Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 04/06/2026

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ISIN	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
	Funds of Funds Μετοχικά
LU1913447311	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR	14.089.663,51	847.727,04	16,6205	11,79%
LU1913447238	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I	146.386.840,50	8.387.431,42	17,4531	12,16%
LU1913447402	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	5.892.942,31	523.753,91	11,2514	11,79%
GRF000229002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	18.683.364,42	799.912,63	23,3568	5,66%
GRF000230000	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	702.011,91	28.085,51	24,9955	6,00%
GRF000233004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	38.564.728,10	878.705,54	43,8881	25,99%
GRF000234002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	64.078.505,31	1.335.717,17	47,9731	26,54%
GRF000228004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	657.533,64	14.701,89	44,7244	9,21%
GRF000227006	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	38.590.966,24	920.829,96	41,9089	8,86%
LU0517848049	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	7.816.643,02	280.281,51	27,8886	18,15%
LU0517847660	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	158.305.749,78	5.680.547,19	27,8680	18,15%
LU1102788962	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	15.220.177,72	920.786,43	16,5295	19,65%
LU0272937516	EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	450.313.987,93	163.707.368,61	2,7507	10,24%
LU0647577500	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	602.079,64	399.062,39	1,5088	25,19%
LU0647577252	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	4.663.193,67	1.696.263,33	2,7491	10,24%
GRF000140001	Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.916.740,06	2.157.892,45	9,2297	10,61%
LU0517848395	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	139.795,29	4.790,54	29,1815	18,67%
LU0272937862	EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	34.879,92	10.354,15	3,3687	10,82%
LU0316846335	EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	19.126.060,40	12.673.816,72	1,5091	25,18%
LU0316845873	EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	14.176,92	7.760,65	1,8268	25,73%
LU1923391467	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	294.838,13	106.001,76	2,7814	10,31%
LU0517850029	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	340.500,13	11.880,00	28,6616	18,28%
LU2419967430	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	98.106,82	5.935,27	16,5295	19,65%
LU0336553804	INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	5.412.615,90	3.586.290,19	1,5093	25,19%
GRF000336005	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	11.701.850,18	1.496.292,91	7,8206	7,55%
GRF000248002	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I)	4.910.341,09	321.123,70	15,2911	21,67%
GRF000096005	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R)	12.021.100,61	2.269.650,47	5,2965	21,10%
GRF000095007	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R)	44.039.285,44	1.512.315,45	29,1204	7,38%
GRF000250008	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι)	10.967.731,74	512.879,76	21,3846	7,86%
LU1102787485	PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	147.270,51	97.538,43	1,5099	25,19%
LU1102789184	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	733.091,05	44.349,24	16,5300	19,65%
LU1102787998	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	664.210,98	23.834,73	27,8674	18,15%
LU1102787212	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.383.293,16	502.861,03	2,7508	10,24%
LU1102788020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	58.018,77	2.080,46	27,8875	18,15%
LU1102787303	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	70.496,62	25.732,28	2,7396	10,24%
LU1102787568	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	92.531,10	61.322,82	1,5089	25,18%
GRF000068004	S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	21.059.430,43	704.163,76	29,9070	7,69%
GRF000045002	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	31.655.175,01	1.122.101,92	28,2106	7,18%
GRF000430006	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	2.218.482,81	141.046,91	15,7287	9,89%
GRF000431004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	6.724.871,26	436.634,80	15,4016	9,75%
	Funds of Funds Μικτά
LU1931934126	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	13.785.774,58	1.020.963,53	13,5000	4,65%
LU1931934472	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	3.256.017,59	226.811,23	14,3600	3,16%
LU1931934555	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	3.291.545,25	233.484,56	14,1000	5,07%
LU1931934043	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	9.752.923,64	710.090,92	13,7300	2,77%
LU1544317131	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR	11.159.630,32	769.679,02	14,4991	5,00%
LU1508359095	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I	86.244.700,05	5.665.702,31	15,2222	5,30%
LU1544317214	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	8.764.483,86	876.063,88	10,0044	5,00%
LU1544316919	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR	2.265.128,13	208.958,82	10,8401	2,37%
LU1508358873	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I	18.046.611,83	1.630.488,41	11,0682	2,49%
GRF000318003	ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	773.986,80	292.956,17	2,6420	3,64%
LU2192430903	Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	129.972.226,33	11.754.435,48	11,0573	4,44%
LU3221826947	EUROBANK (LF) FOF BALANCED STEP IN	10.281.728,81	1.020.639,08	10,0738	0,53%
LU0347746173	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	84.367.895,86	45.309.341,43	1,8620	6,97%
LU1102789267	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.147.907,32	279.983,92	18,3864	4,42%
LU0956611494	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	38.963.010,06	1.774.614,88	21,9558	7,63%
LU0956610256	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	359.404.885,04	29.544.007,26	12,1651	2,49%
LU0956610843	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	153.824.443,05	9.803.272,71	15,6911	4,30%
LU0647577336	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	12.746.455,16	6.849.857,06	1,8608	6,97%
LU1102789424	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.580.218,08	1.391.440,10	18,3840	4,42%
GRF000137007	EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	37.061.648,22	6.347.770,68	5,8385	6,78%
LU1560846971	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	76.252.245,01	51.008.245,24	1,4949	4,26%
LU1560847359	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	55.942.321,13	28.860.944,11	1,9383	8,12%
LU0347746256	EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.995.272,24	964.292,10	2,0692	7,27%
LU2086743668	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	49.675.936,15	3.783.378,55	13,1300	5,96%
LU1668836957	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	27.501.355,58	14.807.047,98	1,8573	7,01%
GRF000192002	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	886.384,08	144.112,07	6,1507	7,08%
LU1244597024	INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	564.761,34	46.424,41	12,1652	2,49%
LU1199652253	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.162.714,35	1.698.999,73	1,8615	6,98%
LU1923391541	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	39.485,39	1.798,80	21,9509	7,63%
GRF000478005	NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	45.359.575,97	4.186.148,05	10,8356	3,22%
GRF000479003	NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	12.991.382,07	1.259.206,41	10,3171	0,30%
GRF000480001	NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	32.710.150,73	2.908.756,63	11,2454	5,31%
GRF000335007	Optima global selection fund of funds μικτό (R)	5.030.271,07	1.225.010,59	4,1063	6,72%
GRF000098001	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R)	126.882.239,80	57.196.518,73	2,2184	1,53%
GRF000097003	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R)	57.344.757,30	11.508.622,45	4,9828	3,30%
GRF000356003	PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R)	119.281.330,60	11.682.796,06	10,2100	0,56%
LU1102787642	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.201.316,41	2.255.993,72	1,8623	6,98%
LU1102789697	PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	31.135,22	1.693,35	18,3867	4,42%
LU1102788889	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	349.388,68	15.912,54	21,9568	7,63%
LU1102788616	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	5.843.707,48	480.390,41	12,1645	2,49%
LU1102788707	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.960.033,32	379.853,62	15,6903	4,30%
LU1102787725	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	668.434,96	359.179,69	1,8610	6,97%
LU1102789770	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	334.714,81	18.210,49	18,3803	4,42%
LU1195534315	PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	116.813,87	7.444,42	15,6915	4,30%
GRF000036001	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	50.538.226,24	2.962.838,68	17,0574	3,82%
GRF000428000	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	3.930.447,08	301.683,43	13,0284	4,72%
GRF000429008	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	3.599.220,77	279.854,21	12,8611	4,58%
GRF000081007	ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	41.373.364,77	2.489.699,53	16,6178	4,73%
GRF000353000	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	8.655.478,91	2.706.593,69	3,1979	3,59%
	Funds of Funds Ομολογιακά
GRF000254000	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I)	213.087,84	20.000,00	10,6544	-0,01%
GRF000094000	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R)	38.759.833,00	3.233.000,36	11,9888	-0,18%
GRF000029006	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	3.004.429,79	255.935,89	11,7390	0,08%
GRF000426004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	231.551,39	20.560,75	11,2618	0,68%
GRF000427002	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	370.179,10	33.228,95	11,1403	0,58%
	ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
GRF000064003	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	52.236.945,56	8.493.820,83	6,1500	0,59%
GRF000200003	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	25.111.421,16	1.698.078,56	14,7881	0,53%
GRF000201001	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	388.745,51	26.064,73	14,9146	0,64%
GRF000189008	ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	22.922.186,71	6.629.185,34	3,4578	0,74%
GRF000048006	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	414.623.309,69	123.219.731,20	3,3649	0,50%
GRF000146008	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	27.656.166,02	2.545.951,74	10,8628	0,56%
GRF000292000	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.187.490,27	2.295.449,88	3,5668	0,64%
GRF000258001	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	33.970.132,78	3.142.206,20	10,8109	0,67%
GRF000112000	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R)	474.066.403,70	38.203.057,65	12,4091	0,61%
GRF000089000	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	67.361.419,12	28.142.900,09	2,3935	0,68%
GRF000454006	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	28.794.531,97	2.724.116,32	10,5702	0,40%
GRF000457009	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	7.875.325,48	736.510,77	10,6927	0,42%
GRF000472008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	16.949.880,78	1.614.843,92	10,4963	0,29%
GRF000475001	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ	25.545.299,11	2.440.572,42	10,4669	0,17%
GRF000486008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ	46.739.632,06	4.470.479,38	10,4552	0,01%
	Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
GRF000510005	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	10.776,06	1.050,00	10,2629	22,47%
GRF000512001	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	24.839,24	2.395,78	10,3679	22,85%
GRF000511003	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	534.297,15	50.940,09	10,4887	23,27%
GRF000509007	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	705.704,00	68.066,92	10,3678	22,85%
GRF000256005	PIRAEUS US EQUITY FUND (I)	27.531.146,68	952.803,88	28,8949	9,15%
GRF000104007	PIRAEUS US EQUITY FUND (R)	27.855.820,82	1.119.752,95	24,8768	8,59%
GRF000446002	PIRAEUS US EQUITY FUND (U)	8.478.194,36	560.531,84	15,1253	9,66%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
GRF000220001	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	165.787.184,13	3.712.305,20	44,6588	13,33%
GRF000221009	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	23.708.866,26	485.206,40	48,8635	13,82%
GRF000326006	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	1.092.655,10	46.807,01	23,3438	18,76%
GRF000323003	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	3.604.558,56	151.563,16	23,7826	19,18%
GRF000324001	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.872.398,34	80.684,24	23,2065	19,22%
GRF000325008	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	862.752,15	34.484,60	25,0185	18,44%
LU0273960111	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	274.084.256,34	108.395.746,57	2,5286	10,04%
LU0648401346	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	5.237.138,76	2.070.176,92	2,5298	10,04%
GRF000142007	EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	15.397.088,42	3.082.066,89	4,9957	10,30%
LU0273959709	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	126.648.043,93	42.086.194,93	3,0093	10,48%
GRF000172004	EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	182.933,63	36.642,97	4,9923	10,30%
LU0648401262	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.263.582,06	515.053,01	2,4533	9,92%
GRF000144003	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	15.496.275,11	291.599,43	53,1423	10,65%
LU147414022	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	15.014.893,18	3.285,09	4.570,6200	8,70%
LU147414451	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	8.979.437,47	1.921,96	4.672,0200	8,71%
GRF000298007	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	14.070.766,73	367.832,52	38,2532	3,63%
LU1102785356	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	734.118,68	290.387,81	2,5281	10,04%
LU1102785430	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	287.519,29	113.888,77	2,5246	10,05%
GRF000091006	TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	34.711.483,04	2.810.480,86	12,3507	11,89%
GRF000159001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	5.249.024,76	546.083,03	9,6121	18,76%
GRF000416005	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.587.342,34	38.970,71	40,7317	4,45%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
GRF000001005	ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	562.124,43	127.414,74	4,4118	12,73%
	Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
GRF000153004	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	84.437.481,58	1.405.078,00	60,0945	11,55%
	Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
GRF000365004	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	24.490.729,38	2.251.041,23	10,8797	24,71%
GRF000367000	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	8.410.920,17	379.345,45	22,1722	25,09%
GRF000327004	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	4.991.597,51	28.463,56	175,3680	14,44%
GRF000061009	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	12.613.401,78	1.722.161,16	7,3242	13,95%
GRF000494002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	2.306.719,17	177.302,58	13,0101	7,57%
GRF000352002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	829.406,06	49.196,26	16,8591	8,13%
GRF000351004	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.294.986,57	590.864,83	15,7312	7,56%
GRF000525003	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	819.085,85	70.944,83	11,5454	7,34%
GRF000338001	YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.647.980,08	103.252,96	15,9606	11,75%
	Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
LU1931934639	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	68.709.442,39	1.587.759,05	43,2750	14,49%
LU1931935016	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	51.237.747,41	1.253.711,69	40,8700	15,06%
GRF000135001	3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	36.966.364,24	1.295.405,05	28,5365	12,80%
GRF000072006	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	70.063.180,69	2.893.363,02	24,2151	13,95%
GRF000115003	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	25.657.689,37	571.390,50	44,9039	15,44%
GRF000136009	3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	10.142.037,92	177.540,77	57,1251	13,28%
GRF000010006	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	26.087.263,36	2.644.565,43	9,8645	10,55%
GRF000009008	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	29.737.986,83	2.373.999,71	12,5265	12,43%
GRF000463007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	5.075.377,09	179.530,68	28,2702	11,58%
GRF000216009	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	538.232.890,51	19.038.853,14	28,2702	11,58%
GRF000217007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	7.549.699,10	236.191,66	31,9643	12,47%
GRF000516002	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	68.309.294,74	5.011.049,13	13,6317	5,90%
GRF000518008	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	49.429.480,62	3.626.056,28	13,6317	5,90%
GRF000517000	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	138.696,53	10.000,00	13,8697	6,46%
GRF000507001	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	3.870.230,86	293.043,75	13,2070	7,60%
GRF000302007	ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	53.931.792,76	128.524,23	419,6235	13,70%
GRF000058005	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	153.711.954,67	3.861.719,69	39,8040	13,62%
GRF000218005	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	132.850.430,59	3.667.473,86	36,2240	12,03%
GRF000239001	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	61.693.819,70	1.483.312,27	41,5919	13,05%
GRF000165008	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.852.218,03	47.750,77	38,7893	13,13%
GRF000164001	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	8.260.390,96	207.611,38	39,7878	13,38%
GRF000177003	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.440.818,84	34.456,78	41,8152	13,75%
LU0273962166	EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	271.792.775,61	413.126.431,58	0,6579	14,00%
GRF000143005	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	75.908.958,41	6.103.860,23	12,4362	12,14%
LU0273962083	EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	44.003.933,01	54.498.895,98	0,8074	14,75%
GRF000301009	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.123.622,03	722.081,47	14,0201	12,87%
GRF000176005	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	6.548.922,47	526.299,17	12,4433	12,14%
GRF000148004	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	110.132.870,91	3.861.112,80	28,5236	14,71%
GRF000308004	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.255.483,29	229.947,37	31,5528	15,36%
GRF000163003	NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	334.125.413,80	8.859.313,47	37,7146	14,60%
GRF000293008	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	39.002.335,37	1.812.513,42	21,5184	13,99%
GRF000294006	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	37.479.787,65	9.545.775,10	3,9263	12,73%
GRF000415007	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	12.405.894,60	2.962.469,65	4,1877	13,72%
GRF000333002	Optima ελληνικό μετοχικό (R)	59.508.416,95	19.861.215,52	2,9962	10,09%
GRF000332004	Phoenix ελληνικό μετοχικό	2.930.713,70	2.810.138,44	1,0429	13,53%
GRF000270006	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I)	29.074.535,34	777.411,07	37,3992	11,50%
GRF000100005	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R)	137.734.002,50	40.808.175,01	3,3752	10,92%
GRF000271004	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING	7.204.826,57	266.995,16	26,9849	10,92%
GRF000272002	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I)	78.136.991,60	2.142.935,16	36,4626	12,53%
GRF000113008	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R)	475.644.064,50	35.555.031,73	13,3777	11,88%
GRF000274008	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U)	524.132.588,70	14.576.441,59	35,9575	12,74%
LU1102785786	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	33.875.182,41	51.474.796,68	0,6581	14,00%
GRF000076007	THETIS Ελληνικό Μετοχικό	4.645.914,45	1.913.327,20	2,4282	13,70%
GRF000087004	TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	147.192.814,42	1.123.160,15	131,0524	15,00%
GRF000320009	YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	19.767.449,68	9.881.510,68	2,0004	11,64%
GRF000037009	ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	183.834.044,03	17.287.533,71	10,6339	11,43%
GRF000038007	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	85.107.666,90	23.503.071,26	3,6211	14,15%
GRF000362001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	10.382.248,53	390.909,48	26,5592	10,82%
GRF000158003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	35.211.587,17	1.397.383,85	25,1982	10,21%
GRF000414000	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	4.191.724,04	182.523,12	22,9654	15,02%
	Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
LU165281881	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	2.082.839,98	914,41	2.277,8000	8,90%
LU165309484	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.048.135,75	893,28	2.292,8200	8,92%
GRF000291002	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	13.104.787,49	1.790.776,37	7,3179	5,29%
GRF000245008	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I)	12.745.199,24	701.896,06	18,1582	5,31%
GRF000099009	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R)	39.187.980,30	9.014.885,52	4,3470	4,76%
GRF000247004	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U)	9.728.232,53	512.654,72	18,9762	5,80%
GRF000092004	TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	16.947.645,14	3.036.136,41	5,5820	5,71%
GRF000337003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	2.286.119,72	333.149,26	6,8621	6,86%
	Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
GRF000114006	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	5.940.464,58	900.000,00	6,6005	7,79%
GRF000071008	3Κ Α/Κ Μικτό	6.390.803,69	721.608,13	8,8563	7,11%
GRF000530003	3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	1.091.275,06	99.054,35	11,0169	6,74%
GRF000005006	ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	31.380.722,34	3.635.757,51	8,6311	2,46%
GRF000006004	ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	16.348.298,73	528.326,89	30,9435	5,99%
GRF000212008	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	642.411.580,94	22.976.230,88	27,9598	7,98%
GRF000381001	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	175.370.442,30	6.272.230,46	27,9598	7,98%
GRF000213006	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	16.030.165,09	566.115,29	28,3161	8,26%
GRF000536000	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	460.932,47	16.522,32	27,8976	7,83%
GRF000440005	ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	51.539.679,84	3.914.282,67	13,1671	3,94%
GRF000444007	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	12.772.174,65	669.406,99	19,0798	4,01%
GRF000314002	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	11.370.486,26	604.920,69	18,7967	3,79%
GRF000065000	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	75.018.172,39	4.325.506,01	17,3432	3,79%
GRF000303005	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	3.094.398,43	19.789,91	156,3624	4,10%
GRF000211000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	280.559.874,07	11.392.825,81	24,6260	6,81%
GRF000241007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	1.331.786,25	49.353,21	26,9848	7,58%
GRF000377009	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	333.842.022,02	25.133.688,93	13,2827	1,70%
GRF000378007	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	224.498.478,05	16.901.615,03	13,2827	1,70%
GRF000379005	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.862,56	500,00	13,7251	2,02%
GRF000321007	ATTICA Μικτό Εξωτερικού	18.627.821,13	4.185.784,10	4,4503	2,63%
LU0385659072	EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	30.086.338,78	16.990.760,98	1,7707	7,39%
LU1195533770	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	5.927.771,72	3.695.433,34	1,6041	6,71%
GRF000447000	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	30.921.397,66	2.225.947,05	13,8913	5,73%
GRF000244001	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	3.764.834,70	178.792,26	21,0570	4,96%
GRF000243003	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	1.320.205,91	222.718,34	5,9277	4,59%
GRF000343001	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	633.866,68	34.552,91	18,3448	8,67%
GRF000295003	GMM – Global Balanced Fund	995.239,88	126.537,07	7,8652	10,84%
LU1846656038	INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)	8.760.655,74	811.659,59	10,7940	1,95%
LU1389122992	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	65.355.027,94	4.613.075,37	14,1673	1,13%
LU1389123537	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	1.844.890,19	128.642,36	14,3410	1,36%
LU1389123024	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	278.454,36	20.009,30	13,9160	1,66%
GRF000306008	INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	4.252.247,42	121.755,71	34,9244	7,60%
GRF000149002	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	22.688.320,56	702.084,54	32,3157	7,14%
GRF000066008	INTERLIFE Μικτό	25.448.716,29	1.502.397,65	16,9387	3,78%
LU0476459721	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	472.018,51	436,61	1.081,1000	2,81%
LU0476460141	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	3.241.459,34	3.019,39	1.073,5500	2,83%
GRF000546009	Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού	14.818.704,71	1.448.476,27	10,2305	3,78%
GRF000342003	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	144.540.098,58	11.681.241,11	12,3737	3,72%
GRF000279007	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I)	16.046.661,04	1.135.661,37	14,1298	2,87%
GRF000101003	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R)	57.420.489,92	17.458.526,95	3,2890	2,42%
GRF000281003	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U)	2.912.039,25	239.196,19	12,1743	3,05%
GRF000280005	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING	12.294.743,80	873.060,02	14,0824	2,41%
GRF000277001	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I)	6.020.272,00	258.852,97	23,2575	5,23%
GRF000111002	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R)	88.909.268,94	16.309.005,29	5,4515	4,74%
GRF000110004	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I)	25.550.998,35	2.642.914,95	9,6677	3,46%
GRF000328002	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R)	37.461.959,65	2.946.826,73	12,7126	3,04%
LU1102785943	PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.288.827,76	4.111.290,08	1,7729	7,40%
GRF000531001	RESET - Global Balanced Fund	698.794,17	59.029,55	11,8380	10,92%
GRF000341005	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	10.064.047,95	761.910,54	13,2090	4,28%
GRF000077005	THETIS Μικτό	2.379.628,17	665.124,60	3,5777	6,49%
GRF000090008	TRITON Μικτό	31.391.209,99	2.453.470,62	12,7946	0,18%
GRF000542008	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	2.055.151.408,60	142.038.299,48	14,4690	8,29%
GRF000031002	ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	72.251.259,99	2.945.233,44	24,5316	5,31%
GRF000011004	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	16.548.520,67	2.800.064,15	5,9101	3,89%
GRF000032000	ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	258.690.297,53	12.799.562,06	20,2109	2,70%
GRF000034006	ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	24.498.922,44	1.910.490,34	12,8234	2,94%
GRF000214004	ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	19.791.331,69	1.033.209,95	19,1552	5,12%
GRF000215001	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	37.621.464,02	2.483.380,40	15,1493	4,53%
GRF000067006	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	26.279.617,74	855.961,65	30,7019	5,28%
GRF000156007	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.414.891,10	477.091,33	5,0617	2,58%
GRF000084001	Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	2.036.154,44	522.482,43	3,8971	4,77%
GRF000154002	ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	52.143.096,70	3.220.698,54	16,1900	3,53%
	Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
GRF000316007	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.192.566,94	103.165,11	11,5598	0,58%
GRF000070000	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	17.151.744,10	2.676.841,26	6,4075	0,36%
GRF000569001	3Κ Premier Income Ομολογιακό 2028	27.422.905,12	2.754.219,61	9,9567	-0,43%
GRF000455003	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	12.495.125,43	1.163.553,65	10,7388	0,08%
GRF000004009	ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.532.654,04	1.498.592,72	14,3686	1,48%
GRF000002003	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	5.328.440,38	734.419,23	7,2553	-0,03%
LU2964546134	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND EUR D	262.976.627,10	26.372.089,04	9,9718	-1,87%
LU2964546217	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND EUR D	151.812.573,10	15.134.230,23	10,0311	0,19%
LU2964546308	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND EUR D	298.489.925,30	29.853.150,74	9,9986	-0,01%
GRF000209004	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	39.285.333,91	6.792.838,19	5,7833	-0,30%
GRF000375003	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	1.888.191,59	326.487,52	5,7833	-0,30%
GRF000237005	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	4.830.489,86	801.046,32	6,0302	-0,09%
GRF000468006	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	57.252.671,09	5.465.386,35	10,4755	-0,21%
GRF000469004	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	328.266.290,70	31.336.463,60	10,4755	-0,21%
GRF000470002	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	933.220,65	88.197,27	10,5811	-0,03%
GRF000452000	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	62.382.533,87	5.545.438,83	11,2493	-0,11%
GRF000503000	ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	70.094.150,21	6.826.087,31	10,2686	-0,09%
GRF000425006	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	10.248.735,89	897.382,42	11,4207	-0,10%
GRF000439007	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	110.081.738,47	9.714.091,95	11,3322	-0,12%
GRF000459005	ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	71.151.666,47	6.421.903,83	11,0795	-0,09%
GRF000499001	ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	97.702.859,78	9.424.333,10	10,3671	-0,22%
GRF000305000	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	8.692.043,22	76.254,59	113,9871	0,57%
GRF000063005	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.894.908,14	2.617.483,35	5,6905	0,21%
GRF000527009	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	12.990.345,34	1.297.237,00	10,0139	-1,80%
GRF000179009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	818.222,44	66.478,31	12,3081	0,51%
GRF000168002	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.234.632,38	101.804,71	12,1275	0,41%
GRF000169000	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	926.767,79	78.373,96	11,8249	0,33%
GRF000532009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	69.333,44	5.720,10	12,1210	0,31%
GRF000540002	CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	12.011.220,06	1.210.835,75	9,9198	-0,51%
GRF000412004	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	70.063.028,60	6.093.083,67	11,4988	0,06%
LU0670223279	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	173.495.440,14	17.482.970,93	9,9237	-0,11%
LU0730413092	EUROBANK (LF) Global Bond Fund	395.723.336,32	29.910.269,83	13,2303	-0,11%
LU2047494005	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	25.921.624,15	2.282.018,88	11,3591	0,47%
LU0273967041	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	62.063.334,28	51.737.434,62	1,1996	1,26%
LU2835760351	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	207.659.114,49	19.733.252,44	10,5233	0,55%
LU3091028434	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY IX BOND FUND	103.288.006,25	10.329.053,65	9,9998	-0,12%
LU2970168816	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	247.375.096,88	24.042.725,15	10,2890	0,41%
LU2086752735	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.148.335,96	207.586,13	10,3491	-0,18%
LU2741929686	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	82.489.661,66	8.062.545,43	10,2312	-2,90%
LU2788413750	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	210.089.513,05	19.886.743,72	10,5643	0,52%
LU2898290759	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	189.353.258,32	18.610.828,04	10,1744	-2,54%
LU3038668847	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	115.615.374,74	11.379.247,58	10,1602	-0,00%
LU3091028863	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	199.738.817,23	19.832.525,22	10,0713	-0,07%
LU3091046337	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	53.161.730,37	5.311.907,35	10,0080	0,19%
LU3389670046	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY X BOND FUND	6.922.903,48	692.230,44	10,0009	0,01%
GRF000397007	EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	44.037.033,72	4.064.793,49	10,8338	0,10%
GRF000411006	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	227.362.882,76	21.338.442,58	10,6551	-2,78%
GRF000462009	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	204.933.392,62	19.704.248,24	10,4005	-2,71%
GRF000436003	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	81.300.892,91	7.796.376,49	10,4280	0,63%
GRF000138005	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.667.494,40	530.154,66	12,5765	1,19%
GRF000141009	EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	24.720.687,28	5.502.663,82	4,4925	-0,11%
GRF000437001	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	66.008.550,21	5.845.016,68	11,2931	0,15%
LU0670223352	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	10.564.629,20	1.026.976,06	10,2871	0,08%
LU0730413258	EUROBANK I (LF) Global Bond	147.559.777,86	10.773.390,19	13,6967	0,08%
LU2047494187	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	6.015.259,72	500.005,00	12,0304	0,79%
LU0273966746	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	1.371.246,81	1.098.881,61	1,2479	1,52%
GRF000300001	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.610.415,15	2.934.232,11	4,6385	0,06%
GRF000175007	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	733.983,43	58.361,53	12,5765	1,19%
GRF000173002	EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.589.354,60	799.698,25	4,4884	-0,11%
GRF000170008	European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.698.527,16	146.830,02	11,5680	0,03%
GRF000171006	European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.208.485,72	203.444,21	10,8555	0,03%
LU0670223782	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.092.698,71	109.764,49	9,9549	-0,11%
LU0730413845	INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	202.072,76	15.267,26	13,2357	-0,11%
LU2717349562	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	27.843.183,37	25.386,97	1.096,7500	0,48%
LU2717349646	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	18.313.101,08	16.837,58	1.087,6300	0,56%
LU2783791325	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	26.937.304,01	25.223,20	1.067,9600	0,40%
LU2783791598	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	37.318.957,03	36.519,72	1.021,8900	0,65%
LU3022550241	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	25.803.718,44	26.160,28	986,3700	0,48%
GRF000504008	Optima income 2026 ομολογιακό	15.497.248,46	1.488.920,13	10,4084	0,30%
GRF000471000	Optima income 2028 ομολογιακό	21.550.739,29	2.053.491,92	10,4947	-0,23%
GRF000490000	Optima income 2029 ομολογιακό	14.450.738,27	1.376.661,88	10,4969	0,10%
GRF000521002	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.263.634,65	616.575,38	10,1587	0,30%
GRF000513009	Optima income 2030 ομολογιακό	27.027.453,60	2.653.174,62	10,1868	0,28%
GRF000545001	Optima income 2031 ομολογιακό	24.058.317,19	2.407.513,69	9,9930	-0,07%
GRF000520004	PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND	93.778.662,39	9.505.458,84	9,8658	-0,00%
GRF000553005	PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND	188.309.311,20	19.181.023,59	9,8175	-1,83%
GRF000538006	PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND	30.427.535,22	3.099.020,14	9,8184	0,10%
GRF000265006	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I)	41.603.676,29	3.600.682,00	11,5544	0,12%
GRF000105004	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R)	15.208.991,50	1.730.322,25	8,7897	-0,10%
GRF000445004	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U)	9.531.246,87	900.027,05	10,5900	0,30%
GRF000260007	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	40.689.103,75	3.896.794,64	10,4417	0,09%
GRF000108008	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R)	306.840.132,30	58.102.477,62	5,2810	-0,15%
GRF000262003	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U)	45.753.669,46	4.313.796,69	10,6064	0,19%
GRF000450004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	247.299.823,80	24.484.284,58	10,1003	0,44%
GRF000524006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND	179.535.005,20	17.986.834,24	9,9815	0,05%
GRF000481009	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	139.350.653,90	13.861.035,15	10,0534	0,35%
GRF000493004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	87.741.313,79	8.725.049,02	10,0563	0,07%
GRF000409000	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	379.942.976,80	37.264.181,18	10,1959	-0,14%
GRF000421005	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	53.425.577,48	5.152.891,82	10,3681	-0,09%
GRF000514007	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	404.052.533,30	40.711.971,93	9,9247	-0,03%
GRF000422003	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	28.300.019,58	2.681.842,68	10,5525	-0,07%
GRF000501004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	53.926.852,60	5.408.873,97	9,9701	-0,29%
GRF000473006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND	138.722.394,60	13.786.404,78	10,0623	0,01%
GRF000267002	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I)	20.970.482,65	2.082.381,46	10,0704	0,45%
GRF000106002	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R)	10.431.101,97	3.120.169,91	3,3431	0,23%
GRF000269008	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U)	4.652.839,61	450.381,31	10,3309	0,62%
LU2047494260	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.135.986,24	100.131,71	11,3449	0,45%
LU2970168907	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	1.331.332,44	129.371,61	10,2908	0,41%
LU1102787055	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	409.971,67	30.935,83	13,2523	-0,11%
LU1102786594	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.544.421,13	1.287.472,09	1,1996	1,27%
LU2047494344	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	471.525,28	48.067,12	9,8097	-1,17%
LU2788413834	PRIVATE BANKING DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND	136.980,57	12.965,46	10,5650	0,52%
GRF000078003	THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.405.327,18	487.443,59	6,9861	-0,06%
GRF000495009	TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	3.834.430,88	364.921,76	10,5075	0,69%
GRF000496007	TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.181.687,76	2.491.663,98	10,5077	0,69%
GRF000024007	ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	33.337.185,16	3.826.269,64	8,7127	0,43%
GRF000533007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	335.067.387,57	33.762.494,61	9,9242	0,07%
GRF000547007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V - Ομολογιακό	294.372.065,60	29.606.981,40	9,9427	-0,36%
GRF000554003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI - Ομολογιακό	246.481.070,74	24.828.055,99	9,9275	-0,73%
GRF000557006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII - Ομολογιακό	218.680.236,81	21.927.094,29	9,9731	-0,27%
GRF000559002	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII - Ομολογιακό	156.465.253,58	15.666.659,56	9,9871	-0,13%
GRF000544004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙV - Ομολογιακό	173.809.037,09	17.460.414,46	9,9545	-0,11%
GRF000537008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	145.179.540,35	14.580.838,71	9,9569	-0,08%
GRF000541000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙΙ - Ομολογιακό	216.178.975,22	21.712.573,17	9,9564	0,03%
GRF000394004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.947.917,19	2.216.175,33	10,8060	0,13%
GRF000433000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.072.901,87	2.179.512,16	10,5863	-0,08%
GRF000508009	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	286.463.199,42	28.078.362,40	10,2023	0,47%
GRF000434008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.106.107,21	918.065,99	8,8295	2,05%
GRF000491008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	133.091.391,82	12.741.946,22	10,4451	0,48%
GRF000449006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15.491.499,26	1.464.764,28	10,5761	-0,11%
GRF000505005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	222.123.922,49	21.688.159,20	10,2417	0,52%
GRF000497005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	241.600.487,33	23.524.491,91	10,2702	0,55%
GRF000492006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	276.965.266,68	26.719.407,33	10,3657	0,53%
GRF000519006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	196.732.306,03	19.265.518,62	10,2116	0,56%
GRF000523008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	194.189.608,24	19.089.765,40	10,1724	0,51%
GRF000526001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	367.460.973,09	36.309.795,47	10,1202	0,40%
GRF000529005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	162.027.661,39	16.078.727,73	10,0771	0,30%
GRF000423001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	38.032.076,62	3.602.416,71	10,5574	0,00%
GRF000417003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	78.781.597,13	7.498.550,20	10,5062	0,02%
GRF000014008	ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	14.987.866,59	1.544.210,85	9,7058	-0,11%
GRF000025004	ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.376.835,87	322.634,94	7,3670	0,16%
GRF000022001	ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	70.369.038,57	4.947.048,43	14,2244	-0,13%
GRF000030004	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.065.718,25	1.513.823,45	11,2733	1,28%
GRF000487006	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	277.193.359,40	26.965.003,84	10,2797	0,47%
	Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
GRF000408002	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	204.428.021,83	17.977.759,02	11,3712	0,04%
GRF000304003	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	12.079.459,00	83.241,52	145,1134	-0,30%
GRF000062007	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.256.319,60	786.207,87	21,9488	-0,43%
GRF000203007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	117.111.581,52	5.520.170,18	21,2152	-0,39%
GRF000204005	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	67.760.163,08	3.061.159,79	22,1355	-0,18%
GRF000205002	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	66.443.098,37	11.349.175,86	5,8544	0,47%
GRF000373008	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	6.816.247,51	1.164.286,49	5,8544	0,47%
GRF000206000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	87.456.882,53	14.118.879,12	6,1943	0,71%
GRF000166006	ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.038.148,39	122.386,81	16,6533	-0,21%
GRF000178001	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	223.012,64	12.986,41	17,1728	-0,04%
GRF000167004	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	223.224,95	14.156,11	15,7688	-0,53%
GRF000319001	ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	614.384,79	72.711,71	8,4496	-0,64%
LU0939092168	EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	101.012.672,89	5.585.827,56	18,0837	0,24%
LU0420076928	EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	35.614.366,40	943.485,44	37,7477	0,20%
LU0385660161	EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	264.630.220,48	137.704.611,90	1,9217	0,97%
LU1195533424	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	50.897.639,54	3.204.758,30	15,8819	0,25%
LU1195533184	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	791.887,68	22.772,85	34,7733	0,20%
LU2788414139	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	586.899.055,66	323.823.891,55	1,8124	0,32%
GRF000051000	EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	17.129.550,00	5.170.933,72	3,3127	-0,69%
GRF000389004	EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	52.841.197,11	4.759.893,46	11,1013	0,05%
LU0939092325	EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	63.922.836,79	3.201.952,13	19,9637	0,59%
LU0420077579	EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	8.312.593,09	190.036,89	43,7420	0,50%
LU0385660245	EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	49.067.207,97	24.366.820,01	2,0137	1,16%
GRF000197001	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.339.362,83	373.187,47	3,5890	-0,26%
LU0989890131	INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.555.891,92	325.153,28	14,0115	1,10%
GRF000313004	INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.816.700,21	953.433,78	51,2009	0,51%
GRF000151008	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	105.097.446,74	2.306.158,51	45,5725	-0,13%
GRF000161007	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	331.437,52	44.831,56	7,3930	-0,61%
GRF000162005	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	39.919.195,35	2.531.346,04	15,7699	-0,26%
GRF000296001	NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.395.290,66	112.263,18	21,3364	-0,60%
GRF000418001	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	14.428.693,69	1.334.720,80	10,8103	0,10%
GRF000443009	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	6.959.978,09	650.483,20	10,6997	0,31%
GRF000334000	Optima smart cash ομολογιακό (R)	43.597.527,10	8.133.031,27	5,3606	0,22%
GRF000284007	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I)	26.052.946,39	2.098.570,59	12,4146	-0,31%
GRF000107000	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R)	56.499.564,79	3.665.810,97	15,4126	-0,65%
GRF000286002	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U)	136.893.452,60	10.751.030,70	12,7331	-0,12%
GRF000282001	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	39.448.350,55	3.000.386,77	13,1478	0,23%
GRF000103009	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R)	608.138.774,70	48.332.067,40	12,5825	-0,11%
GRF000395001	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND	177.090.846,40	16.584.629,92	10,6780	0,02%
LU1102786677	PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	70.550.486,14	36.718.033,69	1,9214	0,97%
LU1102787139	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	24.741.652,30	1.368.343,45	18,0815	0,25%
LU1102786834	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	1.833.864,79	48.580,80	37,7488	0,20%
LU1195533697	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	15.789.273,43	1.230.422,35	12,8324	-0,47%
LU1195533267	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.045.915,95	38.536,87	27,1407	-0,32%
GRF000023009	ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	131.331.062,54	4.452.466,89	29,4962	-0,19%
GRF000093002	ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	42.697.937,83	3.285.645,33	12,9953	-0,19%
GRF000385002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	400.419,32	121.675,82	3,2909	-0,21%
GRF000181005	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.733.669,60	530.268,87	3,2690	-0,27%
	Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
GRF000322005	ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.589.378,50	4.176.214,14	3,0145	-0,32%
GRF000309002	INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.664.262,62	42.791,51	38,8924	0,08%
GRF000147006	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	1.775.955,63	46.921,16	37,8498	-0,07%
GRF000289006	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.599.978,84	1.710.036,49	18,4791	-0,23%
GRF000290004	NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	2.402.696,88	191.981,82	12,5152	0,26%
GRF000088002	TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	33.030.035,54	3.488.750,71	9,4676	0,71%
GRF000543006	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	383.813.904,10	112.261.740,61	3,4189	-0,06%
	Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
LU127230596	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	2.838.611,09	2.352,20	1.206,7900	0,16%
LU127230679	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	14.007.208,63	11.252,78	1.244,7800	0,18%
GRF000288008	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.322.976,29	906.062,27	14,7043	-0,14%
GRF000155009	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	4.874.168,45	3.091.417,43	1,5767	0,64%
	Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
LU0273968015	EUROBANK (LF) Absolute Return	252.724.096,49	162.094.876,79	1,5591	1,68%
LU0273967983	EUROBANK I (LF) Absolute Return	5.017.088,69	3.073.929,93	1,6321	1,84%
LU2086749863	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	532.151,93	343.775,29	1,5480	1,71%
LU1102786750	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	3.801.576,74	2.438.063,00	1,5593	1,70%
	Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
GRF000339009	ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	10.535.931,05	625.722,42	16,8380	1,47%
GRF000386000	ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.670.588,31	4.072.668,28	12,4416	6,19%
GRF000392008	ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	32.901.445,90	2.460.564,68	13,3715	7,87%
GRF000432002	ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	92.754.103,35	8.446.673,08	10,9811	-0,11%
GRF000453008	ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	29.108.549,78	2.003.738,04	14,5271	1,78%
GRF000467008	ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.177.998,69	3.442.568,67	10,7995	1,03%
GRF000489002	ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	38.357.610,77	3.888.496,93	9,8644	-0,47%
GRF000500006	ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	36.548.081,60	3.291.286,63	11,1045	8,93%
GRF000522000	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	45.981.172,87	3.999.493,04	11,4968	3,53%
GRF000528007	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	39.068.840,90	3.749.243,55	10,4205	-1,98%
GRF000539004	ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	58.013.558,54	5.768.338,81	10,0572	-1,29%
GRF000555000	ALPHA Bancassurance EE113 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	71.488.370,45	7.271.681,18	9,8311	-1,69%
GRF000570009	ALPHA Bancassurance EE114 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	300.044,58	30.000,00	10,0015	0,02%
GRF000350006	ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	45.207.378,21	4.477.961,14	10,0955	2,11%
GRF000393006	ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	39.745.771,69	2.981.840,01	13,3293	0,59%
GRF000515004	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	117.295.622,96	11.261.950,87	10,4152	6,15%
GRF000534005	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	252.441.008,47	24.973.031,22	10,1085	1,79%
GRF000548005	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	169.780.564,94	17.250.742,41	9,8419	-1,58%
GRF000441003	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	36.938.883,62	2.936.898,83	12,5775	2,64%
LU2878993273	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	75.234.824,09	6.691.619,54	11,2431	3,92%
LU3038668763	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	87.142.953,06	8.436.856,75	10,3288	2,26%
GRF000390002	EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	3.700.875,86	347.126,01	10,6615	0,40%
LU1883264399	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	155.774,62	12.110,68	12,8626	0,41%
LU1955042293	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	139.771,56	10.928,08	12,7901	0,52%
LU1988903677	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	150.636,60	12.435,21	12,1137	0,28%
GRF000571007	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - ΣΥΝΘΕΤΟ	1.276.261,98	127.630,77	9,9996	-0,00%
GRF000535002	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	14.221.443,31	1.435.130,81	9,9095	-0,40%

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - ΣΥΝΘΕΤΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ
26/05/2026	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY X BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/05/2026	ALPHA Bancassurance EE114 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/05/2026	3Κ Premier Income Ομολογιακό 2028	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/05/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/04/2026	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/04/2026	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Απορροφήθηκε από το ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
24/04/2026	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Απορρόφησε το ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
17/04/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND EUR D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/04/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό
14/04/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND	Aλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY
27/03/2026	PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
27/03/2026	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
27/03/2026	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)
27/03/2026	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
17/03/2026	PRIVATE BANKING DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
17/03/2026	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
16/03/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/03/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
02/03/2026	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω παρέλευσης της διάρκειάς του
02/03/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V
13/02/2026	ALPHA Bancassurance EE113 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	Απορροφήθηκε από το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Απορρόφησε το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Απορρόφησε το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Απορροφήθηκε από το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
02/02/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/01/2026	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Απορρόφησε το ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
30/01/2026	ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Απορροφήθηκε από το ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
23/01/2026	PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/01/2026	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2026	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ