Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 31/07/2025

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR	16.734.951,08	1.169.078,61	14,3146	-2,87%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I	108.276.674,90	7.249.592,01	14,9356	-2,44%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	6.638.252,92	685.034,18	9,6904	-2,87%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	15.930.118,59	775.277,97	20,5476	8,17%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	613.643,17	28.085,51	21,8491	8,66%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	26.469.571,80	816.577,42	32,4153	2,64%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	41.534.668,98	1.182.366,14	35,1284	3,26%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	583.898,24	14.701,89	39,7159	-2,18%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	47.099.228,44	1.257.502,17	37,4546	-2,61%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	6.693.495,78	300.215,23	22,2956	-2,54%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	118.234.951,89	5.306.927,63	22,2794	-2,54%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	16.579.640,22	1.272.465,78	13,0295	-2,28%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	305.448.304,73	126.099.245,49	2,4223	-1,23%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	418.949,22	376.650,55	1,1123	-0,47%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.129.736,13	1.292.827,98	2,4208	-1,23%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	18.857.462,76	2.331.144,08	8,0894	-1,12%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	110.798,04	4.790,54	23,1285	-1,96%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	34.838,18	11.865,86	2,9360	-0,52%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	10.492.594,09	9.430.909,58	1,1126	-0,47%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	12.591,66	9.430,34	1,3352	0,11%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	322.825,96	131.971,23	2,4462	-1,14%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	357.441,87	15.633,01	22,8646	-2,40%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	69.395,86	5.326,01	13,0296	-2,28%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.301.679,51	3.866.046,94	1,1127	-0,47%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	9.945.670,67	1.420.818,09	7,0000	0,09%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	283.331,47	254.540,15	1,1131	-0,48%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	840.651,81	64.517,62	13,0298	-2,27%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	677.016,96	30.388,64	22,2786	-2,54%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.391.551,29	574.455,81	2,4224	-1,23%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	46.383,35	2.080,46	22,2948	-2,54%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	62.079,12	25.732,28	2,4125	-1,61%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	68.217,82	61.322,82	1,1124	-0,48%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	20.703.576,74	781.279,53	26,4996	2,22%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	24.959.740,03	992.243,72	25,1548	-0,17%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	41.355.926,90	1.578.343,69	26,2021	1,85%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.750.488,74	321.123,70	11,6793	3,62%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	9.836.518,73	2.408.658,03	4,0838	2,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	9.781.400,88	512.879,76	19,0715	2,48%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	636.513,82	48.037,13	13,2505	6,17%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	3.122.508,77	240.019,44	13,0094	6,00%
Funds of Funds Μικτά
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	14.284.893,56	1.159.728,06	12,3200	2,07%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	521.343,92	40.000,00	13,0300	11,37%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	2.983.948,51	233.484,56	12,7800	2,49%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	7.371.182,68	586.899,65	12,5600	10,95%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR	13.094.757,40	972.970,52	13,4585	0,55%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I	69.414.034,54	4.940.365,71	14,0504	0,94%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	8.811.862,23	948.892,88	9,2865	0,55%
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR	2.948.682,85	282.613,99	10,4336	0,37%
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I	10.762.306,15	1.012.478,95	10,6297	0,53%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	804.708,65	318.362,89	2,5276	1,14%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	143.738.486,44	13.866.628,34	10,3658	-5,65%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	90.858.357,23	53.645.617,33	1,6937	-0,65%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.797.843,36	333.155,15	17,4028	-5,50%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	29.746.395,88	1.514.730,38	19,6381	-1,05%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	311.616.754,67	26.708.035,35	11,6675	0,44%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	133.156.102,47	9.058.467,79	14,6996	-0,01%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	13.230.159,79	7.816.551,84	1,6926	-0,65%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	24.497.176,32	1.407.841,07	17,4005	-5,50%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	42.286.982,62	7.935.091,77	5,3291	-0,73%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	82.036.741,24	58.804.223,38	1,3951	1,44%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	50.927.464,12	29.773.880,09	1,7105	1,76%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.804.769,60	964.045,76	1,8721	-0,29%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	41.211.300,19	3.443.987,66	11,9662	1,44%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	21.800.025,58	13.089.179,60	1,6655	1,85%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	804.559,10	144.112,07	5,5829	-0,35%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.058.578,34	90.728,21	11,6676	0,44%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.323.643,23	1.962.937,07	1,6932	-0,65%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	58.838,07	2.996,80	19,6336	-1,05%
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	31.086.296,91	3.021.414,07	10,2887	0,69%
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	9.610.127,84	942.076,45	10,2010	0,81%
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	23.063.359,88	2.225.570,65	10,3629	0,16%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	4.204.594,15	1.155.398,91	3,6391	2,89%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.458.291,31	2.631.963,36	1,6939	-0,65%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	35.098,15	2.016,78	17,4031	-5,50%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	264.664,65	13.476,46	19,6390	-1,05%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	7.153.295,41	613.124,25	11,6670	0,44%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	6.439.046,50	438.063,85	14,6989	-0,01%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	695.422,30	410.828,15	1,6927	-0,65%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	525.664,10	30.215,71	17,3971	-5,50%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	109.432,41	7.444,42	14,6999	-0,01%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	55.613.930,30	3.469.438,72	16,0297	1,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	123.440.329,60	57.345.946,58	2,1526	0,76%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	90.360.559,29	8.942.692,98	10,1044	0,03%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	57.341.790,43	12.131.601,26	4,7266	-1,61%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	711.812,88	59.910,39	11,8813	3,02%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	1.762.736,22	149.903,66	11,7591	2,85%
ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	35.398.171,31	2.318.536,83	15,2675	5,18%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	6.307.034,72	2.095.620,98	3,0096	2,32%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	6.302.873,26	539.704,67	11,6784	1,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	212.543,62	20.000,00	10,6272	-2,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	42.325.888,32	3.527.270,94	11,9996	-2,35%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	266.150,12	24.116,00	11,0362	0,18%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	229.147,83	20.943,80	10,9411	0,03%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	64.876.796,10	10.672.614,13	6,0788	1,01%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	26.333.704,54	1.798.366,06	14,6431	0,88%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	958.201,09	65.020,65	14,7369	1,03%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	22.507.475,90	6.602.707,42	3,4088	1,27%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	564.678.731,17	169.424.257,29	3,3329	0,94%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	27.054.412,27	2.516.910,53	10,7491	0,96%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	7.179.236,34	2.037.505,95	3,5235	1,01%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	65.415.695,94	27.684.104,66	2,3629	1,08%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	8.368.121,00	794.562,07	10,5317	0,64%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	41.283.542,86	3.935.996,16	10,4887	0,26%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	59.464.945,27	5.743.724,12	10,3530	0,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	37.564.262,28	3.521.244,12	10,6679	1,19%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	358.675.909,40	29.259.662,58	12,2584	1,11%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	8.294,56	1.050,00	7,8996	-21,02%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	19.004,60	2.395,78	7,9326	-20,69%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	406.008,53	50.940,09	7,9703	-20,32%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	486.988,04	61.391,53	7,9325	-20,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	23.451.419,04	938.511,47	24,9879	-2,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	3.311.012,37	255.467,57	12,9606	-1,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	27.447.376,83	1.262.606,68	21,7387	-3,08%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	137.285.270,64	3.707.846,63	37,0256	-0,90%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	7.370.575,10	183.484,68	40,1700	-0,32%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	835.858,18	44.904,80	18,6140	8,15%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.516.752,61	133.143,37	18,9026	8,15%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.468.270,80	79.564,24	18,4539	7,99%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	689.446,58	34.631,92	19,9078	8,95%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	160.745.610,57	75.013.562,63	2,1429	2,83%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	2.795.098,68	1.303.698,05	2,1440	2,84%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	15.398.115,54	3.644.352,60	4,2252	2,96%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	13.104.865,06	5.179.173,28	2,5303	3,39%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	196.347,29	46.501,98	4,2223	2,96%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.088.071,14	522.225,35	2,0835	2,68%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	13.881.737,06	310.400,48	44,7220	3,06%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	8.241.474,74	2.088,09	3.946,8900	0,75%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	10.371.033,05	2.571,53	4.033,0300	0,78%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	11.361.936,66	344.863,03	32,9462	-1,47%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	189.422,51	88.409,56	2,1426	2,83%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	319.081,47	149.148,63	2,1393	2,83%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	26.995.752,10	2.681.703,34	10,0666	3,34%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	4.121.250,71	601.178,57	6,8553	8,49%
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.042.834,73	30.194,07	34,5377	-0,29%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	416.401,76	119.507,10	3,4843	7,84%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	51.372.992,78	1.025.078,00	50,1162	40,47%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	9.007.784,18	1.124.488,02	8,0106	13,76%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	1.941.957,45	119.506,91	16,2497	14,87%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	3.296.667,20	23.645,37	139,4212	2,06%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	10.170.276,93	1.731.990,15	5,8720	1,47%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	1.557.101,40	139.604,87	11,1536	4,77%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	778.635,46	54.432,92	14,3045	5,53%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	8.743.766,93	648.300,67	13,4872	4,77%
PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	303.641,93	30.480,49	9,9618	-0,38%
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.265.980,71	94.010,44	13,4664	-0,72%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	59.300.673,12	1.665.637,61	35,6020	39,34%
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	41.650.466,58	1.251.323,33	33,2900	40,35%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	31.193.183,40	1.326.060,86	23,5232	31,57%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	63.695.351,84	3.261.099,16	19,5319	29,81%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	13.133.329,39	369.566,40	35,5371	31,14%
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	8.318.730,90	178.385,77	46,6334	32,51%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	22.073.689,51	2.766.493,22	7,9789	35,38%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	22.535.189,01	2.239.347,25	10,0633	33,25%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	1.128.945,61	48.442,91	23,3047	30,79%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	446.170.534,57	19.145.116,12	23,3047	35,39%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	6.242.816,28	240.617,66	25,9450	36,38%
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	31.359.851,42	2.544.154,25	12,3262	23,26%
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	31.520.161,94	2.557.158,78	12,3262	23,26%
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	124.086,66	10.000,00	12,4087	24,09%
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	2.009.473,40	172.584,32	11,6434	16,05%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	36.925.548,15	111.390,72	331,4957	31,55%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	131.721.054,24	4.183.603,32	31,4851	30,79%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	112.740.873,69	3.776.138,78	29,8561	36,07%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	48.176.365,53	1.430.269,43	33,6834	37,06%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.598.503,79	50.852,86	31,4339	35,75%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	6.774.769,39	210.768,14	32,1432	36,15%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	2.261.865,96	66.890,62	33,8144	36,95%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	135.678.138,72	257.981.460,02	0,5259	34,64%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	65.655.034,56	6.384.428,77	10,2836	34,70%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	29.299.394,32	45.990.410,16	0,6371	35,87%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.264.560,26	722.081,47	11,4455	35,89%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	6.110.227,73	593.830,74	10,2895	34,70%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	94.165.425,89	4.154.539,61	22,6657	34,00%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.701.642,40	229.947,37	24,7954	35,03%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	283.644.473,90	9.388.258,78	30,2127	34,04%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	36.504.045,58	2.119.415,16	17,2236	18,81%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	31.658.483,63	9.880.886,39	3,2040	33,39%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	10.169.810,43	3.027.883,10	3,3587	35,00%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	40.712.016,85	16.857.746,64	2,4150	36,31%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	2.212.391,95	2.619.572,16	0,8446	28,69%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	28.385.363,97	53.957.778,94	0,5261	34,66%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	3.903.598,63	1.979.264,65	1,9722	35,01%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	121.994.897,10	1.135.709,81	107,4173	40,62%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	16.582.055,90	9.948.051,77	1,6669	36,01%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	143.838.547,26	16.299.207,22	8,8249	33,47%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	67.016.365,39	23.918.792,04	2,8018	20,42%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	4.931.271,52	232.670,37	21,1942	35,13%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	31.475.187,25	1.548.216,46	20,3300	34,12%
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	52.612,27	2.913,36	18,0590	20,23%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	26.378.774,88	867.567,26	30,4055	30,96%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	109.078.016,50	39.339.067,45	2,7728	30,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	7.001.540,77	315.827,38	22,1689	30,04%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	54.032.048,99	1.825.210,30	29,6032	36,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	355.312.893,30	32.335.964,90	10,9882	35,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	367.172.205,20	12.644.018,81	29,0392	36,65%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	826.666,42	421,90	1.959,3900	8,44%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.230.456,66	1.131,21	1.971,7400	8,46%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	11.854.370,47	1.875.986,46	6,3190	4,05%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	12.171.873,74	2.526.763,64	4,8172	6,16%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.933.741,15	327.325,71	5,9077	16,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	7.389.675,40	459.455,84	16,0835	9,00%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	28.869.251,92	7.419.952,31	3,8908	8,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	3.651.904,56	219.278,14	16,6542	9,69%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	5.250.045,03	900.000,00	5,8334	16,67%
3Κ Α/Κ Μικτό	6.698.086,12	847.759,95	7,9009	19,44%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	29.788.703,26	3.808.337,53	7,8220	19,48%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	15.388.057,79	562.792,41	27,3423	22,12%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	578.099.635,22	23.103.466,60	25,0222	-0,35%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	152.156.088,47	6.080.839,52	25,0222	-0,35%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	3.684.778,15	146.177,70	25,2075	0,01%
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.622.714,29	3.055.320,96	12,3138	4,68%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	11.444.146,42	642.717,56	17,8059	4,56%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	10.315.037,59	585.557,68	17,6157	4,26%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	63.796.645,59	3.911.071,51	16,3118	5,62%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.894.808,95	19.789,91	146,2770	5,82%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	208.435.546,41	9.489.188,62	21,9656	19,33%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	1.171.390,78	49.353,21	23,7348	20,38%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	190.115.619,00	14.951.839,71	12,7152	7,22%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	135.712.786,03	10.673.277,82	12,7152	7,22%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.528,18	500,00	13,0564	7,69%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	17.316.317,10	4.193.720,78	4,1291	3,55%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	24.241.556,89	15.446.863,62	1,5694	16,67%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	5.336.342,25	3.686.298,02	1,4476	15,21%
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.450.742,23	1.463.932,75	12,6035	17,15%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	3.769.655,07	195.269,60	19,3049	17,55%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	1.071.514,88	195.873,34	5,4704	17,05%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	536.380,78	35.086,52	15,2874	17,20%
GMM – Global Balanced Fund	906.886,03	134.055,70	6,7650	0,59%
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)	14.734.631,55	1.412.055,76	10,4350	-3,41%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	3.780.551,13	121.755,71	31,0503	19,52%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	20.714.253,25	714.831,87	28,9778	18,82%
INTERLIFE Μικτό	23.994.441,54	1.501.932,13	15,9757	6,33%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	185.459,33	180,50	1.027,4700	1,49%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	3.811.807,01	3.737,72	1.019,8200	1,51%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	88.293.315,60	7.258.253,44	12,1645	19,98%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	6.989.026,82	4.448.137,96	1,5712	16,66%
RESET - Global Balanced Fund	297.635,43	29.403,06	10,1226	1,23%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	9.111.078,39	742.428,18	12,2720	6,96%
THETIS Μικτό	2.572.313,84	805.166,63	3,1948	17,06%
TRITON Μικτό	30.582.580,44	2.484.649,24	12,3086	5,07%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.808.419.236,49	142.038.299,48	12,7319	18,85%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	73.053.350,26	3.222.727,81	22,6682	15,65%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	15.272.892,99	2.782.418,86	5,4891	12,06%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	169.788.088,52	9.054.047,25	18,7527	6,48%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	19.716.503,15	1.618.312,32	12,1834	10,47%
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	21.288.859,40	1.210.382,19	17,5885	2,68%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	33.171.466,68	2.386.103,23	13,9019	3,29%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	24.646.024,05	872.653,86	28,2426	12,21%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.199.554,12	448.373,21	4,9056	17,39%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.741.691,21	482.159,25	3,6123	16,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	43.871.195,16	14.216.109,05	3,0860	4,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	20.862.950,43	2.328.953,06	8,9581	10,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	30.625.513,84	2.579.227,53	11,8739	10,10%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	771.735,26	36.524,28	21,1294	18,43%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	71.251.109,43	14.253.274,57	4,9989	17,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	4.683.198,61	356.368,37	13,1415	5,57%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	1.157.146,89	102.550,28	11,2837	5,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	13.188.354,44	998.074,88	13,2138	4,93%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	44.405.386,97	2.914.849,04	15,2342	4,94%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.115.918,38	98.313,96	11,3506	1,36%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	14.120.995,82	2.234.852,22	6,3185	1,07%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	13.316.256,39	1.211.495,25	10,9916	2,44%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	19.324.832,76	1.842.402,42	10,4889	1,86%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.185.678,51	1.545.680,70	13,7064	1,60%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	6.145.418,15	850.860,77	7,2226	1,09%
ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund	298.348.135,00	29.505.140,01	10,1117	1,12%
ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund	160.827.005,50	16.159.856,37	9,9523	-0,48%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	49.377.474,20	8.540.263,17	5,7817	1,21%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	2.115.655,63	365.921,34	5,7817	1,21%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	3.858.530,42	642.761,81	6,0030	1,51%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	64.011.739,87	6.127.184,93	10,4472	1,50%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	170.161.497,32	16.287.827,22	10,4472	1,50%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	444.327,22	42.258,82	10,5144	1,75%
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	87.930.001,76	7.845.340,04	11,2079	2,07%
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	77.927.943,18	7.614.710,01	10,2339	2,74%
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	16.835.516,08	1.480.025,82	11,3752	2,06%
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	161.071.920,80	14.264.176,15	11,2921	2,16%
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	97.804.704,05	8.868.648,73	11,0281	2,13%
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	368.141.150,64	35.601.552,83	10,3406	1,27%
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	111.011.952,70	10.728.127,26	10,3477	2,37%
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	355.143.963,75	34.101.910,21	10,4142	1,28%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	9.271.750,79	82.487,06	112,4025	1,47%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.764.717,71	2.612.633,13	5,6513	0,98%
ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	13.717.685,72	1.354.577,00	10,1269	1,27%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	922.201,52	76.192,26	12,1036	2,17%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.862.693,33	155.851,97	11,9517	2,00%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.151.325,85	98.677,70	11,6675	1,85%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	70.167,28	5.870,90	11,9517	0,30%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	80.625.378,67	7.049.280,12	11,4374	1,70%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	84.546.386,44	8.569.222,19	9,8663	1,85%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	239.696.526,75	18.172.803,04	13,1898	1,40%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	14.841.715,66	1.324.665,04	11,2041	2,01%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	52.105.059,88	43.672.611,21	1,1931	-7,04%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	147.871.413,68	14.132.820,49	10,4630	1,31%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	211.880.456,39	20.343.242,82	10,4150	1,60%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	250.424.497,12	24.570.458,78	10,1921	1,92%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.390.126,17	229.740,67	10,4036	0,67%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	87.063.004,04	8.310.305,71	10,4765	-0,43%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	201.913.443,76	19.422.524,94	10,3960	2,97%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	117.530.385,23	11.624.086,34	10,1109	1,11%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	102.236.074,94	10.209.527,32	10,0138	0,14%
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	47.076.454,97	4.278.430,03	11,0032	1,78%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	242.462.056,15	22.227.521,08	10,9082	-0,76%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	218.361.865,68	20.577.839,68	10,6115	-0,30%
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	86.278.514,94	8.115.995,47	10,6307	1,73%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.899.749,52	550.801,47	12,5267	-7,15%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	27.069.785,47	6.036.736,02	4,4842	1,34%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	74.344.390,47	6.634.739,96	11,2053	1,80%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	8.132.481,99	798.174,54	10,1889	2,11%
EUROBANK I (LF) Global Bond	55.510.595,70	4.080.688,49	13,6032	1,66%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.923.691,69	502.434,57	11,7900	2,37%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	671.270,16	543.613,42	1,2348	-6,72%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.538.802,20	2.934.232,11	4,6141	1,57%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	741.188,97	59.168,59	12,5267	-7,15%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.717.432,70	829.770,07	4,4801	1,33%
European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.662.372,62	144.213,72	11,5271	2,00%
European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.783.061,30	252.135,80	11,0379	2,00%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.056.111,07	106.710,49	9,8970	1,85%
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	224.638,28	17.024,88	13,1947	1,40%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	31.861.414,06	29.327,41	1.086,4000	2,42%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	19.939.279,36	18.515,44	1.076,9000	2,40%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	28.966.945,71	27.372,64	1.058,2400	2,11%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	38.624.129,13	38.150,03	1.012,4300	2,00%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	5.259.686,80	5.348,32	983,4300	-1,66%
Optima income 2026 ομολογιακό	16.303.917,06	1.586.286,59	10,2780	2,29%
Optima income 2028 ομολογιακό	22.332.550,54	2.090.439,53	10,6832	2,80%
Optima income 2029 ομολογιακό	15.752.152,63	1.483.436,01	10,6187	2,81%
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.544.277,72	641.799,70	10,1968	1,97%
Optima income 2030 ομολογιακό	28.330.126,26	2.763.998,29	10,2497	2,50%
PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	79.657.485,23	8.120.904,93	9,8089	-1,91%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.199.765,15	196.613,05	11,1883	2,00%
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	177.343,34	16.948,93	10,4634	1,31%
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	1.318.798,43	129.371,61	10,1939	1,61%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	438.951,95	33.225,68	13,2112	1,40%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.411.883,76	1.183.399,06	1,1931	-7,04%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	458.743,29	46.057,86	9,9602	0,68%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.393.780,80	490.779,84	6,9151	2,22%
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	4.103.306,46	396.868,26	10,3392	2,13%
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.783.706,82	2.590.490,36	10,3392	2,13%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	43.100.741,17	4.988.157,02	8,6406	3,08%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	139.407.679,42	13.400.070,07	10,4035	1,15%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	82.937.260,32	7.837.273,63	10,5824	1,31%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	191.807.483,62	19.323.087,91	9,9263	-0,74%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	26.534.740,41	2.411.626,45	11,0028	1,55%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.021.083,37	2.216.571,31	10,8370	2,06%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	290.495.264,10	28.746.485,97	10,1054	1,38%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.640.359,29	960.409,18	8,9965	-7,28%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.533.896,06	12.998.904,47	10,3496	1,43%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16.334.342,61	1.506.039,29	10,8459	2,20%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	225.193.027,79	22.201.394,16	10,1432	1,54%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	245.496.199,48	24.154.015,58	10,1638	1,53%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	278.811.819,07	27.170.290,30	10,2616	1,47%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	197.968.034,87	19.606.160,16	10,0972	0,97%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	196.175.960,93	19.474.197,62	10,0736	0,74%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	371.986.535,70	37.120.365,18	10,0211	0,21%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	163.555.094,81	16.385.878,84	9,9815	-0,19%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	39.777.960,58	3.672.183,38	10,8322	1,99%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	108.484.208,54	10.473.812,05	10,3577	1,33%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	82.161.029,27	7.626.348,31	10,7733	1,90%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	127.511.139,33	12.295.127,97	10,3709	1,36%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.010.419,04	2.472.002,28	9,7129	0,69%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.098.330,27	283.555,48	7,4001	-6,12%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	61.699.438,41	4.357.948,21	14,1579	1,45%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.883.554,05	522.109,63	11,2688	-7,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	144.576.429,10	14.152.914,73	10,2153	1,68%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	146.535.146,30	14.269.947,52	10,2688	2,15%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	38.001.525,48	3.310.378,07	11,4795	1,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	15.262.394,69	1.739.986,94	8,7716	1,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	3.779.015,70	360.404,77	10,4855	1,77%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	20.269.678,59	2.023.023,71	10,0195	-5,77%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	10.893.487,54	3.260.576,86	3,3410	-6,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	1.868.899,49	182.446,13	10,2436	-5,55%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	281.893.136,40	27.660.977,92	10,1910	1,37%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	206.673.793,30	19.991.174,33	10,3383	1,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	180.809.460,20	18.230.653,73	9,9179	-0,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.103.230,99	106.564,09	10,3527	2,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	224.822.709,30	42.757.393,56	5,2581	1,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	42.844.968,16	4.082.994,06	10,4935	2,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	259.034.492,10	25.132.533,59	10,3067	1,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	91.578.324,18	8.985.624,02	10,1916	1,75%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	56.345.436,59	5.337.556,98	10,5564	1,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	416.553.977,40	41.457.429,29	10,0478	0,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	400.500.153,10	38.276.181,69	10,4634	2,18%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	56.532.294,78	5.566.761,03	10,1553	2,25%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29.767.166,87	2.765.541,32	10,7636	2,18%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	290.983.154,78	25.758.205,09	11,2967	1,93%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	12.045.725,42	83.241,52	144,7081	0,99%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.082.471,64	778.451,42	21,9442	0,81%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	120.840.841,64	5.712.005,80	21,1556	0,83%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	41.571.501,75	1.891.324,43	21,9801	1,12%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	71.487.316,80	12.396.802,37	5,7666	1,55%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	7.752.977,28	1.344.464,91	5,7666	1,55%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	104.169.255,05	17.152.771,97	6,0730	1,88%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.751.442,74	105.760,69	16,5604	1,71%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	442.543,36	26.000,04	17,0209	1,82%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	226.924,83	14.372,80	15,7885	1,33%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	600.117,80	71.011,53	8,4510	1,05%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	80.375.818,29	4.470.101,77	17,9808	2,13%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	23.666.281,35	628.089,07	37,6798	0,74%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	251.905.318,37	133.043.417,37	1,8934	2,49%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	67.417.344,00	4.143.534,15	16,2705	2,13%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1.009.217,87	28.490,67	35,4227	0,74%
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	355.254.946,04	194.810.775,67	1,8236	0,90%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	19.291.902,18	5.785.632,12	3,3345	0,94%
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	56.479.078,67	5.020.839,63	11,2489	1,43%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	61.602.761,03	3.124.474,37	19,7162	2,61%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	6.419.399,05	147.892,38	43,4059	1,17%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	47.469.130,83	24.015.949,98	1,9766	2,76%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.336.686,84	373.187,47	3,5818	1,54%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	5.282.401,00	383.634,28	13,7694	2,67%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.463.981,87	953.433,78	50,8310	1,19%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	109.500.042,33	2.389.388,12	45,8277	0,30%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	382.282,15	51.347,97	7,4449	0,23%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	41.376.284,87	2.640.139,12	15,6720	0,70%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.424.904,31	113.431,78	21,3776	0,79%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	15.893.807,65	1.439.293,81	11,0428	2,21%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.628.956,66	699.407,23	10,9077	2,20%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	39.068.045,60	7.226.152,86	5,4065	2,24%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	91.300.742,02	48.229.522,81	1,8930	2,49%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	29.485.040,83	1.640.055,81	17,9781	2,13%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.412.528,33	64.027,95	37,6793	0,74%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	18.014.182,73	1.381.617,54	13,0385	0,54%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.134.685,48	41.263,41	27,4986	-0,32%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	132.154.584,60	4.483.526,03	29,4756	1,45%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	30.924.829,80	2.346.200,48	13,1808	1,83%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	400.360,25	121.675,82	3,2904	0,94%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.829.543,62	558.964,16	3,2730	0,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	28.440.370,50	2.189.365,40	12,9902	2,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	464.869.129,50	37.157.205,51	12,5109	2,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	25.086.453,64	2.027.760,22	12,3715	1,08%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	52.710.037,75	3.408.675,89	15,4635	0,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	106.917.405,10	8.458.284,73	12,6406	1,35%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	184.175.116,50	16.980.211,29	10,8465	1,31%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.606.964,50	4.171.364,05	3,0223	0,30%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.668.431,60	42.791,51	38,9898	-6,12%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	1.832.383,40	48.146,64	38,0584	-6,31%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.351.684,58	1.690.390,58	18,5470	0,04%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	3.145.820,28	250.168,34	12,5748	-6,58%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	36.479.335,85	3.887.248,48	9,3844	0,99%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	381.628.444,23	112.261.740,61	3,3995	0,74%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	3.482.606,17	2.898,65	1.201,4600	1,04%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	14.209.057,41	11.469,25	1.238,8800	1,06%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	12.827.699,29	872.942,31	14,6948	1,49%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	4.862.732,26	3.130.588,64	1,5533	1,98%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	185.101.914,65	122.219.292,99	1,5145	3,26%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	3.119.226,74	1.973.621,41	1,5805	3,46%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	464.665,63	309.096,39	1,5033	3,26%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	4.054.543,30	2.677.319,20	1,5144	3,26%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	13.881.018,98	878.733,49	15,7966	19,43%
ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	53.260.250,65	4.823.034,37	11,0429	2,93%
ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	32.414.324,12	2.811.645,38	11,5286	4,60%
ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	97.600.092,84	9.025.929,75	10,8133	-1,36%
ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	31.709.916,87	2.382.837,51	13,3076	20,30%
ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.766.157,71	3.571.528,50	10,5742	4,14%
ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	38.921.442,54	3.944.198,37	9,8680	0,93%
ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	33.253.116,24	3.337.227,80	9,9643	2,26%
ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	45.242.864,96	4.087.851,22	11,0676	10,68%
ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.276.826,08	3.779.589,83	9,8627	-1,37%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	54.178.648,58	5.580.315,82	9,7089	-0,44%
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.812.790,31	4.012.314,50	12,6642	10,89%
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	118.383.666,76	12.243.756,35	9,6689	-3,31%
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	299.967,23	30.000,00	9,9989	-0,01%
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	41.364.814,45	3.470.123,81	11,9203	11,93%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	73.849.735,17	6.976.436,10	10,5856	8,01%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	78.799.005,78	7.860.383,83	10,0248	0,25%
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	4.295.052,61	406.232,09	10,5729	0,74%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	161.174,71	12.722,42	12,6686	1,84%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	142.813,34	11.398,77	12,5288	2,42%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	175.782,14	14.788,52	11,8864	1,59%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	300.012,14	30.000,00	10,0004	0,00%

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
30/07/2025	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/07/2025	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/07/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
16/07/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III
11/07/2025	RESET - Global Balanced Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/07/2025	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/07/2025	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/07/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω παρέλευσης της διάρκειάς του.
01/07/2025	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
01/07/2025	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
30/06/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/06/2025	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY
30/06/2025	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
30/06/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS
30/06/2025	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
16/06/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/06/2025	GMM – Global Balanced Fund	Αλλαγή επωνυμίας από GMM WORLD BALANCED FUND
02/06/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/05/2025	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I
23/05/2025	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού – R
21/05/2025	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
21/05/2025	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
21/05/2025	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
15/05/2025	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/05/2025	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/05/2025	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	Ολική Εξαγορά Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/05/2025	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/05/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
02/05/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
25/04/2025	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (P)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
22/04/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/04/2025	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/04/2025	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/04/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/03/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/03/2025	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/03/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/03/2025	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/02/2025	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
27/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΙNSTITUTIONAL	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίσης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
10/02/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2025	PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2025	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa
03/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Αλλαγή κατηγορίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/01/2025	Optima income 2030 ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/01/2025	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/01/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ