	874.386,33	10,5284	0,60%
GRF000475001	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ	12.178.215,54	1.160.104,18	10,4975	0,46%
GRF000491008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙII	22.275.316,85	2.126.057,23	10,4773	0,18%
GRF000486008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ	12.255.997,36	1.168.322,73	10,4902	0,34%
	Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
GRF000510005	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	11.011,04	1.050,00	10,4867	25,14%
GRF000512001	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	25.425,98	2.395,78	10,6128	25,75%
GRF000511003	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	548.032,00	50.940,09	10,7584	26,44%
GRF000509007	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	722.372,84	68.066,92	10,6127	25,75%
GRF000256005	PIRAEUS US EQUITY FUND (I)	28.184.171,56	952.803,88	29,5802	11,74%
GRF000104007	PIRAEUS US EQUITY FUND (R)	29.576.946,51	1.164.988,95	25,3882	10,82%
GRF000446002	PIRAEUS US EQUITY FUND (U)	10.370.286,47	667.914,19	15,5264	12,57%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
GRF000220001	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	220.016.808,43	4.830.819,45	45,5444	15,58%
GRF000221009	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	29.835.137,65	597.197,37	49,9586	16,37%
GRF000326006	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	1.060.918,39	46.320,15	22,9040	16,53%
GRF000323003	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	3.497.044,25	150.393,50	23,2526	16,52%
GRF000324001	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.947.518,56	86.128,23	22,6118	16,16%
GRF000325008	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	847.951,68	34.484,60	24,5893	16,41%
LU0273960111	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	301.228.802,89	116.985.927,20	2,5749	12,06%
LU0648401346	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	5.325.084,41	2.067.029,20	2,5762	12,06%
GRF000142007	EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	15.684.110,49	3.085.900,50	5,0825	12,22%
LU0273959709	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	139.069.177,09	45.276.058,88	3,0716	12,76%
GRF000172004	EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	225.950,78	44.486,56	5,0791	12,22%
LU0648401262	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.285.944,44	515.053,01	2,4967	11,87%
GRF000144003	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	15.655.152,82	289.096,33	54,1520	12,76%
LU147414022	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A
LU147414451	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B
GRF000298007	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	15.447.037,06	384.932,59	40,1292	8,72%
LU1102785356	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	973.463,98	378.137,68	2,5744	12,05%
LU1102785430	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	292.792,60	113.888,77	2,5709	12,07%
GRF000091006	TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	37.268.578,65	2.931.087,01	12,7149	15,19%
GRF000159001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	5.359.084,20	546.381,13	9,8083	21,19%
GRF000416005	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.672.883,65	38.970,71	42,9267	10,08%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
GRF000001005	ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	595.444,90	127.160,94	4,6826	19,65%
	Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
GRF000153004	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	110.640.572,63	1.605.338,00	68,9204	27,93%
	Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
GRF000365004	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	26.620.908,52	2.435.343,82	10,9311	25,30%
GRF000367000	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	8.718.280,43	390.227,79	22,3415	26,04%
GRF000327004	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	5.254.142,02	29.111,68	180,4822	17,78%
GRF000061009	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	14.924.870,85	1.985.000,65	7,5188	16,98%
GRF000494002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	2.602.443,98	194.301,48	13,3938	10,74%
GRF000352002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	911.352,43	52.347,52	17,4097	11,66%
GRF000351004	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.287.295,36	573.476,20	16,1947	10,73%
GRF000525003	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	996.137,10	84.357,57	11,8085	9,78%
GRF000338001	YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.656.162,24	105.221,62	15,7398	10,21%
	Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
LU1931934639	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	81.869.768,15	1.622.266,84	50,4660	33,51%
LU1931935016	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	60.280.852,03	1.261.127,27	47,8000	34,57%
GRF000135001	3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	42.452.758,40	1.291.984,11	32,8586	29,89%
GRF000072006	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	76.344.717,35	2.791.847,23	27,3456	28,68%
GRF000115003	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	29.803.047,93	589.565,37	50,5509	29,96%
GRF000136009	3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	11.708.422,19	177.540,77	65,9478	30,78%
GRF000010006	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	28.482.122,60	2.541.790,04	11,2055	25,58%
GRF000009008	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	34.505.706,26	2.416.634,74	14,2784	28,16%
GRF000463007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	6.991.896,50	214.089,16	32,6588	28,90%
GRF000216009	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	622.458.693,54	19.059.448,50	32,6588	28,90%
GRF000217007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	8.758.889,21	236.191,66	37,0838	30,48%
GRF000516002	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	80.613.292,63	5.161.032,82	15,6196	21,34%
GRF000518008	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	56.621.397,88	3.625.015,82	15,6196	21,34%
GRF000517000	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	159.419,72	10.000,00	15,9420	22,37%
GRF000507001	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	4.036.988,14	295.188,20	13,6760	11,42%
GRF000302007	ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	64.868.742,78	135.391,92	479,1183	29,82%
GRF000058005	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	175.571.934,10	3.872.228,93	45,3413	29,42%
GRF000218005	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	152.263.482,39	3.642.524,53	41,8016	29,28%
GRF000239001	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	73.801.180,36	1.531.532,20	48,1878	30,98%
GRF000165008	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	2.142.967,93	48.179,54	44,4788	29,72%
GRF000164001	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	9.472.222,78	207.503,59	45,6485	30,08%
GRF000177003	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.656.178,33	34.456,78	48,0654	30,75%
LU0273962166	EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	336.994.596,90	442.257.329,84	0,7620	32,04%
GRF000143005	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	84.746.404,02	5.918.807,57	14,3182	29,11%
LU0273962083	EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	46.892.166,68	49.946.873,49	0,9388	33,43%
GRF000301009	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.699.879,57	722.081,47	16,2030	30,44%
GRF000176005	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	7.548.721,95	526.911,41	14,3264	29,11%
GRF000148004	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	124.326.905,71	3.776.422,84	32,9219	32,40%
GRF000308004	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.401.825,32	229.947,37	36,5380	33,58%
GRF000163003	NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	378.672.899,50	8.712.659,27	43,4624	32,07%
GRF000293008	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	41.768.125,62	1.814.382,78	23,0206	21,95%
GRF000294006	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	41.505.989,01	9.189.976,33	4,5164	29,67%
GRF000415007	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	13.732.948,76	2.836.370,34	4,8417	31,48%
GRF000333002	Optima ελληνικό μετοχικό (R)	70.461.674,72	20.514.576,01	3,4347	26,21%
GRF000332004	Phoenix ελληνικό μετοχικό	3.365.174,96	3.051.212,27	1,1029	20,06%
GRF000270006	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I)	33.227.257,03	770.487,94	43,1250	28,57%
GRF000100005	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R)	158.872.872,30	40.942.248,78	3,8804	27,52%
GRF000271004	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING	8.103.122,10	261.183,89	31,0246	27,52%
GRF000272002	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I)	109.025.460,80	2.599.877,94	41,9348	29,42%
GRF000113008	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R)	543.105.226,80	35.417.111,50	15,3345	28,24%
GRF000274008	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U)	631.592.868,50	15.239.155,71	41,4454	29,95%
LU1102785786	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	37.605.475,75	49.336.433,73	0,7622	32,03%
GRF000076007	THETIS Ελληνικό Μετοχικό	5.298.463,03	1.904.473,15	2,7821	30,27%
GRF000087004	TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	173.125.885,84	1.125.169,26	153,8665	35,02%
GRF000320009	YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	22.774.014,47	9.812.967,55	2,3208	29,52%
GRF000037009	ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	223.889.889,56	18.172.252,89	12,3204	29,11%
GRF000038007	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	90.679.014,46	23.463.790,48	3,8646	21,82%
GRF000362001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	12.632.717,35	416.510,16	30,3299	26,56%
GRF000158003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	37.032.116,04	1.291.100,96	28,6826	25,45%
GRF000414000	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	5.598.206,00	226.671,10	24,6975	23,69%
	Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
GRF000229002	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Classic	18.749.694,00	774.355,99	24,2133	9,54%
GRF000230000	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Institutional	729.472,05	28.085,51	25,9733	10,15%
LU165281881	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A
LU165309484	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B
GRF000291002	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	14.046.907,51	1.847.419,84	7,6035	9,40%
GRF000245008	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I)	14.068.269,90	747.469,01	18,8212	9,15%
GRF000099009	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R)	41.644.619,38	9.271.156,65	4,4918	8,25%
GRF000247004	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U)	12.136.014,72	615.346,21	19,7223	9,96%
GRF000092004	TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	18.150.775,31	3.197.179,88	5,6771	7,51%
GRF000337003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	2.401.523,74	333.156,85	7,2084	12,25%
	Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
GRF000114006	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	8.357.657,93	1.170.017,66	7,1432	16,65%
GRF000071008	3Κ Α/Κ Μικτό	6.807.941,15	711.173,45	9,5728	15,78%
GRF000530003	3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	1.907.548,45	160.274,95	11,9017	15,31%
GRF000005006	ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	32.469.622,26	3.548.046,05	9,1514	8,64%
GRF000006004	ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	17.436.477,00	524.083,22	33,2704	13,96%
GRF000212008	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	686.069.673,28	24.330.160,35	28,1983	8,90%
GRF000381001	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	187.886.014,21	6.663.022,90	28,1983	8,90%
GRF000213006	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	18.968.999,18	663.200,48	28,6022	9,36%
GRF000536000	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	547.339,95	19.465,76	28,1181	8,68%
GRF000440005	ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	56.382.094,81	4.183.500,78	13,4773	6,39%
GRF000444007	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	13.594.614,50	695.798,45	19,5382	6,51%
GRF000314002	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	11.790.982,50	613.340,87	19,2242	6,15%
GRF000065000	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	77.075.829,30	4.414.231,80	17,4608	4,50%
GRF000303005	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	3.118.455,30	19.789,91	157,5781	4,91%
GRF000211000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	318.586.886,22	11.940.936,07	26,6802	15,72%
GRF000241007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	1.981.783,86	67.378,44	29,4127	17,26%
GRF000377009	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	343.375.884,81	24.942.403,57	13,7668	5,40%
GRF000378007	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	220.379.735,94	16.008.098,18	13,7668	5,40%
GRF000379005	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	7.126,11	500,00	14,2522	5,94%
GRF000321007	ATTICA Μικτό Εξωτερικού	19.135.397,47	4.189.094,04	4,5679	5,34%
LU0385659072	EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	35.345.435,22	18.528.218,77	1,9077	15,70%
LU1195533770	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	7.429.700,91	4.325.512,96	1,7176	14,26%
GRF000447000	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	37.343.448,65	2.502.614,57	14,9218	13,58%
GRF000244001	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	3.449.475,33	152.308,44	22,6480	12,89%
GRF000243003	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	1.317.489,25	207.025,30	6,3639	12,29%
GRF000343001	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	592.151,93	30.951,68	19,1315	13,33%
GRF000295003	GMM – Global Balanced Fund	980.510,62	126.537,07	7,7488	9,20%
LU1846656038	INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)	8.413.862,24	785.028,08	10,7180	1,23%
LU1389122992	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	68.886.422,36	4.638.198,55	14,8520	6,02%
LU1389123537	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	1.935.259,40	128.642,36	15,0440	6,33%
LU1389123024	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	292.967,28	20.009,30	14,6420	6,96%
GRF000306008	INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	4.638.812,33	121.755,71	38,0993	17,38%
GRF000149002	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	23.712.004,47	674.318,28	35,1644	16,58%
GRF000066008	INTERLIFE Μικτό	25.671.010,85	1.501.866,46	17,0927	4,73%
LU0476459721	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	498.514,46	457,59	1.089,4500	3,61%
LU0476460141	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	3.422.192,67	3.163,01	1.081,9400	3,64%
GRF000546009	Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού	18.024.126,35	1.637.724,17	11,0056	11,65%
GRF000342003	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	168.835.972,56	12.300.402,04	13,7261	15,05%
GRF000279007	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I)	19.222.422,47	1.341.425,71	14,3298	4,33%
GRF000101003	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R)	60.276.625,79	18.118.326,96	3,3268	3,59%
GRF000281003	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U)	3.644.569,87	294.884,84	12,3593	4,62%
GRF000280005	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING	11.846.053,37	831.626,19	14,2444	3,59%
GRF000277001	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I)	6.503.819,10	258.852,97	25,1255	13,68%
GRF000111002	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R)	100.121.685,30	17.045.224,69	5,8739	12,85%
GRF000110004	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I)	28.069.469,52	2.839.864,95	9,8841	5,77%
GRF000328002	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R)	39.352.087,99	3.034.887,36	12,9666	5,10%
LU1102785943	PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.826.694,82	4.097.829,34	1,9100	15,71%
GRF000531001	RESET - Global Balanced Fund	741.938,01	63.266,58	11,7272	9,89%
GRF000341005	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	10.409.960,43	765.211,19	13,6040	7,40%
GRF000077005	THETIS Μικτό	2.530.940,21	661.346,74	3,8269	13,90%
GRF000090008	TRITON Μικτό	33.361.896,29	2.454.886,27	13,5900	6,40%
GRF000542008	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	2.198.624.892,02	142.038.299,48	15,4791	15,85%
GRF000031002	ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	79.466.906,64	3.048.463,47	26,0679	11,90%
GRF000011004	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	17.319.389,79	2.798.504,58	6,1888	8,79%
GRF000032000	ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	245.597.187,80	11.981.415,84	20,4982	4,16%
GRF000034006	ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	27.201.216,76	2.040.991,00	13,3275	6,99%
GRF000214004	ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	17.792.286,05	914.458,94	19,4566	6,77%
GRF000215001	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	38.829.315,07	2.483.380,40	15,6357	7,89%
GRF000067006	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	27.708.657,17	859.879,40	32,2239	10,50%
GRF000156007	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.510.405,04	472.353,70	5,3147	7,71%
GRF000084001	Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	2.349.633,24	564.512,49	4,1622	11,89%
GRF000154002	ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	55.386.519,03	3.334.227,13	16,6115	6,23%
	Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
GRF000316007	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.205.048,07	103.884,10	11,5999	0,93%
GRF000070000	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	17.239.965,87	2.684.729,23	6,4215	0,58%
GRF000569001	3Κ Premier Income Ομολογιακό 2028	27.495.212,86	2.750.700,62	9,9957	-0,04%
GRF000455003	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	12.228.921,99	1.137.683,02	10,7490	0,17%
GRF000004009	ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	20.957.313,37	1.472.082,56	14,2365	0,54%
GRF000002003	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	7.245.472,97	998.840,59	7,2539	-0,05%
LU2964546134	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND Classic D	253.539.029,10	25.517.899,76	9,9357	-2,22%
LU2964546217	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND Classic D	141.922.837,40	14.499.772,81	9,7879	-2,23%
LU2964546308	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND Classic D	292.992.419,90	29.538.498,84	9,9190	-0,81%
GRF000209004	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	37.106.797,81	6.510.185,08	5,6998	-1,74%
GRF000375003	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	1.499.857,20	263.141,85	5,6998	-1,74%
GRF000237005	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	5.361.492,49	901.005,63	5,9506	-1,41%
GRF000468006	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	43.752.956,56	4.194.517,70	10,4310	-0,63%
GRF000469004	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	251.392.353,33	24.100.541,54	10,4310	-0,63%
GRF000470002	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	1.086.092,64	102.975,77	10,5471	-0,35%
GRF000452000	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	57.692.531,12	5.122.910,91	11,2617	-0,00%
GRF000503000	ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	67.497.265,26	6.592.303,15	10,2388	-0,38%
GRF000425006	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	9.764.830,38	853.580,31	11,4398	0,06%
GRF000439007	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	99.188.696,21	8.738.694,09	11,3505	0,04%
GRF000459005	ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	67.336.780,01	6.073.758,83	11,0865	-0,03%
GRF000499001	ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	93.701.798,03	9.058.573,07	10,3440	-0,44%
GRF000305000	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	8.635.778,52	76.254,59	113,2493	-0,08%
GRF000063005	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.355.087,83	2.543.317,33	5,6442	-0,61%
GRF000527009	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	12.798.269,97	1.272.987,00	10,0537	-1,41%
GRF000179009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	823.129,20	66.478,31	12,3819	1,12%
GRF000168002	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.270.670,78	104.219,00	12,1923	0,95%
GRF000169000	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	678.809,80	57.139,44	11,8799	0,79%
GRF000532009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	61.682,10	5.062,64	12,1838	0,83%
GRF000540002	CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	11.918.376,37	1.197.843,47	9,9499	-0,21%
GRF000412004	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	66.392.937,75	5.852.830,47	11,3437	-1,29%
LU0670223279	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	201.862.238,55	20.360.687,31	9,9143	-0,20%
LU0730413092	EUROBANK (LF) Global Bond Fund	448.481.551,32	34.078.456,04	13,1603	-0,64%
LU2047494005	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	32.224.574,97	2.833.678,08	11,3720	0,58%
LU0273967041	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	63.657.631,05	52.729.404,60	1,2072	1,90%
LU2835760351	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	204.615.248,55	19.367.564,04	10,5648	0,94%
LU3091028434	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY IX BOND FUND	103.126.215,73	10.284.614,56	10,0272	0,16%
LU2970168816	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	247.232.822,65	23.940.585,84	10,3269	0,78%
LU2086752735	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.155.133,32	209.383,69	10,2927	-0,73%
LU2741929686	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	81.896.805,92	8.005.985,68	10,2294	-2,92%
LU2788413750	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	207.144.038,21	19.603.081,92	10,5669	0,54%
LU2898290759	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	187.151.477,60	18.429.443,25	10,1550	-2,73%
LU3038668847	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	111.018.107,10	11.205.369,03	9,9076	-2,49%
LU3091028863	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	199.309.255,30	19.755.447,15	10,0888	0,10%
LU3091046337	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	52.279.566,93	5.245.074,07	9,9674	-0,21%
LU3389670046	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY X BOND FUND	78.025.052,60	7.817.529,06	9,9808	-0,19%
GRF000397007	EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	43.349.092,72	3.989.781,79	10,8650	0,38%
GRF000411006	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	225.404.483,86	21.095.181,38	10,6851	-2,50%
GRF000462009	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	203.000.608,43	19.500.431,01	10,4101	-2,62%
GRF000436003	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	80.929.932,29	7.725.269,17	10,4760	1,09%
GRF000138005	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.377.921,44	503.868,51	12,6579	1,84%
GRF000141009	EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	24.128.478,68	5.398.879,84	4,4692	-0,63%
GRF000437001	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	62.852.916,26	5.642.370,83	11,1395	-1,21%
LU0670223352	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	10.566.474,53	1.026.976,06	10,2889	0,10%
LU0730413258	EUROBANK I (LF) Global Bond	149.479.381,64	10.959.403,26	13,6394	-0,34%
LU2047494187	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	6.034.171,19	500.005,00	12,0682	1,10%
LU0273966746	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	1.402.093,53	1.114.801,51	1,2577	2,32%
GRF000300001	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.553.429,87	2.934.232,11	4,6191	-0,36%
GRF000175007	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	738.734,07	58.361,53	12,6579	1,84%
GRF000173002	EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.569.712,99	799.474,05	4,4651	-0,63%
GRF000170008	European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.698.258,72	146.384,94	11,6013	0,31%
GRF000171006	European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.205.086,94	202.547,37	10,8868	0,31%
LU0670223782	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.104.654,14	111.069,47	9,9456	-0,20%
LU0730413845	INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	174.093,45	13.223,26	13,1657	-0,64%
LU2717349562	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	26.868.801,47	24.791,87	1.083,7700	-0,71%
LU2717349646	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	17.787.418,08	16.566,13	1.073,7200	-0,72%
LU2783791325	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	25.467.035,21	24.198,97	1.052,4000	-1,06%
LU2783791598	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	36.587.650,76	36.364,13	1.006,1500	-0,90%
LU3022550241	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	25.277.492,77	26.054,85	970,1600	-1,17%
GRF000504008	Optima income 2026 ομολογιακό	15.449.441,82	1.486.920,13	10,3902	0,13%
GRF000471000	Optima income 2028 ομολογιακό	21.418.094,39	2.040.172,94	10,4982	-0,19%
GRF000490000	Optima income 2029 ομολογιακό	14.185.747,34	1.354.127,34	10,4759	-0,10%
GRF000521002	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.244.359,98	615.777,77	10,1406	0,12%
GRF000513009	Optima income 2030 ομολογιακό	26.935.382,76	2.648.991,64	10,1682	0,10%
GRF000545001	Optima income 2031 ομολογιακό	23.863.712,15	2.395.075,88	9,9637	-0,36%
GRF000520004	PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND	93.096.682,17	9.458.123,22	9,8430	-0,23%
GRF000553005	PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND	227.252.731,20	23.277.061,35	9,7629	-2,37%
GRF000538006	PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND	30.083.034,63	3.072.771,38	9,7902	-0,19%
GRF000265006	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I)	44.634.729,51	3.903.306,74	11,4351	-0,91%
GRF000105004	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R)	15.476.284,24	1.781.435,40	8,6875	-1,26%
GRF000445004	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U)	11.473.210,53	1.093.606,50	10,4912	-0,64%
GRF000260007	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	35.774.019,02	3.436.794,64	10,4091	-0,23%
GRF000108008	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R)	320.500.378,90	60.961.179,69	5,2575	-0,59%
GRF000262003	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U)	46.384.055,54	4.384.033,00	10,5802	-0,06%
GRF000450004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	245.855.328,60	24.257.653,42	10,1352	0,79%
GRF000524006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND	179.319.556,20	17.901.526,49	10,0170	0,40%
GRF000481009	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	138.976.064,20	13.770.557,68	10,0923	0,74%
GRF000487006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II EUROPEAN BOND FUND	239.176.922,80	23.191.727,84	10,3130	0,79%
GRF000493004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	87.367.468,62	8.663.579,31	10,0845	0,35%
GRF000409000	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	378.524.357,50	37.046.317,27	10,2176	0,08%
GRF000421005	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	53.160.570,68	5.121.710,90	10,3795	0,02%
GRF000514007	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	402.519.933,10	40.480.438,43	9,9436	0,16%
GRF000422003	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	28.162.853,57	2.668.124,72	10,5553	-0,04%
GRF000501004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	53.406.423,09	5.367.608,42	9,9498	-0,50%
GRF000473006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND	137.913.290,50	13.710.831,29	10,0587	-0,03%
GRF000267002	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I)	20.329.246,17	2.031.571,23	10,0067	-0,18%
GRF000106002	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R)	10.551.024,90	3.180.315,92	3,3176	-0,54%
GRF000269008	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U)	5.589.448,99	543.940,65	10,2758	0,09%
LU2047494260	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.137.291,05	100.131,71	11,3580	0,57%
LU2970168907	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	1.284.805,28	124.391,03	10,3288	0,78%
LU1102787055	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	398.258,08	30.211,76	13,1822	-0,64%
LU1102786594	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.554.294,43	1.287.472,09	1,2072	1,91%
LU2047494344	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	468.958,29	48.067,12	9,7563	-1,71%
LU2788413834	PRIVATE BANKING DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND	137.014,33	12.965,46	10,5676	0,54%
GRF000078003	THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.391.153,55	487.430,09	6,9572	-0,47%
GRF000495009	TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	3.842.262,92	363.421,76	10,5725	1,31%
GRF000496007	TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.157.368,91	2.474.061,88	10,5726	1,31%
GRF000024007	ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	34.792.249,41	4.009.692,02	8,6770	0,02%
GRF000572005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV-Ομολoγιακό	288.824.317,41	29.009.006,85	9,9560	-0,43%
GRF000575008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	181.181.555,02	18.187.713,59	9,9618	-0,38%
GRF000533007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	333.393.202,61	33.524.951,86	9,9446	0,28%
GRF000547007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V - Ομολογιακό	293.206.413,97	29.496.867,63	9,9403	-0,39%
GRF000554003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI - Ομολογιακό	245.620.332,41	24.787.404,63	9,9091	-0,91%
GRF000557006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII - Ομολογιακό	217.111.181,82	21.813.829,52	9,9529	-0,47%
GRF000559002	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII - Ομολογιακό	206.600.106,49	20.753.515,00	9,9549	-0,45%
GRF000544004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙV - Ομολογιακό	173.290.403,25	17.411.429,25	9,9527	-0,13%
GRF000537008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	144.282.482,70	14.474.943,08	9,9677	0,03%
GRF000541000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙΙ - Ομολογιακό	215.940.903,90	21.647.880,59	9,9752	0,22%
GRF000394004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.845.542,13	2.201.248,25	10,8327	0,38%
GRF000433000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	22.904.213,33	2.159.280,21	10,6073	0,12%
GRF000508009	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	285.518.881,13	27.886.856,85	10,2385	0,83%
GRF000574001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές ΙΙ - Ομολογιακό	74.606.288,66	8.692.133,28	8,5832	-14,17%
GRF000449006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15.373.722,25	1.451.265,10	10,5933	0,06%
GRF000505005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	221.731.651,45	21.578.963,60	10,2754	0,85%
GRF000497005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	240.769.664,01	23.352.981,62	10,3100	0,94%
GRF000492006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	267.995.027,88	25.770.266,46	10,3994	0,86%
GRF000519006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	196.564.505,25	19.167.219,36	10,2552	0,99%
GRF000523008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	193.911.586,87	18.988.601,95	10,2120	0,90%
GRF000526001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	366.566.997,43	36.068.754,08	10,1630	0,83%
GRF000529005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	161.590.480,27	15.966.887,40	10,1203	0,73%
GRF000423001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	37.904.578,69	3.582.052,52	10,5818	0,23%
GRF000417003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	78.543.820,24	7.460.252,08	10,5283	0,23%
GRF000014008	ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	14.600.290,97	1.532.276,57	9,5285	-1,93%
GRF000025004	ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.340.733,22	318.421,05	7,3511	-0,06%
GRF000022001	ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	79.812.761,17	5.609.404,55	14,2284	-0,10%
GRF000030004	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.077.319,43	1.508.668,51	11,3195	1,70%
	Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
GRF000408002	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	189.103.456,66	16.590.830,24	11,3981	0,27%
GRF000304003	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	11.938.129,38	83.241,52	143,4156	-1,46%
GRF000062007	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	16.784.011,59	774.327,09	21,6756	-1,67%
GRF000203007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	114.400.081,40	5.467.329,51	20,9243	-1,76%
GRF000204005	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	67.813.773,39	3.102.296,38	21,8592	-1,42%
GRF000205002	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	63.893.200,32	10.924.906,11	5,8484	0,37%
GRF000373008	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	5.214.540,74	891.613,89	5,8484	0,37%
GRF000206000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	89.133.382,74	14.384.614,84	6,1964	0,74%
GRF000166006	ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.018.054,79	121.775,09	16,5720	-0,70%
GRF000178001	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	222.128,69	12.986,41	17,1047	-0,43%
GRF000167004	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	299.813,33	19.111,12	15,6879	-1,04%
GRF000319001	ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	588.592,24	70.319,63	8,3702	-1,57%
LU0939092168	EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	110.194.702,67	6.088.832,63	18,0978	0,32%
LU0420076928	EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	39.926.463,70	1.072.588,45	37,2244	-1,19%
LU0385660161	EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	274.179.615,06	142.531.218,86	1,9236	1,07%
LU1195533424	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	48.597.094,58	3.057.499,96	15,8944	0,32%
LU1195533184	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	763.994,17	22.279,39	34,2915	-1,19%
LU2788414139	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	610.552.460,14	338.794.770,09	1,8021	-0,25%
GRF000051000	EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	16.628.538,44	5.076.654,48	3,2755	-1,80%
GRF000389004	EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	52.319.571,50	4.702.079,40	11,1269	0,28%
LU0939092325	EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	64.423.446,28	3.218.072,55	20,0193	0,87%
LU0420077579	EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	8.211.719,04	190.036,89	43,2112	-0,72%
LU0385660245	EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	49.200.711,23	24.381.550,95	2,0179	1,37%
GRF000197001	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.327.686,69	373.187,47	3,5577	-1,13%
LU0989890131	INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	5.080.162,90	361.936,55	14,0361	1,28%
GRF000313004	INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.165.158,88	953.433,78	50,5176	-0,83%
GRF000151008	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	102.847.188,98	2.295.998,73	44,7941	-1,84%
GRF000161007	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	281.231,08	38.496,62	7,3053	-1,79%
GRF000162005	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	38.325.571,19	2.454.215,95	15,6162	-1,24%
GRF000296001	NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.350.841,24	111.684,27	21,0490	-1,94%
GRF000418001	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	14.216.021,23	1.307.943,29	10,8690	0,64%
GRF000443009	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	6.985.457,05	648.094,12	10,7785	1,05%
GRF000334000	Optima smart cash ομολογιακό (R)	42.273.218,62	7.873.392,71	5,3691	0,38%
GRF000284007	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I)	26.535.164,64	2.162.705,53	12,2694	-1,48%
GRF000107000	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R)	58.326.431,89	3.836.833,44	15,2017	-2,01%
GRF000286002	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U)	146.346.571,80	11.616.279,61	12,5984	-1,17%
GRF000282001	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	46.693.791,38	3.550.281,09	13,1521	0,26%
GRF000103009	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R)	639.530.308,70	50.911.811,73	12,5615	-0,28%
GRF000395001	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND	176.390.321,90	16.483.348,92	10,7011	0,24%
LU1102786677	PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	69.472.104,38	36.120.551,32	1,9233	1,07%
LU1102787139	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	23.910.249,15	1.321.324,48	18,0957	0,32%
LU1102786834	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	1.808.455,13	48.580,80	37,2257	-1,19%
LU1195533697	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	15.626.851,74	1.225.741,12	12,7489	-1,11%
LU1195533267	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.009.784,44	37.927,28	26,6242	-2,22%
GRF000023009	ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	130.642.317,00	4.460.359,58	29,2896	-0,89%
GRF000093002	ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	43.248.148,30	3.329.516,73	12,9893	-0,24%
GRF000385002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	398.331,59	121.675,82	3,2737	-0,73%
GRF000181005	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.715.223,11	527.573,59	3,2510	-0,82%
	Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
GRF000322005	ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.444.234,62	4.176.263,81	2,9798	-1,46%
GRF000309002	INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.663.146,89	42.791,51	38,8663	0,01%
GRF000147006	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	1.531.712,14	40.531,19	37,7910	-0,23%
GRF000289006	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	28.960.298,26	1.591.324,52	18,1989	-1,74%
GRF000290004	NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	2.085.091,30	167.559,20	12,4439	-0,31%
GRF000088002	TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	32.524.644,64	3.427.513,40	9,4893	0,94%
GRF000543006	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	378.466.057,66	112.261.740,61	3,3713	-1,45%
	Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
LU127230596	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	2.700.278,27	2.235,55	1.207,8800	0,25%
LU127230679	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	14.239.003,64	11.427,54	1.246,0300	0,28%
GRF000288008	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.099.545,93	897.299,51	14,5989	-0,86%
GRF000155009	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.383.977,23	3.432.019,66	1,5687	0,13%
	Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
LU0273968015	EUROBANK (LF) Absolute Return	276.306.344,42	175.230.645,67	1,5768	2,84%
LU0273967983	EUROBANK I (LF) Absolute Return	5.095.014,32	3.083.699,82	1,6522	3,09%
LU2086749863	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	524.336,44	334.914,89	1,5656	2,86%
LU1102786750	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	3.799.910,81	2.409.575,50	1,5770	2,85%
	Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
GRF000339009	ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	10.036.564,33	581.677,18	17,2545	3,98%
GRF000386000	ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	49.154.098,22	3.898.660,55	12,6079	7,61%
GRF000392008	ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	33.204.610,69	2.439.436,71	13,6116	9,81%
GRF000432002	ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	91.585.780,94	8.411.218,43	10,8885	-0,95%
GRF000453008	ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	31.251.219,66	1.998.226,09	15,6395	9,57%
GRF000467008	ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.065.848,89	3.429.370,03	10,8084	1,12%
GRF000489002	ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	40.016.246,90	3.869.760,57	10,3408	4,34%
GRF000500006	ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	36.177.787,19	3.279.054,47	11,0330	8,23%
GRF000522000	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	44.858.466,23	3.979.345,86	11,2728	1,51%
GRF000528007	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	40.374.003,20	3.744.727,17	10,7816	1,42%
GRF000539004	ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	59.886.874,57	5.747.683,96	10,4193	2,27%
GRF000555000	ALPHA Bancassurance EE113 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	70.058.336,46	7.265.777,78	9,6422	-3,58%
GRF000570009	ALPHA Bancassurance EE114 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	26.062.027,71	2.701.962,77	9,6456	-3,54%
GRF000350006	ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	40.960.895,16	4.062.262,42	10,0833	1,99%
GRF000393006	ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	36.175.193,00	2.660.921,33	13,5950	2,60%
GRF000515004	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	110.549.673,13	10.591.492,32	10,4376	6,37%
GRF000534005	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	248.111.300,31	24.483.514,75	10,1338	2,05%
GRF000548005	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	169.469.214,58	17.105.730,45	9,9072	-0,93%
GRF000573003	ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	113.781.974,46	11.556.865,55	9,8454	-1,55%
GRF000441003	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	36.515.656,73	2.867.761,03	12,7332	3,91%
LU2878993273	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	72.955.869,61	6.548.301,50	11,1412	2,98%
LU3038668763	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	85.397.166,48	8.406.389,71	10,1586	0,58%
GRF000390002	EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	3.364.227,50	314.979,97	10,6808	0,58%
LU1883264399	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	156.388,80	12.110,68	12,9133	0,81%
LU1955042293	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	128.455,83	9.986,72	12,8627	1,09%
LU1988903677	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	150.951,96	12.435,21	12,1391	0,49%
GRF000571007	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - ΣΥΝΘΕΤΟ	11.018.709,43	1.111.095,45	9,9170	-0,83%
GRF000535002	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	14.239.380,98	1.435.130,81	9,9220	-0,27%

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
27/07/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XV - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
20/07/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙII	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό
20/07/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙII
03/07/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND Classic D	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND EUR D
03/07/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND Classic D	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND EUR D
03/07/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND Classic D	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND EUR D
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic USD	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic USD	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I
29/06/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
24/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/06/2026	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Institutional	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
22/06/2026	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Classic	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
22/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Institutional
22/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Classic
19/06/2026	ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές ΙΙ - Ομολογιακό	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
17/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές ΙΙ - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV-Ομολoγιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/06/2026	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional
05/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	Απορροφήθηκε από ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
05/06/2026	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
05/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορροφήθηκε από το ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - ΣΥΝΘΕΤΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ
26/05/2026	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY X BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/05/2026	ALPHA Bancassurance EE114 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/05/2026	3Κ Premier Income Ομολογιακό 2028	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/05/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/04/2026	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/04/2026	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Απορροφήθηκε από το ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
24/04/2026	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Απορρόφησε το ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
17/04/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/04/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό
14/04/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND	Aλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY
27/03/2026	PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
27/03/2026	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
27/03/2026	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)
27/03/2026	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
17/03/2026	PRIVATE BANKING DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
17/03/2026	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
16/03/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/03/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
02/03/2026	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω παρέλευσης της διάρκειάς του
02/03/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V
13/02/2026	ALPHA Bancassurance EE113 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	Απορροφήθηκε από το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Απορρόφησε το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Απορρόφησε το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Απορροφήθηκε από το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
02/02/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/01/2026	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Απορρόφησε το ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
30/01/2026	ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Απορροφήθηκε από το ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
23/01/2026	PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/01/2026	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2026	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ