Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 17/07/2026

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

ISIN	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
	Funds of Funds Μετοχικά
LU1913447311	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic	13.513.182,96	836.822,28	16,1482	8,61%
LU1913447402	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic USD	5.774.038,35	528.195,98	10,9316	8,61%
LU1913447238	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Institutional	145.868.148,30	8.594.398,63	16,9725	9,07%
GRF000233004	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	37.168.297,97	911.875,16	40,7603	17,02%
GRF000234002	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	61.056.361,13	1.368.755,01	44,6072	17,66%
LU0517848049	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	7.564.874,13	291.763,63	25,9281	9,85%
LU0517847660	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	147.717.947,75	5.701.410,69	25,9090	9,85%
LU1102788962	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	13.867.678,12	906.896,73	15,2914	10,69%
LU0272937516	EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	442.056.960,23	165.577.371,41	2,6698	7,00%
LU0647577500	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	577.285,25	403.971,12	1,4290	18,57%
LU0647577252	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	4.690.098,64	1.757.769,08	2,6682	7,00%
GRF000140001	Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.417.008,66	2.162.108,00	8,9806	7,63%
LU0517848395	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	137.637,61	5.067,10	27,1630	10,46%
LU0272937862	EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	33.949,73	10.368,59	3,2743	7,71%
LU0316846335	EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	19.332.898,56	13.525.445,44	1,4294	18,57%
LU0316845873	EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	13.444,17	7.760,65	1,7324	19,23%
LU1923391467	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	286.214,41	106.001,76	2,7001	7,09%
LU0517850029	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	316.659,02	11.880,00	26,6548	10,00%
LU2419967430	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	140.742,90	9.204,13	15,2913	10,69%
LU0336553804	INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	5.009.289,87	3.504.180,87	1,4295	18,57%
GRF000336005	Optima premium selection fund of funds μετοχικό	11.999.478,88	1.522.713,24	7,8803	8,37%
GRF000248002	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I)	4.591.637,01	321.123,70	14,2987	13,77%
GRF000096005	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R)	11.306.072,97	2.286.022,40	4,9457	13,08%
GRF000095007	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R)	44.592.791,15	1.521.529,84	29,3079	8,08%
GRF000250008	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι)	11.051.975,19	512.879,76	21,5489	8,69%
LU1102787485	PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	139.490,08	97.538,43	1,4301	18,57%
LU1102789184	PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	678.176,71	44.349,24	15,2917	10,69%
LU1102787998	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	617.519,80	23.834,73	25,9084	9,85%
LU1102787212	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.342.592,78	502.861,03	2,6699	7,00%
LU1102788020	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	53.940,33	2.080,46	25,9272	9,85%
LU1102787303	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	68.422,40	25.732,28	2,6590	7,00%
LU1102787568	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	87.642,61	61.322,82	1,4292	18,57%
GRF000068004	S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	21.374.459,20	714.635,27	29,9096	7,70%
GRF000045002	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	33.771.123,84	1.193.999,65	28,2840	7,46%
GRF000430006	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	2.459.551,18	157.353,81	15,6307	9,20%
GRF000431004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	7.131.375,08	466.133,04	15,2990	9,02%
	Funds of Funds Μικτά
LU1931934126	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	13.869.275,04	1.019.293,08	13,6100	5,50%
LU1931934472	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	3.219.881,69	226.811,23	14,2000	2,01%
LU1931934555	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	3.319.805,67	233.484,56	14,2200	5,96%
LU1931934043	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	9.862.642,24	726.809,03	13,5700	1,57%
LU1544317131	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic	10.863.661,19	755.202,51	14,3851	4,17%
LU1544317214	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic USD	8.274.298,17	833.620,17	9,9257	4,17%
LU1508359095	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Institutional	88.562.805,54	5.859.439,22	15,1146	4,56%
LU1544316919	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Classic	2.219.548,94	205.509,93	10,8002	1,99%
LU1508358873	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Institutional	18.579.321,00	1.683.798,56	11,0342	2,17%
GRF000318003	ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	771.393,01	292.134,16	2,6405	3,59%
LU2192430903	Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	116.106.954,02	10.528.216,38	11,0282	4,16%
LU3221826947	EUROBANK (LF) FOF BALANCED STEP IN	10.248.317,74	1.018.947,97	10,0577	0,37%
LU0347746173	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	83.399.130,81	45.008.674,89	1,8530	6,46%
LU1102789267	EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.096.574,37	276.319,05	18,4445	4,75%
LU0956611494	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	40.084.431,12	1.835.219,49	21,8418	7,07%
LU0956610256	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	356.435.487,75	29.396.413,83	12,1251	2,16%
LU0956610843	EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	155.646.948,46	9.955.645,65	15,6340	3,92%
LU0647577336	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	12.769.560,17	6.895.920,34	1,8518	6,46%
LU1102789424	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	25.425.303,26	1.378.657,87	18,4421	4,75%
GRF000137007	EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	36.267.454,71	6.242.467,85	5,8098	6,25%
LU1560846971	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	73.801.298,81	49.460.420,10	1,4921	4,07%
LU1560847359	EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	55.572.219,04	28.685.811,17	1,9373	8,07%
LU0347746256	EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.987.061,38	964.315,37	2,0606	6,82%
LU2086743668	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	50.257.537,55	3.832.802,18	13,1125	5,82%
LU1668836957	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	27.587.091,42	14.868.267,66	1,8554	6,90%
GRF000192002	EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	882.706,65	144.112,07	6,1251	6,63%
LU1244597024	INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	570.556,00	47.055,22	12,1252	2,16%
LU1199652253	INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.208.346,97	1.731.964,34	1,8524	6,45%
LU1923391541	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	39.280,38	1.798,80	21,8370	7,07%
GRF000478005	NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	50.543.521,18	4.647.098,69	10,8764	3,60%
GRF000479003	NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	13.582.928,54	1.313.328,76	10,3424	0,55%
GRF000480001	NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	37.427.177,69	3.313.877,04	11,2941	5,77%
GRF000335007	Optima global selection fund of funds μικτό (R)	5.223.484,66	1.272.114,85	4,1061	6,72%
GRF000098001	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R)	128.500.896,40	57.648.366,75	2,2290	2,01%
GRF000097003	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R)	58.398.355,58	11.588.188,37	5,0395	4,47%
GRF000356003	PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R)	122.617.684,30	11.976.652,97	10,2381	0,83%
LU1102787642	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.136.009,03	2.231.815,34	1,8532	6,46%
LU1102789697	PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	31.233,61	1.693,35	18,4448	4,75%
LU1102788889	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	541.406,02	24.786,48	21,8428	7,07%
LU1102788616	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	6.095.950,24	502.776,74	12,1246	2,16%
LU1102788707	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	5.521.027,56	353.159,02	15,6333	3,92%
LU1102787725	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	665.173,62	359.179,69	1,8519	6,45%
LU1102789770	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	335.772,22	18.210,49	18,4384	4,75%
LU1195534315	PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	116.388,90	7.444,42	15,6344	3,92%
GRF000036001	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	51.490.590,93	3.014.693,19	17,0799	3,96%
GRF000428000	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	4.399.434,12	338.091,90	13,0125	4,59%
GRF000429008	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	3.827.509,79	298.067,90	12,8411	4,42%
GRF000081007	ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	41.640.576,91	2.503.689,06	16,6317	4,81%
GRF000353000	ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	8.829.079,97	2.788.065,53	3,1667	2,58%
	Funds of Funds Ομολογιακά
GRF000254000	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I)	214.320,77	20.000,00	10,7160	0,57%
GRF000094000	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R)	39.097.332,08	3.243.957,04	12,0524	0,34%
GRF000029006	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	2.989.106,32	254.893,80	11,7269	-0,02%
GRF000426004	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	232.011,17	20.560,75	11,2842	0,88%
GRF000427002	ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	390.896,91	35.029,43	11,1591	0,75%
	ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
GRF000064003	ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	80.438.253,41	13.055.729,42	6,1611	0,77%
GRF000200003	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	24.827.822,00	1.676.183,40	14,8121	0,69%
GRF000201001	ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	389.490,69	26.064,73	14,9432	0,83%
GRF000189008	ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	22.973.669,56	6.629.185,34	3,4655	0,97%
GRF000048006	EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	423.243.909,37	125.582.213,55	3,3703	0,66%
GRF000146008	INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	27.391.236,83	2.516.976,05	10,8826	0,74%
GRF000292000	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	8.260.865,39	2.311.932,83	3,5731	0,82%
GRF000258001	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	34.229.847,67	3.159.282,60	10,8347	0,89%
GRF000112000	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R)	481.390.452,70	38.714.135,66	12,4345	0,82%
GRF000089000	TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	66.100.217,34	27.558.513,67	2,3985	0,89%
GRF000454006	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	23.643.685,61	2.233.725,27	10,5849	0,54%
GRF000457009	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ IV	5.586.032,89	521.531,68	10,7108	0,59%
GRF000472008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	11.404.301,69	1.084.786,58	10,5129	0,45%
GRF000475001	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ	16.477.812,41	1.572.040,87	10,4818	0,31%
GRF000486008	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ	18.309.696,38	1.748.418,10	10,4721	0,17%
	Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
GRF000510005	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	11.140,26	1.050,00	10,6098	26,61%
GRF000512001	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	25.700,26	2.395,78	10,7273	27,11%
GRF000511003	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	553.354,57	50.940,09	10,8629	27,67%
GRF000509007	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	730.167,03	68.066,92	10,7272	27,10%
GRF000256005	PIRAEUS US EQUITY FUND (I)	27.477.994,16	952.803,88	28,8391	8,94%
GRF000104007	PIRAEUS US EQUITY FUND (R)	28.355.053,58	1.143.698,89	24,7924	8,22%
GRF000446002	PIRAEUS US EQUITY FUND (U)	9.331.879,42	617.368,16	15,1156	9,59%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
GRF000220001	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	209.946.518,79	4.726.979,87	44,4145	12,71%
GRF000221009	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	26.053.265,38	535.477,61	48,6543	13,33%
GRF000326006	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	1.043.110,42	46.320,15	22,5195	14,57%
GRF000323003	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	3.495.326,14	152.811,38	22,8735	14,62%
GRF000324001	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.924.962,53	86.396,40	22,2806	14,46%
GRF000325008	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	832.811,93	34.484,60	24,1503	14,33%
LU0273960111	EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	285.172.807,84	113.271.241,08	2,5176	9,57%
LU0648401346	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	5.408.519,54	2.147.209,42	2,5188	9,56%
GRF000142007	EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	15.332.423,97	3.077.522,88	4,9821	10,00%
LU0273959709	EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	126.714.736,51	42.244.743,43	2,9995	10,12%
GRF000172004	EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	181.666,56	36.488,75	4,9787	10,00%
LU0648401262	INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.257.742,94	515.053,01	2,4420	9,42%
GRF000144003	INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	15.370.113,39	289.720,37	53,0515	10,47%
LU147414022	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	17.247.012,80	3.729,31	4.624,7200	9,98%
LU147414451	NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	8.923.121,87	1.887,46	4.727,5700	10,01%
GRF000298007	NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	14.408.313,44	378.033,06	38,1139	3,26%
LU1102785356	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	907.866,19	360.682,77	2,5171	9,56%
LU1102785430	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	286.276,11	113.888,77	2,5137	9,58%
GRF000091006	TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	35.146.610,89	2.873.075,24	12,2331	10,83%
GRF000159001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	5.119.126,33	547.627,56	9,3478	15,50%
GRF000416005	ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.585.012,46	38.970,71	40,6719	4,30%
	Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
GRF000001005	ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	557.953,72	128.800,71	4,3319	10,69%
	Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
GRF000153004	ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	96.521.599,22	1.555.338,00	62,0583	15,19%
	Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
GRF000365004	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	25.106.342,54	2.369.409,98	10,5960	21,46%
GRF000367000	3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	8.402.665,70	388.604,83	21,6226	21,99%
GRF000327004	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	4.964.489,66	28.463,56	174,4156	13,82%
GRF000061009	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	13.430.528,04	1.845.949,38	7,2757	13,20%
GRF000494002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	2.313.502,41	177.332,81	13,0461	7,86%
GRF000352002	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	841.106,23	49.680,25	16,9304	8,58%
GRF000351004	PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	9.096.038,28	576.625,56	15,7746	7,86%
GRF000525003	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	884.693,93	76.886,34	11,5065	6,98%
GRF000338001	YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.629.176,35	104.137,40	15,6445	9,54%
	Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
LU1931934639	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	73.099.146,96	1.609.905,77	45,4060	20,12%
LU1931935016	20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	53.876.450,24	1.254.634,24	42,9400	20,89%
GRF000135001	3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	38.141.997,36	1.296.862,80	29,4110	16,26%
GRF000072006	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	69.939.795,69	2.840.911,33	24,6188	15,85%
GRF000115003	3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	26.593.876,07	585.440,12	45,4254	16,78%
GRF000136009	3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	10.481.939,87	177.540,77	59,0396	17,08%
GRF000010006	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	26.456.088,79	2.592.073,45	10,2065	14,38%
GRF000009008	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	31.271.806,60	2.397.130,38	13,0455	17,09%
GRF000463007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	6.001.410,61	203.214,11	29,5325	16,56%
GRF000216009	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	563.015.819,60	19.064.302,29	29,5325	16,56%
GRF000217007	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	7.896.550,10	236.191,66	33,4328	17,64%
GRF000516002	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	73.030.060,51	5.069.721,94	14,4051	11,90%
GRF000518008	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	51.546.855,10	3.578.363,17	14,4051	11,90%
GRF000517000	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	146.781,78	10.000,00	14,6782	12,67%
GRF000507001	ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	3.872.778,96	293.070,46	13,2145	7,66%
GRF000302007	ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	57.500.318,22	132.274,64	434,7040	17,79%
GRF000058005	ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	160.226.948,17	3.889.717,00	41,1924	17,58%
GRF000218005	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	138.572.970,74	3.674.772,73	37,7093	16,62%
GRF000239001	ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	65.692.226,63	1.516.682,11	43,3131	17,73%
GRF000165008	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	2.034.155,34	50.194,63	40,5254	18,19%
GRF000164001	ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	8.713.049,66	209.550,25	41,5798	18,49%
GRF000177003	ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	1.507.074,53	34.456,78	43,7381	18,98%
LU0273962166	EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	291.128.396,49	423.945.389,62	0,6867	18,99%
GRF000143005	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	76.091.033,26	5.897.412,54	12,9024	16,35%
LU0273962083	EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	46.045.901,19	54.533.775,31	0,8444	20,01%
GRF000301009	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	10.521.985,13	722.081,47	14,5717	17,31%
GRF000176005	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	6.817.829,24	528.111,15	12,9098	16,35%
GRF000148004	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	113.521.824,85	3.829.021,01	29,6477	19,23%
GRF000308004	INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7.553.146,56	229.947,37	32,8473	20,09%
GRF000163003	NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	338.063.677,30	8.758.351,17	38,5990	17,29%
GRF000293008	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	39.108.069,58	1.799.441,53	21,7334	15,13%
GRF000294006	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	38.085.920,50	9.321.540,00	4,0858	17,31%
GRF000415007	NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	12.668.448,88	2.900.088,94	4,3683	18,62%
GRF000333002	Optima ελληνικό μετοχικό (R)	62.935.810,70	20.403.251,48	3,0846	13,34%
GRF000332004	Phoenix ελληνικό μετοχικό	3.160.639,78	3.052.790,61	1,0353	12,70%
GRF000270006	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I)	30.346.196,60	777.184,07	39,0463	16,41%
GRF000100005	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R)	144.684.929,20	41.117.096,43	3,5189	15,64%
GRF000271004	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING	7.349.998,98	261.250,93	28,1339	15,64%
GRF000272002	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I)	88.040.008,18	2.314.724,25	38,0348	17,38%
GRF000113008	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R)	496.171.134,80	35.612.551,24	13,9325	16,52%
GRF000274008	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U)	560.245.906,90	14.921.597,95	37,5460	17,72%
LU1102785786	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	33.885.186,13	49.328.835,56	0,6869	18,98%
GRF000076007	THETIS Ελληνικό Μετοχικό	4.853.030,11	1.911.272,28	2,5392	18,90%
GRF000087004	TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	153.117.888,02	1.114.269,01	137,4155	20,58%
GRF000320009	YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	20.710.662,37	9.878.194,57	2,0966	17,00%
GRF000037009	ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	197.535.794,40	17.781.338,85	11,1092	16,41%
GRF000038007	ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	85.183.484,73	23.553.511,11	3,6166	14,01%
GRF000362001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	11.300.888,27	408.050,44	27,6948	15,56%
GRF000158003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	36.470.538,88	1.390.122,31	26,2355	14,75%
GRF000414000	ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	4.695.691,88	201.944,37	23,2524	16,45%
	Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
GRF000229002	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Classic	18.767.714,53	784.676,23	23,9178	8,20%
GRF000230000	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Institutional	719.595,22	28.085,51	25,6216	8,66%
LU165281881	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	2.808.384,21	1.217,96	2.305,8200	10,24%
LU165309484	NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.073.415,94	893,28	2.321,1200	10,26%
GRF000291002	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	13.579.966,18	1.800.093,64	7,5440	8,54%
GRF000245008	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I)	13.713.405,55	742.057,81	18,4802	7,18%
GRF000099009	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R)	40.468.027,92	9.160.435,62	4,4177	6,46%
GRF000247004	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U)	10.961.988,59	566.891,39	19,3370	7,81%
GRF000092004	TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	17.869.281,21	3.152.627,12	5,6681	7,34%
GRF000337003	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	2.322.453,04	332.939,51	6,9756	8,63%
	Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
GRF000114006	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	6.066.268,77	900.000,00	6,7403	10,07%
GRF000071008	3Κ Α/Κ Μικτό	6.427.848,21	711.387,92	9,0356	9,28%
GRF000530003	3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	1.800.696,13	160.274,95	11,2350	8,85%
GRF000005006	ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	31.686.076,22	3.589.665,89	8,8270	4,79%
GRF000006004	ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	16.700.962,28	524.894,65	31,8177	8,98%
GRF000212008	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	660.678.085,57	23.742.273,76	27,8271	7,46%
GRF000381001	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	182.426.740,04	6.555.731,56	27,8271	7,46%
GRF000213006	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	17.291.041,44	613.107,46	28,2023	7,83%
GRF000536000	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	538.151,79	19.388,09	27,7568	7,29%
GRF000440005	ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	52.981.475,90	3.993.485,82	13,2670	4,73%
GRF000444007	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	13.378.709,70	695.694,45	19,2307	4,83%
GRF000314002	ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	11.706.124,92	618.254,51	18,9342	4,55%
GRF000065000	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	75.835.949,67	4.376.368,78	17,3285	3,71%
GRF000303005	ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	3.092.941,72	19.789,91	156,2888	4,05%
GRF000211000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	296.460.968,44	11.737.481,34	25,2576	9,55%
GRF000241007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	1.869.002,25	67.378,44	27,7389	10,59%
GRF000377009	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	333.527.807,91	24.823.312,98	13,4361	2,87%
GRF000378007	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	219.017.321,44	16.300.689,52	13,4361	2,87%
GRF000379005	ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.948,12	500,00	13,8962	3,29%
GRF000321007	ATTICA Μικτό Εξωτερικού	18.850.166,51	4.185.984,51	4,5032	3,85%
LU0385659072	EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	32.423.687,91	17.942.471,46	1,8071	9,60%
LU1195533770	EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	6.276.009,71	3.857.151,11	1,6271	8,24%
GRF000447000	EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	34.110.636,79	2.404.724,85	14,1848	7,97%
GRF000244001	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	3.863.118,19	179.082,76	21,5717	7,52%
GRF000243003	EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	1.283.101,64	211.478,85	6,0673	7,06%
GRF000343001	Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	615.080,79	33.465,02	18,3798	8,87%
GRF000295003	GMM – Global Balanced Fund	963.487,96	126.537,07	7,6143	7,31%
LU1846656038	INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)	8.541.813,88	796.744,05	10,7210	1,26%
LU1389122992	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR	65.660.988,35	4.633.475,93	14,1710	1,15%
LU1389123537	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR	1.846.550,55	128.642,36	14,3540	1,45%
LU1389123024	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	279.007,73	20.009,30	13,9440	1,86%
GRF000306008	INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	4.362.425,05	121.755,71	35,8293	10,39%
GRF000149002	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	23.064.335,60	696.526,00	33,1134	9,78%
GRF000066008	INTERLIFE Μικτό	25.509.477,72	1.502.427,50	16,9788	4,03%
LU0476459721	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	472.252,94	441,26	1.070,2400	1,78%
LU0476460141	NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	3.281.289,30	3.087,36	1.062,8100	1,80%
GRF000546009	Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού	16.184.647,91	1.544.483,35	10,4790	6,30%
GRF000342003	Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	154.716.532,45	12.045.376,87	12,8445	7,66%
GRF000279007	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I)	19.079.558,60	1.342.656,88	14,2103	3,46%
GRF000101003	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R)	58.988.314,46	17.855.517,28	3,3036	2,87%
GRF000281003	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U)	3.286.180,82	268.269,63	12,2495	3,69%
GRF000280005	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING	12.055.384,77	852.259,06	14,1452	2,87%
GRF000277001	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I)	6.168.989,95	258.852,97	23,8320	7,83%
GRF000111002	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R)	93.649.398,12	16.785.115,33	5,5793	7,19%
GRF000110004	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I)	27.428.201,68	2.775.533,79	9,8821	5,75%
GRF000328002	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R)	39.005.796,79	3.004.995,97	12,9803	5,21%
LU1102785943	PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.428.555,02	4.105.820,82	1,8093	9,61%
GRF000531001	RESET - Global Balanced Fund	686.388,90	59.711,12	11,4952	7,71%
GRF000341005	TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	10.158.247,14	765.299,76	13,2736	4,79%
GRF000077005	THETIS Μικτό	2.427.960,02	664.264,88	3,6551	8,79%
GRF000090008	TRITON Μικτό	31.103.127,54	2.440.497,73	12,7446	-0,22%
GRF000542008	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	2.083.728.301,01	142.038.299,48	14,6702	9,79%
GRF000031002	ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	75.143.774,04	3.003.525,75	25,0185	7,40%
GRF000011004	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	16.781.855,20	2.794.162,89	6,0060	5,57%
GRF000032000	ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	271.411.057,97	13.337.810,50	20,3490	3,40%
GRF000034006	ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	25.417.588,27	1.955.644,04	12,9970	4,33%
GRF000214004	ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	18.851.117,04	982.845,85	19,1801	5,25%
GRF000215001	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	38.149.595,47	2.483.380,40	15,3620	6,00%
GRF000067006	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	27.022.327,27	866.559,03	31,1835	6,93%
GRF000156007	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.433.090,15	472.715,09	5,1471	4,31%
GRF000084001	Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	2.174.818,51	545.644,77	3,9858	7,15%
GRF000154002	ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	53.471.464,70	3.283.360,56	16,2856	4,14%
	Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
GRF000316007	3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.197.085,05	103.399,55	11,5773	0,73%
GRF000070000	3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	17.313.790,31	2.699.646,98	6,4134	0,46%
GRF000569001	3Κ Premier Income Ομολογιακό 2028	27.501.536,75	2.753.213,76	9,9889	-0,11%
GRF000455003	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	12.325.701,42	1.147.553,66	10,7408	0,09%
GRF000004009	ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.473.134,42	1.498.927,97	14,3257	1,17%
GRF000002003	Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	5.378.992,09	741.355,06	7,2556	-0,03%
LU2964546134	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND Classic D	258.277.663,80	25.975.586,79	9,9431	-2,15%
LU2964546217	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND Classic D	144.110.144,70	14.695.792,34	9,8062	-2,05%
LU2964546308	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND Classic D	296.332.262,50	29.742.636,00	9,9632	-0,37%
GRF000209004	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	38.174.245,41	6.630.150,27	5,7577	-0,74%
GRF000375003	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	1.521.673,06	264.286,04	5,7577	-0,74%
GRF000237005	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	5.033.919,34	838.009,03	6,0070	-0,47%
GRF000468006	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	51.024.137,01	4.880.054,03	10,4557	-0,40%
GRF000469004	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	286.082.823,59	27.361.514,38	10,4557	-0,40%
GRF000470002	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	988.914,90	93.592,83	10,5661	-0,17%
GRF000452000	ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	59.741.729,14	5.305.473,45	11,2604	-0,01%
GRF000503000	ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	68.515.526,28	6.686.637,47	10,2466	-0,31%
GRF000425006	ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	9.857.985,18	862.218,05	11,4333	0,01%
GRF000439007	ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	105.409.001,41	9.296.283,40	11,3388	-0,06%
GRF000459005	ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	68.891.380,44	6.212.341,57	11,0894	-0,00%
GRF000499001	ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	95.763.466,50	9.257.671,11	10,3442	-0,44%
GRF000305000	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	8.687.588,84	76.254,59	113,9287	0,52%
GRF000063005	ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.388.944,23	2.531.850,02	5,6832	0,08%
GRF000527009	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	12.828.843,00	1.278.987,00	10,0305	-1,63%
GRF000179009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	821.914,13	66.478,31	12,3636	0,97%
GRF000168002	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.267.734,42	104.219,13	12,1641	0,72%
GRF000169000	ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	682.046,01	57.524,48	11,8566	0,60%
GRF000532009	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	61.540,66	5.062,64	12,1558	0,60%
GRF000540002	CrediaBank Target Maturity Bond Fund 2029	12.004.728,74	1.209.836,60	9,9226	-0,48%
GRF000412004	EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	68.178.561,99	5.959.799,86	11,4397	-0,45%
LU0670223279	EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	191.025.351,71	19.255.299,91	9,9207	-0,14%
LU0730413092	EUROBANK (LF) Global Bond Fund	429.577.615,90	32.532.273,87	13,2047	-0,31%
LU2047494005	EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	30.141.007,51	2.648.373,49	11,3810	0,66%
LU0273967041	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	63.756.897,35	52.112.582,64	1,2234	3,27%
LU2835760351	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	207.165.186,23	19.649.161,19	10,5432	0,74%
LU3091028434	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY IX BOND FUND	103.242.423,41	10.306.055,56	10,0176	0,06%
LU2970168816	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	247.195.371,99	23.988.262,25	10,3048	0,57%
LU2086752735	EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.083.376,11	202.253,29	10,3008	-0,65%
LU2741929686	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	82.247.368,61	8.037.402,49	10,2331	-2,89%
LU2788413750	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	208.598.159,58	19.738.497,14	10,5681	0,55%
LU2898290759	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	188.251.393,22	18.543.849,70	10,1517	-2,76%
LU3038668847	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	112.286.152,51	11.290.949,20	9,9448	-2,12%
LU3091028863	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	199.681.979,98	19.802.937,80	10,0835	0,05%
LU3091046337	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	52.452.888,19	5.247.375,02	9,9960	0,07%
LU3389670046	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY X BOND FUND	47.138.407,10	4.704.267,33	10,0204	0,20%
GRF000397007	EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	43.781.455,56	4.034.221,50	10,8525	0,27%
GRF000411006	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	226.488.894,32	21.218.537,45	10,6741	-2,60%
GRF000462009	EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	203.855.546,91	19.590.112,66	10,4060	-2,66%
GRF000436003	EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	80.931.614,38	7.743.640,75	10,4514	0,85%
GRF000138005	EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.485.517,04	505.676,21	12,8254	3,19%
GRF000141009	EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	24.417.362,01	5.445.314,85	4,4841	-0,30%
GRF000437001	EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	64.240.682,49	5.720.085,53	11,2307	-0,40%
LU0670223352	EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	10.567.019,90	1.026.976,06	10,2895	0,11%
LU0730413258	EUROBANK I (LF) Global Bond	148.757.270,47	10.876.185,28	13,6773	-0,07%
LU2047494187	EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	6.032.565,53	500.005,00	12,0650	1,08%
LU0273966746	EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	1.419.784,29	1.114.801,51	1,2735	3,60%
GRF000300001	EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.591.489,32	2.934.232,11	4,6320	-0,08%
GRF000175007	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	748.511,10	58.361,53	12,8254	3,19%
GRF000173002	EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.581.043,46	799.339,35	4,4800	-0,30%
GRF000170008	European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.695.740,34	146.384,94	11,5841	0,17%
GRF000171006	European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.205.933,21	202.926,03	10,8706	0,16%
LU0670223782	INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.105.358,50	111.069,47	9,9520	-0,14%
LU0730413845	INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	174.680,33	13.223,26	13,2101	-0,30%
LU2717349562	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	27.329.021,08	24.979,17	1.094,0700	0,24%
LU2717349646	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	18.027.006,15	16.622,06	1.084,5200	0,28%
LU2783791325	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	26.449.729,92	24.856,75	1.064,0900	0,04%
LU2783791598	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	37.091.433,74	36.413,69	1.018,6100	0,33%
LU3022550241	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	25.632.575,26	26.081,28	982,8000	0,12%
GRF000504008	Optima income 2026 ομολογιακό	15.482.460,92	1.488.920,13	10,3984	0,21%
GRF000471000	Optima income 2028 ομολογιακό	21.522.829,83	2.049.638,12	10,5008	-0,17%
GRF000490000	Optima income 2029 ομολογιακό	14.244.066,97	1.357.619,88	10,4919	0,05%
GRF000521002	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.259.790,63	616.575,38	10,1525	0,24%
GRF000513009	Optima income 2030 ομολογιακό	26.978.245,61	2.649.678,19	10,1817	0,23%
GRF000545001	Optima income 2031 ομολογιακό	23.924.189,49	2.395.075,88	9,9889	-0,11%
GRF000520004	PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND	93.330.094,08	9.469.421,99	9,8559	-0,10%
GRF000553005	PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND	214.680.376,50	21.911.057,62	9,7978	-2,02%
GRF000538006	PIRAEUS ENHANCED INCOME ΙΙ BOND FUND	30.196.173,54	3.077.154,86	9,8130	0,04%
GRF000265006	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I)	43.187.221,08	3.749.112,48	11,5193	-0,18%
GRF000105004	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R)	15.345.501,29	1.752.254,40	8,7576	-0,46%
GRF000445004	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U)	10.522.499,40	996.184,17	10,5628	0,04%
GRF000260007	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	38.546.129,82	3.696.794,64	10,4269	-0,06%
GRF000108008	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R)	314.714.065,40	59.715.928,17	5,2702	-0,35%
GRF000262003	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U)	46.141.760,27	4.355.201,03	10,5946	0,08%
GRF000450004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	246.313.472,80	24.350.608,35	10,1153	0,59%
GRF000524006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND	179.469.438,70	17.946.301,99	10,0004	0,24%
GRF000481009	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	139.379.367,30	13.837.988,77	10,0722	0,54%
GRF000487006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II EUROPEAN BOND FUND	239.507.300,10	23.275.227,19	10,2902	0,57%
GRF000493004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	87.487.342,46	8.687.911,97	10,0700	0,21%
GRF000409000	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	379.046.774,40	37.127.379,55	10,2094	-0,00%
GRF000421005	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	53.212.827,13	5.130.823,17	10,3712	-0,06%
GRF000514007	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	403.113.428,10	40.572.107,68	9,9357	0,08%
GRF000422003	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	28.165.735,69	2.671.334,96	10,5437	-0,15%
GRF000501004	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	53.588.213,78	5.386.887,02	9,9479	-0,51%
GRF000473006	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND	138.375.200,40	13.742.471,34	10,0692	0,08%
GRF000267002	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I)	20.773.944,53	2.031.571,23	10,2256	2,00%
GRF000106002	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R)	10.668.488,40	3.144.685,37	3,3925	1,71%
GRF000269008	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U)	5.225.460,54	497.902,53	10,4949	2,22%
LU2047494260	PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	1.138.182,87	100.131,71	11,3669	0,65%
LU2970168907	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	1.282.057,60	124.391,03	10,3067	0,57%
LU1102787055	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	399.600,62	30.211,76	13,2267	-0,31%
LU1102786594	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.575.143,19	1.287.472,09	1,2234	3,28%
LU2047494344	PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	469.326,05	48.067,12	9,7640	-1,63%
LU2788413834	PRIVATE BANKING DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND	137.029,65	12.965,46	10,5688	0,55%
GRF000078003	THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.399.609,16	487.419,85	6,9747	-0,22%
GRF000495009	TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	3.830.337,50	363.421,76	10,5396	1,00%
GRF000496007	TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.177.403,46	2.483.666,93	10,5398	1,00%
GRF000024007	ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	33.557.089,72	3.859.354,64	8,6950	0,22%
GRF000572005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV-Ομολoγιακό	204.540.894,94	20.538.719,38	9,9590	-0,40%
GRF000533007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	334.269.301,37	33.638.411,62	9,9371	0,20%
GRF000547007	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months V - Ομολογιακό	294.063.050,95	29.568.997,17	9,9450	-0,34%
GRF000554003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI - Ομολογιακό	246.118.058,66	24.806.046,15	9,9217	-0,78%
GRF000557006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII - Ομολογιακό	217.760.574,48	21.848.491,25	9,9668	-0,33%
GRF000559002	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII - Ομολογιακό	207.354.509,31	20.799.798,43	9,9691	-0,31%
GRF000544004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙV - Ομολογιακό	173.476.191,00	17.427.488,03	9,9542	-0,11%
GRF000537008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	144.737.155,44	14.525.629,39	9,9643	-0,00%
GRF000541000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙΙ - Ομολογιακό	216.056.142,67	21.671.490,38	9,9696	0,16%
GRF000394004	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.904.655,81	2.209.197,24	10,8205	0,27%
GRF000433000	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	22.926.727,49	2.163.051,89	10,5992	0,04%
GRF000508009	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	285.497.533,28	27.937.628,85	10,2191	0,63%
GRF000574001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές ΙΙ - Ομολογιακό	51.785.978,89	5.935.098,89	8,7254	-12,75%
GRF000491008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	93.574.850,31	8.948.266,96	10,4573	0,59%
GRF000449006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	15.407.287,37	1.455.113,01	10,5884	0,01%
GRF000505005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	222.013.407,32	21.643.788,19	10,2576	0,68%
GRF000497005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	241.010.796,89	23.425.848,55	10,2882	0,73%
GRF000492006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	276.471.486,79	26.630.467,16	10,3818	0,69%
GRF000519006	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	196.841.832,48	19.236.782,96	10,2326	0,77%
GRF000523008	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	193.941.209,12	19.030.524,50	10,1911	0,69%
GRF000526001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	366.714.270,42	36.156.518,68	10,1424	0,62%
GRF000529005	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	161.948.357,06	16.034.887,91	10,0997	0,53%
GRF000423001	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	38.045.006,10	3.598.816,40	10,5715	0,13%
GRF000417003	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	78.775.532,80	7.488.985,64	10,5189	0,14%
GRF000014008	ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	14.874.975,60	1.542.381,09	9,6442	-0,74%
GRF000025004	ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.408.760,61	321.319,76	7,4965	1,92%
GRF000022001	ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	75.081.233,54	5.277.829,97	14,2258	-0,12%
GRF000030004	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.019.680,20	1.481.186,33	11,4906	3,23%
	Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
GRF000408002	ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	196.824.632,27	17.289.742,99	11,3839	0,15%
GRF000304003	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	12.032.195,59	83.241,52	144,5456	-0,69%
GRF000062007	ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	16.964.927,33	776.245,37	21,8551	-0,85%
GRF000203007	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	115.815.476,43	5.479.338,61	21,1368	-0,76%
GRF000204005	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	68.097.566,91	3.086.001,22	22,0666	-0,49%
GRF000205002	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	65.069.034,90	11.091.835,18	5,8664	0,68%
GRF000373008	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	6.154.089,86	1.049.041,28	5,8664	0,68%
GRF000206000	ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	88.877.107,74	14.309.655,99	6,2110	0,98%
GRF000166006	ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.060.932,16	124.190,37	16,5949	-0,56%
GRF000178001	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	222.329,74	12.986,41	17,1202	-0,34%
GRF000167004	ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	232.513,48	14.808,79	15,7010	-0,96%
GRF000319001	ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	611.896,82	72.711,71	8,4154	-1,04%
LU0939092168	EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	107.381.041,31	5.935.539,00	18,0912	0,29%
LU0420076928	EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	38.882.502,56	1.034.160,99	37,5981	-0,20%
LU0385660161	EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	273.052.138,16	142.041.082,67	1,9223	1,00%
LU1195533424	EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	49.362.509,96	3.106.803,15	15,8885	0,29%
LU1195533184	EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	771.662,62	22.279,39	34,6357	-0,20%
LU2788414139	EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	594.545.859,53	330.135.462,25	1,8009	-0,32%
GRF000051000	EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	16.753.847,64	5.083.743,93	3,2956	-1,20%
GRF000389004	EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	52.492.738,26	4.723.259,92	11,1137	0,16%
LU0939092325	EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	64.697.297,89	3.236.346,38	19,9908	0,72%
LU0420077579	EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	8.286.527,16	190.036,89	43,6048	0,18%
LU0385660245	EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	49.139.679,16	24.382.059,84	2,0154	1,25%
GRF000197001	EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.334.046,36	373.187,47	3,5747	-0,66%
LU0989890131	INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	4.919.344,35	350.855,60	14,0210	1,17%
GRF000313004	INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.624.540,03	953.433,78	50,9994	0,12%
GRF000151008	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	104.223.554,91	2.300.138,28	45,3119	-0,70%
GRF000161007	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	298.251,22	40.528,83	7,3590	-1,07%
GRF000162005	NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	38.598.016,01	2.456.438,86	15,7130	-0,62%
GRF000296001	NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.425.161,44	114.433,23	21,1928	-1,27%
GRF000418001	Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	14.401.037,00	1.327.925,46	10,8448	0,42%
GRF000443009	Optima income ομολογιακό εσωτερικού	6.983.756,37	649.812,66	10,7473	0,76%
GRF000334000	Optima smart cash ομολογιακό (R)	43.034.803,76	8.018.859,62	5,3667	0,33%
GRF000284007	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I)	26.706.136,62	2.162.705,53	12,3485	-0,84%
GRF000107000	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R)	57.662.621,05	3.764.880,40	15,3159	-1,27%
GRF000286002	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U)	141.918.018,00	11.199.348,03	12,6720	-0,60%
GRF000282001	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	47.729.958,31	3.625.608,95	13,1647	0,36%
GRF000103009	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R)	627.174.250,60	49.828.008,08	12,5868	-0,07%
GRF000395001	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND	176.631.336,70	16.529.157,92	10,6860	0,09%
LU1102786677	PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	69.540.475,80	36.180.564,50	1,9220	1,00%
LU1102787139	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	24.115.309,15	1.333.147,61	18,0890	0,29%
LU1102786834	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	1.826.607,31	48.580,80	37,5994	-0,20%
LU1195533697	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	15.573.325,21	1.221.992,21	12,7442	-1,15%
LU1195533267	PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.019.920,08	37.927,28	26,8915	-1,24%
GRF000023009	ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	131.070.527,00	4.456.428,41	29,4116	-0,48%
GRF000093002	ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	42.727.995,92	3.292.170,34	12,9787	-0,32%
GRF000385002	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	399.147,29	121.675,82	3,2804	-0,52%
GRF000181005	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.725.492,36	529.543,24	3,2580	-0,61%
	Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
GRF000322005	ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.542.924,03	4.176.247,21	3,0034	-0,68%
GRF000309002	INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.693.938,91	42.791,51	39,5859	1,86%
GRF000147006	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	1.560.798,94	40.531,19	38,5086	1,67%
GRF000289006	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	30.703.973,75	1.670.088,51	18,3846	-0,74%
GRF000290004	NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	2.180.810,00	171.367,01	12,7260	1,95%
GRF000088002	TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	32.320.547,47	3.408.271,46	9,4830	0,88%
GRF000543006	Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	382.073.573,34	112.261.740,61	3,4034	-0,51%
	Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
LU127230596	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	2.837.836,18	2.352,20	1.206,4600	0,14%
LU127230679	NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	14.133.366,26	11.356,69	1.244,5000	0,16%
GRF000288008	NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.250.288,42	903.229,68	14,6699	-0,38%
GRF000155009	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.077.875,71	3.223.787,42	1,5751	0,54%
	Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
LU0273968015	EUROBANK (LF) Absolute Return	266.398.550,15	170.438.113,95	1,5630	1,94%
LU0273967983	EUROBANK I (LF) Absolute Return	5.039.472,57	3.078.623,69	1,6369	2,14%
LU2086749863	INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	519.745,14	334.914,89	1,5519	1,96%
LU1102786750	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	3.766.637,35	2.409.575,50	1,5632	1,95%
	Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
GRF000339009	ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	10.116.417,82	592.915,06	17,0622	2,82%
GRF000386000	ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	50.327.580,56	4.044.421,02	12,4437	6,21%
GRF000392008	ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	32.791.677,03	2.452.623,70	13,3700	7,86%
GRF000432002	ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	92.569.832,46	8.424.937,36	10,9876	-0,05%
GRF000453008	ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	29.865.191,96	2.000.736,09	14,9271	4,58%
GRF000467008	ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	36.937.214,23	3.437.519,21	10,7453	0,53%
GRF000489002	ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	39.063.478,31	3.877.207,80	10,0752	1,66%
GRF000500006	ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	35.415.064,03	3.285.213,95	10,7801	5,74%
GRF000522000	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	47.213.235,41	3.991.302,38	11,8290	6,52%
GRF000528007	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	40.407.941,81	3.748.745,68	10,7791	1,39%
GRF000539004	ALPHA Bancassurance EE112 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	60.074.481,18	5.765.638,52	10,4194	2,27%
GRF000555000	ALPHA Bancassurance EE113 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	73.318.225,77	7.271.206,71	10,0834	0,83%
GRF000570009	ALPHA Bancassurance EE114 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	26.087.921,89	2.705.759,92	9,6416	-3,58%
GRF000350006	ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	43.368.385,28	4.293.276,53	10,1015	2,17%
GRF000393006	ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.218.777,58	2.778.286,68	13,3963	1,10%
GRF000515004	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	113.426.908,25	10.860.302,12	10,4442	6,44%
GRF000534005	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	249.674.136,41	24.678.643,09	10,1170	1,88%
GRF000548005	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	169.810.156,58	17.182.501,49	9,8827	-1,17%
GRF000573003	ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	88.654.904,28	8.895.449,40	9,9663	-0,34%
GRF000441003	EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	36.755.829,99	2.898.072,56	12,6829	3,50%
LU2878993273	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	73.182.509,32	6.632.205,54	11,0344	1,99%
LU3038668763	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	85.300.198,41	8.424.906,79	10,1248	0,24%
GRF000390002	EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	3.652.962,84	342.552,96	10,6639	0,42%
LU1883264399	EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	155.850,34	12.110,68	12,8688	0,46%
LU1955042293	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	127.614,27	9.986,72	12,7784	0,43%
LU1988903677	EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	150.536,95	12.435,21	12,1057	0,21%
GRF000571007	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - ΣΥΝΘΕΤΟ	11.038.525,86	1.113.140,77	9,9166	-0,83%
GRF000535002	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	14.230.013,68	1.435.130,81	9,9155	-0,34%

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
03/07/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND Classic D	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND EUR D
03/07/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND Classic D	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 BOND FUND EUR D
03/07/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND Classic D	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 BOND FUND EUR D
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic USD	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic USD	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I
03/07/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I
29/06/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
24/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/06/2026	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Institutional	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
22/06/2026	ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Classic	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
22/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Institutional
22/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ALPHA EUROPEAN STRATEGIC LEADERS EQUITY FUND Classic
19/06/2026	ALPHA PROSPERITY V STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές ΙΙ - Ομολογιακό	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
17/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές ΙΙ - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
15/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months XIV-Ομολoγιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/06/2026	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional
05/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	Απορροφήθηκε από ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
05/06/2026	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορρόφησε το ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
05/06/2026	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Απορροφήθηκε από το ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN II - ΣΥΝΘΕΤΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό
02/06/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙΙ
26/05/2026	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY X BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
25/05/2026	ALPHA Bancassurance EE114 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/05/2026	3Κ Premier Income Ομολογιακό 2028	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/05/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VIII - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/04/2026	3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/04/2026	ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Απορροφήθηκε από το ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
24/04/2026	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Απορρόφησε το ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
17/04/2026	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY III 2031 BOND FUND Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/04/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό
14/04/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ VΙ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS ENHANCED INCOME I BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND-PRIVATE BANKING	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND-PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 ΙΙ INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EURO AGGREGATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND	Aλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY
27/03/2026	PIRAEUS LOW VOLATILITY BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)
27/03/2026	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INCOME BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)
27/03/2026	PIRAEUS MEDIUM TERM BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)
27/03/2026	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)
27/03/2026	PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)
27/03/2026	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (Ι)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (Ι)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
27/03/2026	PIRAEUS EMERGING MARKETS EQUITY FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EURO CONSERVATIVE BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC CORPORATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)
27/03/2026	PIRAEUS USD AGGREGATE BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BOND FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EUROZONE EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)
27/03/2026	PIRAEUS DYNAMIC COMPANIES HELLENIC EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS EUROPEAN BALANCED FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R
27/03/2026	PIRAEUS US EQUITY FUND (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BOND FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)
27/03/2026	PIRAEUS INTERNATIONAL BALANCED FUND OF FUNDS (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)
17/03/2026	PRIVATE BANKING DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
17/03/2026	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND
16/03/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VII - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/03/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
02/03/2026	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω παρέλευσης της διάρκειάς του
02/03/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ V
13/02/2026	ALPHA Bancassurance EE113 Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	Απορροφήθηκε από το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Απορρόφησε το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Απορρόφησε το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
13/02/2026	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Απορροφήθηκε από το ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
02/02/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months VI - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/01/2026	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Απορρόφησε το ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D
30/01/2026	ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	Απορροφήθηκε από το ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D
23/01/2026	PIRAEUS ENHANCED INCOME IΙΙ BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/01/2026	ALPHA PROSPERITY IV STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2026	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF Classic USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF Classic USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2026	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ