Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 03/11/2025

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ISIN	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
	Funds of Funds Μετοχικά
LU1913447311	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR	15.567.427,62	1.037.700,09	15,0019	1,80%
LU1913447238	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I	117.176.031,00	7.471.324,07	15,6834	2,45%
LU1913447402	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	6.284.514,87	618.822,60	10,1556	1,80%
GRF000229002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	17.135.979,63	799.069,28	21,4449	12,90%
GRF000230000	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	641.706,94	28.085,51	22,8483	13,62%
GRF000233004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	28.915.062,74	800.654,92	36,1143	14,35%
GRF000234002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	47.757.201,90	1.216.984,18	39,2423	15,35%
GRF000228004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	611.733,94	14.701,89	41,6092	2,48%
GRF000227006	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	51.383.661,27	1.312.056,53	39,1627	1,83%
LU0517848049	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	6.611.886,22	280.005,90	23,6133	3,22%
LU0517847660	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	122.183.568,90	5.178.127,18	23,5961	3,22%
LU1102788962	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	15.479.047,11	1.106.748,96	13,9861	4,90%
LU0272937516	EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	368.481.415,51	144.215.273,08	2,5551	4,19%
LU0647577500	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	444.241,62	360.962,87	1,2307	10,12%
LU0647577252	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.681.298,81	1.441.631,96	2,5536	4,19%
GRF000140001	Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.693.421,12	2.303.756,85	8,5484	4,49%
LU0517848395	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	117.658,75	4.790,54	24,5606	4,11%
LU0272937862	EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	37.004,11	11.910,42	3,1069	5,27%
LU0316846335	EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	13.049.202,46	10.600.382,97	1,2310	10,12%
LU0316845873	EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	13.969,18	9.430,34	1,4813	11,07%
LU1923391467	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	313.338,80	121.387,23	2,5813	4,32%
LU0517850029	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	378.817,06	15.633,01	24,2319	3,44%
LU2419967430	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	79.817,33	5.706,92	13,9861	4,90%
LU0336553804	INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.616.927,66	3.750.144,07	1,2311	10,12%
GRF000336005	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	10.432.483,13	1.425.175,55	7,3201	4,67%
LU1102787485	PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	320.520,73	260.245,88	1,2316	10,11%
LU1102789184	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	833.027,81	59.560,14	13,9863	4,90%
LU1102787998	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	669.368,89	28.368,67	23,5954	3,22%
LU1102787212	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.442.695,63	564.614,96	2,5552	4,19%
LU1102788020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	49.124,79	2.080,46	23,6126	3,22%
LU1102787303	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	65.482,49	25.732,28	2,5447	3,78%
LU1102787568	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	75.479,98	61.322,82	1,2308	10,11%
GRF000068004	S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	21.989.506,82	789.753,62	27,8435	7,41%
GRF000045002	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	24.477.505,82	928.930,30	26,3502	4,57%
GRF000095007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	41.684.555,77	1.539.375,70	27,0789	5,26%
GRF000248002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	4.113.578,16	321.123,70	12,8099	13,65%
GRF000096005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	10.491.547,22	2.349.196,29	4,4660	12,56%
GRF000250008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	10.136.631,10	512.879,76	19,7641	6,20%
GRF000430006	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	957.361,81	68.318,15	14,0133	12,29%
GRF000431004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	3.900.229,40	283.749,04	13,7453	11,99%
	Funds of Funds Μικτά
LU1931934126	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	13.984.632,61	1.069.165,11	13,0800	8,37%
LU1931934472	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	3.146.638,64	226.811,23	13,8700	18,55%
LU1931934555	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	3.174.732,67	233.484,56	13,6000	9,06%
LU1931934043	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	7.802.972,07	585.318,98	13,3300	17,76%
LU1544317131	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR	12.444.312,21	895.976,32	13,8891	3,76%
LU1508359095	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I	71.295.890,40	4.908.461,19	14,5251	4,35%
LU1544317214	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	8.591.766,41	896.510,90	9,5836	3,76%
LU1544316919	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR	2.865.665,00	269.630,12	10,6281	2,24%
LU1508358873	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I	11.025.509,06	1.017.561,69	10,8352	2,47%
GRF000318003	ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	786.381,08	307.148,03	2,5603	2,44%
LU2192430903	Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	143.995.822,27	13.533.238,78	10,6402	-3,16%
LU0347746173	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	88.237.094,31	50.379.910,64	1,7514	2,73%
LU1102789267	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.643.162,54	314.278,74	17,9559	-2,49%
LU0956611494	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	32.922.182,91	1.597.417,30	20,6096	3,85%
LU0956610256	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	325.515.287,38	27.311.223,08	11,9187	2,60%
LU0956610843	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	137.342.468,80	9.069.975,41	15,1425	3,00%
LU0647577336	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	12.933.918,72	7.389.539,94	1,7503	2,74%
LU1102789424	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.302.108,45	1.409.311,18	17,9535	-2,49%
GRF000137007	EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	40.488.404,78	7.351.457,10	5,5075	2,59%
LU1560846971	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	81.644.020,29	56.549.661,28	1,4438	4,98%
LU1560847359	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	52.076.388,29	28.843.552,08	1,8055	7,41%
LU0347746256	EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.869.514,83	964.116,12	1,9391	3,28%
LU2086743668	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	44.748.392,18	3.586.026,16	12,4785	5,78%
LU1668836957	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	23.480.158,46	13.431.281,76	1,7482	6,91%
GRF000192002	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	832.924,00	144.112,07	5,7797	3,17%
LU1244597024	INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.022.007,74	85.747,61	11,9188	2,60%
LU1199652253	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.485.289,14	1.990.524,26	1,7509	2,73%
LU1923391541	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	61.749,00	2.996,80	20,6050	3,85%
GRF000478005	NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	33.340.486,22	3.179.369,23	10,4865	2,63%
GRF000479003	NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	10.624.820,83	1.034.743,17	10,2681	1,48%
GRF000480001	NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	25.227.925,56	2.365.055,03	10,6670	3,09%
GRF000335007	Optima global selection fund of funds μικτό (R)	4.443.737,39	1.171.335,60	3,7937	7,26%
LU1102787642	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.597.103,32	2.624.415,67	1,7517	2,74%
LU1102789697	PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	36.213,59	2.016,78	17,9562	-2,49%
LU1102788889	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	277.758,46	13.476,46	20,6106	3,85%
LU1102788616	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	6.361.958,93	533.803,50	11,9182	2,60%
LU1102788707	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	6.079.040,16	401.474,89	15,1418	3,00%
LU1102787725	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	719.137,02	410.828,15	1,7505	2,74%
LU1102789770	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	542.370,21	30.215,71	17,9500	-2,49%
LU1195534315	PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	112.729,69	7.444,42	15,1428	3,00%
GRF000036001	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	57.278.875,62	3.483.620,02	16,4423	4,12%
GRF000098001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	123.109.304,80	56.408.122,90	2,1825	2,16%
GRF000356003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	96.661.302,22	9.538.335,82	10,1340	0,32%
GRF000097003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	56.999.307,74	11.798.491,48	4,8311	0,57%
GRF000428000	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	1.037.944,61	84.639,47	12,2631	6,33%
GRF000429008	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	2.038.509,77	168.089,05	12,1276	6,07%
GRF000081007	ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	37.508.629,88	2.375.976,78	15,7866	8,76%
GRF000353000	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	6.865.042,79	2.220.968,41	3,0910	5,08%
	Funds of Funds Ομολογιακά
GRF000029006	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	3.328.572,12	283.781,34	11,7294	1,89%
GRF000254000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	214.768,95	20.000,00	10,7384	-1,09%
GRF000094000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	41.526.864,17	3.428.393,79	12,1126	-1,43%
GRF000426004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	224.592,63	20.114,00	11,1660	1,35%
GRF000427002	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	254.850,72	23.040,26	11,0611	1,13%
	ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
GRF000064003	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	66.792.437,11	10.949.710,54	6,0999	1,36%
GRF000200003	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	25.155.404,46	1.712.937,79	14,6855	1,17%
GRF000201001	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	638.203,67	43.152,95	14,7893	1,39%
GRF000189008	ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	22.502.561,61	6.573.423,13	3,4233	1,70%
GRF000048006	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	514.487.266,57	153.937.179,74	3,3422	1,22%
GRF000146008	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	26.697.369,45	2.476.164,32	10,7817	1,27%
GRF000292000	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	7.004.069,40	1.980.299,92	3,5369	1,40%
GRF000089000	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	66.134.990,69	27.883.627,49	2,3718	1,46%
GRF000448008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	5.761.404,44	545.940,38	10,5532	0,84%
GRF000454006	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	30.182.811,56	2.870.960,39	10,5131	0,50%
GRF000464005	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	23.800.419,92	2.293.398,65	10,3778	0,29%
GRF000258001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	36.845.128,63	3.439.606,28	10,7120	1,61%
GRF000112000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	383.739.453,30	31.185.887,80	12,3049	1,50%
	Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
GRF000510005	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	8.911,66	1.050,00	8,4873	-15,14%
GRF000512001	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	20.456,31	2.395,78	8,5385	-14,63%
GRF000511003	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	437.945,97	50.940,09	8,5973	-14,05%
GRF000509007	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	524.187,56	61.391,53	8,5384	-14,63%
GRF000256005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	25.298.315,23	938.511,47	26,9558	5,31%
GRF000446002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	4.605.410,89	328.469,56	14,0208	6,29%
GRF000104007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	28.212.002,49	1.206.897,73	23,3756	4,21%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
GRF000220001	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	147.690.487,19	3.723.034,82	39,6694	6,18%
GRF000221009	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	11.163.162,99	258.700,91	43,1508	7,08%
GRF000326006	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	904.911,01	46.053,60	19,6491	14,16%
GRF000323003	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.776.886,66	139.202,44	19,9485	14,13%
GRF000324001	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.530.801,32	78.634,78	19,4672	13,92%
GRF000325008	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	730.189,66	34.631,92	21,0843	15,39%
LU0273960111	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	185.693.678,79	79.841.381,14	2,3258	11,61%
LU0648401346	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	3.184.201,03	1.368.392,12	2,3270	11,62%
GRF000142007	EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	16.394.819,75	3.573.384,78	4,5880	11,80%
LU0273959709	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	14.258.029,62	5.179.173,28	2,7530	12,49%
GRF000172004	EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	226.670,00	49.438,01	4,5849	11,80%
LU0648401262	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.206.905,98	534.057,67	2,2599	11,37%
GRF000144003	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	14.915.298,74	306.332,00	48,6900	12,21%
LU147414022	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	9.065.725,30	2.177,38	4.163,5900	6,29%
LU147414451	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	11.099.427,78	2.608,62	4.254,9000	6,32%
GRF000298007	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	13.221.347,39	362.403,18	36,4824	9,11%
LU1102785356	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	189.288,23	81.398,68	2,3254	11,60%
LU1102785430	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	351.704,44	151.469,26	2,3220	11,61%
GRF000091006	TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	29.976.118,33	2.672.424,91	11,2168	15,15%
GRF000159001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	4.447.278,74	571.523,81	7,7814	23,14%
GRF000416005	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.160.333,60	30.194,07	38,4292	10,95%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
GRF000001005	ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	439.581,32	119.879,72	3,6669	13,49%
	Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
GRF000153004	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	57.842.283,43	1.130.078,00	51,1843	43,47%
	Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
GRF000365004	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	12.541.549,68	1.462.962,90	8,5727	21,74%
GRF000367000	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	3.361.472,79	194.006,46	17,3266	22,48%
GRF000327004	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	3.702.088,22	23.645,37	156,5671	14,61%
GRF000061009	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	11.289.907,08	1.716.611,98	6,5769	13,65%
GRF000494002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	1.735.797,88	143.881,84	12,0641	13,32%
GRF000352002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	768.985,06	49.543,16	15,5215	14,51%
GRF000351004	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.286.276,29	636.573,51	14,5879	13,33%
GRF000525003	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	410.237,29	38.539,78	10,6445	6,45%
GRF000338001	YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.406.411,86	97.200,26	14,4692	6,68%
	Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
LU1931934639	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	59.598.820,21	1.647.282,67	36,1800	41,60%
LU1931935016	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	42.170.834,22	1.242.810,60	33,9300	43,04%
GRF000135001	3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	31.918.305,66	1.304.570,09	24,4665	36,84%
GRF000072006	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	64.367.336,78	3.143.028,57	20,4794	36,10%
GRF000115003	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	15.484.388,29	414.015,03	37,4005	38,02%
GRF000136009	3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	8.681.829,13	178.385,77	48,6688	38,30%
GRF000010006	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	22.890.270,30	2.728.359,90	8,3898	42,35%
GRF000009008	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	23.965.278,76	2.291.883,71	10,4566	38,46%
GRF000463007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	1.870.589,08	77.941,91	23,9998	34,69%
GRF000216009	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	459.769.446,73	19.157.235,80	23,9998	39,43%
GRF000217007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	6.334.041,62	236.191,66	26,8174	40,96%
GRF000516002	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	53.618.587,38	4.369.467,81	12,2712	22,71%
GRF000518008	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	43.706.661,87	3.561.726,12	12,2712	22,71%
GRF000517000	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	123.942,15	10.000,00	12,3942	23,94%
GRF000507001	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	3.149.943,00	272.462,98	11,5610	15,23%
GRF000302007	ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	39.616.273,45	114.057,00	347,3375	37,84%
GRF000058005	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	133.606.524,14	4.059.883,37	32,9090	36,70%
GRF000218005	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	115.677.390,03	3.776.216,03	30,6331	39,61%
GRF000239001	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	51.306.728,60	1.477.608,19	34,7228	41,29%
GRF000165008	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.743.305,90	53.482,97	32,5955	40,76%
GRF000164001	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	6.833.655,35	204.783,18	33,3702	41,34%
GRF000177003	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	2.329.203,76	66.607,92	34,9689	41,63%
LU0273962166	EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	167.883.018,80	308.596.269,38	0,5440	39,27%
GRF000143005	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	64.660.502,23	6.141.774,56	10,5280	37,90%
LU0273962083	EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	30.826.267,47	46.593.206,76	0,6616	41,10%
GRF000301009	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.494.507,97	722.081,47	11,7639	39,67%
GRF000176005	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	6.071.678,10	576.387,86	10,5340	37,90%
GRF000148004	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	95.499.575,97	4.070.372,19	23,4621	38,71%
GRF000308004	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.922.277,23	229.947,37	25,7549	40,25%
GRF000163003	NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	292.421.212,10	9.250.912,96	31,6100	40,24%
GRF000293008	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	35.370.786,24	2.014.632,24	17,5569	21,11%
GRF000294006	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	32.447.450,34	9.768.765,30	3,3216	38,29%
GRF000415007	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	10.750.286,52	3.071.024,53	3,5006	40,70%
GRF000333002	Optima ελληνικό μετοχικό (R)	49.613.047,55	19.422.010,35	2,5545	44,18%
GRF000332004	Phoenix ελληνικό μετοχικό	2.451.269,11	2.789.283,93	0,8788	33,90%
LU1102785786	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	29.619.112,49	54.429.350,01	0,5442	39,29%
GRF000076007	THETIS Ελληνικό Μετοχικό	3.991.192,23	1.964.790,02	2,0314	39,06%
GRF000087004	TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	123.165.180,51	1.129.636,28	109,0308	42,73%
GRF000320009	YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	16.806.288,15	9.896.540,92	1,6982	38,56%
GRF000037009	ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	151.136.196,65	16.691.694,13	9,0546	36,94%
GRF000038007	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	70.277.267,70	23.821.308,74	2,9502	26,80%
GRF000362001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	5.859.639,87	259.867,07	22,5486	43,77%
GRF000158003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	31.105.681,38	1.443.018,94	21,5560	42,21%
GRF000414000	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	53.924,34	2.913,36	18,5093	23,23%
GRF000270006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	27.229.481,76	865.836,76	31,4487	35,45%
GRF000100005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	113.440.027,20	39.685.288,33	2,8585	34,06%
GRF000271004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	7.162.079,89	313.381,08	22,8542	34,06%
GRF000272002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	57.617.977,60	1.887.337,06	30,5287	40,42%
GRF000113008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	374.694.398,60	33.187.150,07	11,2903	38,81%
GRF000274008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	398.300.945,70	13.273.355,32	30,0076	41,21%
	Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
LU165281881	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	1.039.918,56	503,06	2.067,2000	14,41%
LU165309484	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.353.412,76	1.131,21	2.080,4300	14,44%
GRF000291002	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	12.605.041,37	1.874.711,70	6,7237	10,71%
GRF000092004	TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	13.260.034,22	2.604.955,99	5,0903	12,18%
GRF000337003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.912.657,15	314.815,46	6,0755	20,23%
GRF000245008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	8.068.951,95	476.373,16	16,9383	14,79%
GRF000099009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	30.975.815,74	7.584.185,76	4,0843	13,60%
GRF000247004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	5.007.447,39	284.685,64	17,5894	15,85%
	Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
GRF000114006	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	5.391.347,60	900.000,00	5,9904	19,81%
GRF000071008	3Κ Α/Κ Μικτό	6.773.561,92	836.468,59	8,0978	22,42%
GRF000530003	3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	354.861,05	35.085,72	10,1141	1,14%
GRF000005006	ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	30.603.396,57	3.749.499,43	8,1620	24,67%
GRF000006004	ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	15.653.696,68	553.863,15	28,2628	26,23%
GRF000212008	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	594.538.468,49	22.808.089,57	26,0670	3,81%
GRF000381001	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	159.710.925,68	6.126.939,27	26,0670	3,81%
GRF000213006	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	5.407.988,48	205.604,86	26,3028	4,36%
GRF000536000	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	1.149,73	44,12	26,0586	4,94%
GRF000440005	ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	41.579.754,56	3.283.527,45	12,6631	7,65%
GRF000444007	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	11.764.614,19	641.915,76	18,3273	7,63%
GRF000314002	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	10.571.802,42	583.816,76	18,1081	7,17%
GRF000065000	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	65.488.793,84	3.927.829,54	16,6730	7,96%
GRF000303005	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.963.456,24	19.789,91	149,7458	8,33%
GRF000211000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	232.625.858,81	10.376.286,27	22,4190	21,79%
GRF000241007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	1.199.991,34	49.353,21	24,3144	23,32%
GRF000377009	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	265.086.719,88	20.718.649,74	12,7946	7,89%
GRF000378007	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	188.264.682,03	14.714.389,60	12,7946	7,89%
GRF000379005	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.581,77	500,00	13,1635	8,58%
GRF000321007	ATTICA Μικτό Εξωτερικού	17.955.209,11	4.193.219,35	4,2820	7,38%
LU0385659072	EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	25.602.217,88	16.046.711,87	1,5955	18,61%
LU1195533770	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	5.363.489,34	3.666.655,65	1,4628	16,42%
GRF000447000	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	21.275.725,95	1.659.050,44	12,8240	19,20%
GRF000244001	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	3.895.904,60	199.242,63	19,5536	19,06%
GRF000243003	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	1.113.059,70	201.273,59	5,5301	18,32%
GRF000343001	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	549.342,20	35.086,52	15,6568	20,03%
GRF000295003	GMM – Global Balanced Fund	894.259,05	126.537,07	7,0672	5,08%
LU1846656038	INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)
LU1389122992	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	59.781.194,51	4.329.945,94	13,8065	4,59%
LU1389123537	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	1.792.708,08	128.642,36	13,9360	4,95%
LU1389123024	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	163.379,76	12.085,66	13,5190	3,90%
GRF000306008	INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	3.813.865,50	121.755,71	31,3239	20,57%
GRF000149002	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	20.657.833,44	708.525,20	29,1561	19,55%
GRF000066008	INTERLIFE Μικτό	24.451.039,13	1.501.969,52	16,2793	8,35%
LU0476459721	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	188.115,98	180,50	1.042,1900	2,95%
LU0476460141	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	3.664.159,55	3.541,83	1.034,5400	2,98%
GRF000342003	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	111.394.707,51	8.637.298,03	12,8969	27,20%
LU1102785943	PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.231.438,91	4.527.034,12	1,5974	18,61%
GRF000531001	RESET - Global Balanced Fund	368.543,62	34.745,14	10,6071	6,07%
GRF000341005	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	9.492.695,69	751.922,68	12,6246	10,04%
GRF000077005	THETIS Μικτό	2.615.223,97	801.420,62	3,2632	19,57%
GRF000090008	TRITON Μικτό	30.699.906,00	2.456.639,12	12,4967	6,67%
GRF000542008	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.844.427.734,64	142.038.299,48	12,9854	21,21%
GRF000031002	ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.070.942,29	3.282.288,29	22,8715	16,69%
GRF000011004	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	15.699.881,64	2.802.568,35	5,6020	14,37%
GRF000032000	ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	187.722.612,59	9.618.923,34	19,5160	10,82%
GRF000034006	ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	20.105.237,79	1.633.418,95	12,3087	11,61%
GRF000214004	ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	25.006.668,40	1.365.705,75	18,3104	6,89%
GRF000215001	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	35.058.192,57	2.443.099,11	14,3499	6,62%
GRF000067006	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	25.101.732,12	876.821,25	28,6281	13,74%
GRF000156007	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.114.996,05	430.519,19	4,9127	17,56%
GRF000084001	Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.840.221,77	504.133,24	3,6503	17,44%
GRF000101003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	46.960.774,49	14.700.237,09	3,1946	8,63%
GRF000110004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	21.267.880,67	2.328.953,06	9,1319	12,85%
GRF000328002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	31.547.759,53	2.612.765,56	12,0745	11,96%
GRF000277001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	782.713,64	36.524,28	21,4300	20,11%
GRF000111002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	74.649.692,44	14.766.005,03	5,0555	19,02%
GRF000279007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	4.810.706,90	352.672,09	13,6407	9,58%
GRF000281003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	1.560.048,01	133.054,31	11,7249	9,96%
GRF000280005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	13.381.685,78	978.300,61	13,6785	8,62%
GRF000154002	ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	46.839.321,72	3.002.288,59	15,6012	7,47%
	Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
GRF000316007	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.136.346,82	99.036,51	11,4740	2,47%
GRF000070000	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	15.087.438,62	2.365.270,66	6,3787	2,03%
GRF000455003	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	13.295.805,72	1.200.255,15	11,0775	3,24%
GRF000482007	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	19.318.614,89	1.831.626,13	10,5472	2,43%
GRF000004009	ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.558.755,06	1.539.787,25	14,0011	3,79%
GRF000002003	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	6.213.432,98	856.030,19	7,2584	1,59%
LU2964546134	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund	291.037.185,50	28.543.984,47	10,1961	1,96%
LU2964546217	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund	160.975.831,00	16.027.226,48	10,0439	0,44%
GRF000209004	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	42.583.636,49	7.297.287,91	5,8355	2,15%
GRF000375003	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	2.348.527,28	402.452,21	5,8355	2,15%
GRF000237005	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	4.316.719,17	711.525,40	6,0669	2,59%
GRF000468006	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	66.601.629,05	6.337.276,21	10,5095	2,11%
GRF000469004	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	169.184.325,12	16.098.225,85	10,5095	2,11%
GRF000470002	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	568.953,84	53.730,96	10,5889	2,47%
GRF000452000	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	74.552.064,34	6.619.051,55	11,2633	2,57%
GRF000503000	ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	76.568.830,80	7.432.843,38	10,3014	3,42%
GRF000425006	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	14.828.674,06	1.297.633,44	11,4275	2,53%
GRF000439007	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	134.855.743,34	11.886.269,25	11,3455	2,65%
GRF000459005	ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	86.948.169,79	7.841.461,44	11,0883	2,68%
GRF000477007	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	282.787.000,11	27.270.857,44	10,3696	1,56%
GRF000499001	ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	106.654.997,15	10.242.017,14	10,4135	3,02%
GRF000466000	ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	267.946.499,32	25.659.058,98	10,4426	1,55%
GRF000305000	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	9.639.764,26	84.771,51	113,7147	2,65%
GRF000063005	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.571.730,14	2.553.832,79	5,7058	1,95%
GRF000527009	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	13.688.232,31	1.342.577,00	10,1955	1,96%
GRF000179009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	931.717,67	76.192,26	12,2285	3,22%
GRF000168002	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.038.881,23	169.010,39	12,0636	2,95%
GRF000169000	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	902.166,31	76.649,19	11,7701	2,74%
GRF000532009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	78.949,84	6.539,50	12,0728	1,32%
GRF000540002	CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	9.253.624,36	924.632,62	10,0079	0,08%
GRF000412004	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	77.039.358,51	6.665.778,62	11,5574	2,77%
LU0670223279	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	113.723.301,45	11.445.987,85	9,9356	2,56%
LU0730413092	EUROBANK (LF) Global Bond Fund	287.636.065,71	21.650.349,06	13,2855	2,13%
LU2047494005	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	18.331.154,64	1.624.078,22	11,2871	2,76%
LU0273967041	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	54.690.168,10	45.504.337,08	1,2018	-6,36%
LU2788413750	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	147.575.678,46	14.068.345,42	10,4899	1,58%
LU2835760351	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	211.166.295,74	20.215.670,21	10,4460	1,90%
LU2970168816	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	250.681.545,43	24.506.847,82	10,2290	2,29%
LU2086752735	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.269.089,80	217.987,74	10,4093	0,72%
LU2741929686	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	86.911.776,47	8.247.728,18	10,5377	0,15%
LU2898290759	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	202.407.967,86	19.332.051,14	10,4700	3,70%
LU3038668847	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	118.278.227,71	11.597.800,71	10,1983	1,98%
LU3091028863	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	203.288.793,62	20.169.575,44	10,0790	0,79%
LU3091046337	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	53.934.061,77	5.385.103,17	10,0154	0,16%
GRF000397007	EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	46.684.937,47	4.227.566,55	11,0430	2,15%
GRF000411006	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	241.105.397,82	22.007.390,62	10,9557	-0,32%
GRF000462009	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	217.825.084,61	20.394.204,68	10,6807	0,35%
GRF000436003	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	83.052.588,03	8.030.561,31	10,3421	-1,03%
GRF000138005	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.923.710,28	548.681,78	12,6188	-6,47%
GRF000141009	EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	26.304.437,56	5.827.159,60	4,5141	2,01%
GRF000437001	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	71.334.695,69	6.290.907,58	11,3393	3,02%
LU0670223352	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	8.199.282,22	798.174,54	10,2725	2,95%
LU0730413258	EUROBANK I (LF) Global Bond	56.895.043,71	4.147.486,24	13,7180	2,52%
LU2047494187	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.979.420,94	502.434,57	11,9009	3,34%
LU0273966746	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	724.261,14	581.333,67	1,2459	-5,88%
GRF000300001	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.643.572,76	2.934.232,11	4,6498	2,36%
GRF000175007	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	746.636,20	59.168,59	12,6188	-6,47%
GRF000173002	EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.666.314,22	812.933,25	4,5100	2,01%
GRF000170008	European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.722.986,14	149.016,45	11,5624	2,31%
GRF000171006	European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.784.422,75	251.490,26	11,0717	2,31%
LU0670223782	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.051.324,57	105.483,78	9,9667	2,57%
LU0730413845	INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	232.290,09	17.477,87	13,2905	2,13%
LU2717349562	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	31.174.807,23	28.384,98	1.098,2900	3,54%
LU2717349646	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	19.736.693,43	18.129,51	1.088,6500	3,52%
LU2783791325	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	28.857.970,38	26.938,23	1.071,2600	3,37%
LU2783791598	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	38.769.989,38	37.874,19	1.023,6500	3,13%
LU3022550241	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	26.126.774,52	26.371,06	990,7400	-0,93%
GRF000504008	Optima income 2026 ομολογιακό	16.190.948,03	1.566.306,57	10,3370	2,88%
GRF000471000	Optima income 2028 ομολογιακό	22.510.099,01	2.085.238,54	10,7950	3,88%
GRF000490000	Optima income 2029 ομολογιακό	15.888.761,03	1.477.963,37	10,7504	4,08%
GRF000521002	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.385.313,68	619.865,50	10,3011	3,01%
GRF000513009	Optima income 2030 ομολογιακό	28.611.533,88	2.762.004,28	10,3590	3,59%
GRF000538006	PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND	21.982.537,87	2.234.166,53	9,8393	-1,61%
GRF000520004	PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	95.592.534,03	9.674.527,72	9,8808	-1,19%
LU2047494260	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.216.436,79	196.613,05	11,2731	2,77%
LU2788413834	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	177.799,85	16.948,93	10,4903	1,58%
LU2970168907	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	1.323.578,59	129.371,61	10,2308	1,97%
LU1102787055	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	411.672,06	30.935,83	13,3073	2,14%
LU1102786594	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.422.281,35	1.183.399,06	1,2018	-6,36%
LU2047494344	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	458.979,06	46.057,86	9,9653	0,73%
GRF000078003	THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.432.019,96	490.687,22	6,9943	3,39%
GRF000495009	TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	4.121.482,40	395.870,26	10,4112	2,84%
GRF000496007	TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.632.801,67	2.558.087,33	10,4112	2,84%
GRF000024007	ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	45.352.777,72	5.211.914,64	8,7017	3,80%
GRF000472008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	138.625.146,80	13.290.283,93	10,4306	1,41%
GRF000457009	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	82.644.931,93	7.778.161,81	10,6253	1,72%
GRF000533007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	342.402.642,65	34.325.966,92	9,9750	-0,25%
GRF000537008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	148.093.865,93	14.794.073,13	10,0104	0,10%
GRF000541000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙΙ - Ομολογιακό	136.061.547,14	13.660.995,77	9,9599	-0,40%
GRF000394004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	26.469.399,40	2.398.769,10	11,0346	1,84%
GRF000433000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.978.723,42	2.205.127,01	10,8741	2,41%
GRF000508009	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	289.909.549,28	28.594.548,09	10,1386	1,71%
GRF000434008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.633.177,78	955.607,19	9,0342	-6,89%
GRF000491008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.406.921,03	12.950.271,19	10,3787	1,71%
GRF000449006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16.261.117,77	1.493.399,75	10,8887	2,61%
GRF000505005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	224.372.793,38	22.052.387,40	10,1745	1,86%
GRF000497005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	244.416.749,72	23.963.195,63	10,1997	1,89%
GRF000492006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	278.220.193,34	27.026.293,16	10,2944	1,79%
GRF000519006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	198.020.823,11	19.532.336,76	10,1381	1,38%
GRF000523008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	195.809.174,31	19.375.138,11	10,1062	1,06%
GRF000526001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	371.732.067,89	36.945.511,42	10,0616	0,62%
GRF000529005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	163.489.675,01	16.308.082,63	10,0251	0,25%
GRF000423001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	39.693.846,84	3.652.931,02	10,8663	2,31%
GRF000486008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	108.283.772,73	10.424.465,30	10,3875	1,62%
GRF000417003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	82.099.129,82	7.598.660,85	10,8044	2,19%
GRF000475001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	127.073.431,45	12.217.167,56	10,4012	1,66%
GRF000014008	ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	24.084.088,70	2.459.762,51	9,7912	1,50%
GRF000025004	ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.232.630,04	298.758,61	7,4730	-5,20%
GRF000022001	ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	44.363.408,39	3.116.829,74	14,2335	2,00%
GRF000030004	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.131.235,64	896.749,93	11,2977	-7,18%
GRF000481009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	144.440.268,80	14.087.993,76	10,2527	2,05%
GRF000473006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	146.220.566,20	14.151.422,22	10,3326	2,79%
GRF000265006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	38.859.192,74	3.353.653,18	11,5871	2,48%
GRF000105004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	14.823.204,26	1.676.517,59	8,8417	2,03%
GRF000445004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	5.099.512,50	481.313,73	10,5950	2,83%
GRF000267002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	20.569.302,13	2.023.023,71	10,1676	-4,38%
GRF000106002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	10.835.298,97	3.200.295,47	3,3857	-4,81%
GRF000269008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	2.531.951,47	243.316,87	10,4060	-4,05%
GRF000487006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	280.588.911,80	27.461.073,72	10,2177	1,64%
GRF000474004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	205.561.595,40	19.807.665,98	10,3779	2,02%
GRF000524006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	181.271.078,90	18.191.534,48	9,9646	-0,35%
GRF000260007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.112.268,00	106.564,09	10,4375	3,02%
GRF000108008	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	247.700.741,30	46.779.176,15	5,2951	2,64%
GRF000262003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	44.512.185,58	4.204.554,83	10,5867	3,25%
GRF000450004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	257.617.656,90	24.914.960,76	10,3399	1,67%
GRF000493004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	91.064.056,46	8.909.657,19	10,2208	2,04%
GRF000421005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	55.882.074,22	5.268.709,55	10,6064	2,19%
GRF000514007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	416.924.252,10	41.346.062,11	10,0838	0,84%
GRF000409000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	399.440.976,20	38.051.659,29	10,4973	2,51%
GRF000501004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	56.450.053,91	5.524.820,57	10,2175	2,88%
GRF000422003	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29.683.026,42	2.743.105,78	10,8210	2,73%
	Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
GRF000408002	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	249.498.608,24	21.965.387,27	11,3587	2,49%
GRF000304003	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	12.197.748,83	83.241,52	146,5344	2,26%
GRF000062007	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.395.228,44	783.441,28	22,2036	2,00%
GRF000203007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	121.386.743,57	5.662.947,70	21,4353	2,16%
GRF000204005	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	42.163.462,18	1.890.746,95	22,2999	2,60%
GRF000205002	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	70.546.581,77	12.105.450,87	5,8277	2,63%
GRF000373008	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	8.699.682,44	1.492.823,87	5,8277	2,63%
GRF000206000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	107.226.980,88	17.446.187,46	6,1462	3,11%
GRF000166006	ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.792.411,11	107.020,00	16,7484	2,86%
GRF000178001	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	448.196,09	26.000,04	17,2383	3,12%
GRF000167004	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	225.618,44	14.166,15	15,9266	2,21%
GRF000319001	ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	601.052,15	70.337,16	8,5453	2,18%
LU0939092168	EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	87.813.455,27	4.850.402,37	18,1044	2,83%
LU0420076928	EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	27.968.496,30	735.590,81	38,0218	1,66%
LU0385660161	EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	261.596.248,78	137.223.631,61	1,9063	3,19%
LU1195533424	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	63.713.516,04	3.889.125,04	16,3825	2,83%
LU1195533184	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1.004.897,12	28.113,28	35,7446	1,66%
LU2788414139	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	443.834.115,00	243.600.762,65	1,8220	0,81%
GRF000051000	EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	18.305.541,65	5.442.221,19	3,3636	1,83%
GRF000389004	EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	55.008.365,83	4.958.611,56	11,0935	0,03%
LU0939092325	EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	62.436.989,13	3.138.604,40	19,8932	3,53%
LU0420077579	EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	7.255.433,77	165.347,57	43,8799	2,28%
LU0385660245	EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	47.819.679,54	24.001.120,52	1,9924	3,58%
GRF000197001	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.351.941,68	373.187,47	3,6227	2,70%
LU0989890131	INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	5.572.913,45	401.666,40	13,8745	3,45%
GRF000313004	INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.993.706,23	953.433,78	51,3866	2,30%
GRF000151008	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	109.095.126,26	2.364.153,99	46,1455	1,00%
GRF000161007	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	343.720,19	45.867,97	7,4937	0,88%
GRF000162005	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	41.445.900,94	2.606.971,03	15,8981	2,16%
GRF000296001	NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.462.266,08	114.026,82	21,5937	1,81%
GRF000418001	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	15.996.409,39	1.438.793,81	11,1179	2,91%
GRF000443009	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.665.798,20	699.407,23	10,9604	2,69%
GRF000334000	Optima smart cash ομολογιακό (R)	43.118.207,30	7.905.125,75	5,4545	3,15%
LU1102786677	PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	96.563.806,35	50.663.391,46	1,9060	3,19%
LU1102787139	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	29.913.922,09	1.652.544,04	18,1017	2,83%
LU1102786834	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.434.445,23	64.027,95	38,0216	1,66%
LU1195533697	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	17.710.286,78	1.359.449,95	13,0275	0,45%
LU1195533267	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.068.473,20	38.705,94	27,6049	0,07%
GRF000023009	ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	133.029.369,67	4.481.684,58	29,6829	2,16%
GRF000093002	ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	37.171.311,90	2.802.562,90	13,2633	2,47%
GRF000385002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	402.764,60	121.675,82	3,3101	1,55%
GRF000181005	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.741.592,97	529.125,49	3,2910	1,42%
GRF000282001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	30.350.566,73	2.316.196,14	13,1036	3,84%
GRF000103009	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	514.051.006,50	40.807.113,85	12,5971	3,23%
GRF000284007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	25.728.368,86	2.054.850,31	12,5208	2,30%
GRF000107000	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	54.806.605,81	3.509.285,96	15,6176	1,61%
GRF000286002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	116.808.733,40	9.119.939,21	12,8081	2,69%
GRF000395001	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	183.362.376,20	16.834.997,29	10,8917	1,73%
	Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
GRF000322005	ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.690.556,38	4.171.397,15	3,0423	0,96%
GRF000309002	INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.686.862,69	42.791,51	39,4205	-5,08%
GRF000147006	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	1.891.258,23	49.196,06	38,4433	-5,36%
GRF000289006	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.532.231,46	1.693.272,43	18,6221	0,45%
GRF000290004	NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	2.667.536,17	210.139,46	12,6941	-5,69%
GRF000088002	TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	36.187.131,75	3.837.509,83	9,4298	1,48%
GRF000543006	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	386.644.480,07	112.261.740,61	3,4441	2,07%
	Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
LU127230596	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	3.522.515,17	2.924,11	1.204,6500	1,31%
LU127230679	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	14.559.155,31	11.719,51	1.242,3000	1,34%
GRF000288008	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.165.265,80	891.515,98	14,7673	1,99%
GRF000155009	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.560.184,96	3.550.808,28	1,5659	2,81%
	Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
LU0273968015	EUROBANK (LF) Absolute Return	213.425.130,53	139.227.544,50	1,5329	4,51%
LU0273967983	EUROBANK I (LF) Absolute Return	3.159.878,52	1.973.621,41	1,6011	4,80%
LU2086749863	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	514.530,66	338.150,67	1,5216	4,52%
LU1102786750	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	4.042.464,24	2.637.150,83	1,5329	4,52%
	Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
GRF000339009	ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	12.983.355,90	803.011,70	16,1683	22,24%
GRF000386000	ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.689.633,30	4.379.944,24	11,5731	7,87%
GRF000392008	ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	32.140.951,18	2.631.978,08	12,2117	10,80%
GRF000432002	ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	96.582.142,24	8.796.422,98	10,9797	0,16%
GRF000453008	ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	30.477.245,57	2.187.959,19	13,9295	25,92%
GRF000467008	ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.750.169,18	3.525.395,05	10,7081	5,46%
GRF000489002	ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	38.753.967,12	3.917.888,41	9,8915	1,17%
GRF000500006	ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	35.804.896,89	3.336.280,19	10,7320	10,13%
GRF000522000	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	46.633.909,91	4.057.350,43	11,4937	14,94%
GRF000528007	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	38.404.712,51	3.764.416,69	10,2020	2,02%
GRF000539004	ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	300.437,06	30.000,00	10,0146	0,15%
GRF000350006	ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	51.240.649,68	5.167.430,50	9,9161	1,69%
GRF000393006	ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	46.658.015,56	3.586.831,91	13,0081	13,90%
GRF000515004	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	118.212.498,59	12.002.087,94	9,8493	-1,51%
GRF000534005	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	253.916.800,70	25.625.806,04	9,9086	-0,91%
GRF000441003	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	40.233.588,74	3.310.761,05	12,1524	14,11%
LU2878993273	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	75.517.596,92	6.931.392,35	10,8950	11,17%
LU3038668763	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	86.684.213,66	8.469.809,58	10,2345	2,35%
GRF000390002	EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	4.183.269,86	394.136,86	10,6137	1,12%
LU1883264399	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	162.853,76	12.722,42	12,8005	2,90%
LU1955042293	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	138.962,81	10.928,08	12,7161	3,95%
LU1988903677	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	155.846,02	12.905,86	12,0756	3,21%
GRF000535002	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	299.814,54	30.000,00	9,9938	-0,06%

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
30/09/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙΙ - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
26/09/2025	ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/09/2025	CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/09/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/09/2025	3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa
05/09/2025	PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/09/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
29/08/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/07/2025	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/07/2025	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/07/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
16/07/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III
11/07/2025	RESET - Global Balanced Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/07/2025	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/07/2025	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/07/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω παρέλευσης της διάρκειάς του.
01/07/2025	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
01/07/2025	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
30/06/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/06/2025	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY
30/06/2025	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
30/06/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS
30/06/2025	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
16/06/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/06/2025	GMM – Global Balanced Fund	Αλλαγή επωνυμίας από GMM WORLD BALANCED FUND
02/06/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/05/2025	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I
23/05/2025	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού – R
21/05/2025	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
21/05/2025	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
21/05/2025	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
15/05/2025	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/05/2025	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/05/2025	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	Ολική Εξαγορά Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/05/2025	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/05/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
02/05/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
25/04/2025	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (P)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
22/04/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/04/2025	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/04/2025	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/04/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/03/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/03/2025	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/03/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/03/2025	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/02/2025	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
27/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίσης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
10/02/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2025	PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2025	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa
03/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Αλλαγή κατηγορίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/01/2025	Optima income 2030 ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/01/2025	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/01/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ