Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ανά Ημερομηνία 15/09/2025

Ημερομηνία:

<< Προηγούμενη | Επόμενη >>

Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Ενεργητικό σε €	Μερίδια	Καθαρή Τιμή σε €	Δ% από Αρχή Ετους
Funds of Funds Μετοχικά
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR	15.911.745,09	1.116.115,87	14,2564	-3,26%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF EUR I	110.426.380,20	7.416.687,68	14,8889	-2,74%
ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	6.341.713,12	657.109,05	9,6509	-3,26%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	16.424.215,57	789.378,37	20,8065	9,54%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	621.977,36	28.085,51	22,1458	10,13%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	27.869.665,48	818.970,94	34,0301	7,75%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	44.149.250,95	1.195.547,28	36,9281	8,55%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	581.601,13	14.701,89	39,5596	-2,56%
ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	49.426.804,05	1.326.144,36	37,2711	-3,09%
EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	6.743.848,48	296.017,60	22,7819	-0,42%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	123.813.565,65	5.438.706,92	22,7653	-0,42%
EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	16.173.435,67	1.206.127,91	13,4094	0,57%
EUROBANK (LF) Fund of Funds-Equity Blend	321.327.610,37	130.476.357,84	2,4627	0,42%
EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	437.005,67	376.717,32	1,1600	3,79%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	3.186.622,75	1.294.710,62	2,4612	0,42%
Eurobank GF Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό	19.185.740,96	2.331.354,11	8,2294	0,59%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	113.360,29	4.790,54	23,6633	0,30%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds-Equity Blend	35.584,63	11.902,61	2,9896	1,29%
EUROBANK (LF) FOF - Global Emerging Markets	11.088.238,57	9.556.189,57	1,1603	3,79%
EUROBANK I (LF) FOF - Global Emerging Markets	13.148,94	9.430,34	1,3943	4,54%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND	328.278,93	131.971,23	2,4875	0,53%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	365.354,24	15.633,01	23,3707	-0,24%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL MEGATRENDS	76.526,42	5.706,92	13,4094	0,57%
INTERAMERICAN (LF) FOF - Global Emerging Markets	4.464.832,47	3.847.560,33	1,1604	3,79%
Optima premium selection fund of funds μετοχικό	10.119.068,15	1.435.753,13	7,0479	0,78%
PRIVATE BANKING (LF) FoF - Global Emerging Markets	297.493,78	256.266,45	1,1609	3,79%
PRIVATE BANKING (LF) FOF - GLOBAL MEGATRENDS	814.283,81	60.723,65	13,4097	0,57%
PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	645.799,79	28.368,67	22,7645	-0,42%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Equity Blend	1.414.785,20	574.455,81	2,4628	0,42%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	47.395,02	2.080,46	22,7811	-0,42%
PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	63.115,62	25.732,28	2,4527	0,03%
PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	71.145,36	61.322,82	1,1602	3,79%
S&B Συνταξιοδοτικό Global Fund of Funds Μετοχικό	21.237.709,79	787.627,29	26,9642	4,02%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	24.099.074,63	951.543,94	25,3263	0,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	41.161.570,08	1.572.966,29	26,1681	1,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	3.897.989,43	321.123,70	12,1386	7,70%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	10.189.240,85	2.404.066,22	4,2383	6,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	9.781.987,82	512.879,76	19,0727	2,49%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία A	835.525,24	61.309,04	13,6281	9,20%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Dynamic Fund of Funds Κατηγορία Z	3.516.586,90	262.963,50	13,3729	8,96%
Funds of Funds Μικτά
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	16.377.757,67	1.118.376,99	14,6400	21,29%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF IP€	1.928.853,29	142.640,75	13,5200	15,56%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	3.550.936,46	233.484,56	15,2100	21,97%
20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF ΑE€	6.835.132,59	525.565,48	13,0100	14,93%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR	12.709.891,41	941.728,01	13,4964	0,83%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF EUR I	70.878.104,75	5.026.204,17	14,1017	1,30%
ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	8.736.383,63	938.129,60	9,3126	0,83%
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR	2.959.222,38	282.613,99	10,4709	0,73%
ALPHA (LUX) GLOBAL DEFENSIVE FOF EUR I	11.058.847,31	1.036.327,68	10,6712	0,92%
ATTICA Dynamic Asset Allocation Fund of Funds Mικτό	787.983,70	310.861,16	2,5348	1,42%
Eurobank (LF) FOF - Global Protect 80	143.231.579,17	13.766.491,61	10,4044	-5,30%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	89.241.715,16	52.399.991,39	1,7031	-0,10%
EUROBANK (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	5.675.921,91	326.007,40	17,4104	-5,46%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global High	31.211.203,51	1.571.619,72	19,8593	0,07%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Low	317.712.787,84	27.056.044,23	11,7428	1,09%
EUROBANK (LF) Fund of Funds Global Medium	133.679.848,89	9.033.709,89	14,7979	0,66%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	13.014.730,56	7.646.793,85	1,7020	-0,10%
EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	24.311.363,29	1.396.554,82	17,4081	-5,46%
EUROBANK GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό	41.335.877,24	7.721.072,09	5,3536	-0,27%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2032	81.373.169,14	57.932.906,91	1,4046	2,13%
EUROBANK I (LF) FOF-LIFE CYCLE 2047	51.063.706,19	29.497.717,56	1,7311	2,99%
EUROBANK I (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	1.816.347,48	964.103,60	1,8840	0,35%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	42.414.961,50	3.513.280,72	12,0728	2,35%
EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	22.337.393,42	13.269.814,08	1,6833	2,94%
EUROBANK I GF BALANCED BLEND FUND OF FUNDS MIKTO	808.934,71	144.112,07	5,6132	0,19%
INTERAMERICAN (LF) FOF - GLOBAL LOW	1.028.731,91	87.605,21	11,7428	1,09%
INTERAMERICAN (LF) FOF-Balanced Blend Global	3.390.480,86	1.991.347,84	1,7026	-0,10%
INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - GLOBAL HIGH	59.500,75	2.996,80	19,8547	0,07%
NBG Asset Allocation Balanced - Fund of Funds Μικτό	32.007.124,60	3.096.845,47	10,3354	1,15%
NBG Asset Allocation Conservative - Fund of Funds Μικτό	10.013.686,37	980.176,39	10,2162	0,96%
NBG Asset Allocation Dynamic - Fund of Funds Μικτό	23.790.321,00	2.279.984,37	10,4344	0,85%
Optima global selection fund of funds μικτό (R)	4.230.507,39	1.137.746,31	3,7183	5,13%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	4.470.202,77	2.624.415,67	1,7033	-0,10%
PRIVATE BANKING Class (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	35.113,42	2.016,78	17,4106	-5,46%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global High	267.645,58	13.476,46	19,8602	0,07%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Low	6.943.311,32	591.312,87	11,7422	1,09%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Fund of Funds – Global Medium	6.315.211,01	426.786,02	14,7971	0,66%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	699.285,65	410.828,15	1,7021	-0,10%
PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	525.892,79	30.215,71	17,4046	-5,46%
PRIVATE BANKING DIS (LF) FOF - Global Medium	110.163,90	7.444,42	14,7982	0,66%
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	55.994.457,43	3.480.455,29	16,0883	1,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	122.834.924,50	56.877.831,47	2,1596	1,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ LOW VOLATILITY FUND OF FUNDS MIKTO (R)	93.774.951,73	9.262.894,99	10,1237	0,22%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	56.473.110,21	11.955.153,99	4,7237	-1,67%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία A	929.596,50	76.848,24	12,0965	4,89%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Balanced Fund of Funds Κατηγορία Z	1.869.942,87	156.250,34	11,9676	4,67%
ΤΕΑ INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds	36.447.839,74	2.345.745,63	15,5378	7,04%
ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS	6.653.683,86	2.185.728,75	3,0441	3,49%
Funds of Funds Ομολογιακά
ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST BLUE - FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	3.271.886,64	279.701,88	11,6978	1,61%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	212.590,93	20.000,00	10,6295	-2,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	41.797.680,62	3.484.292,55	11,9960	-2,37%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία A	268.153,58	24.116,00	11,1193	0,93%
ΤRΙΤΟΝ Maximizer Conservative Fund of Funds Κατηγορία Z	245.844,26	22.308,96	11,0200	0,75%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)	67.345.364,54	11.062.401,70	6,0878	1,16%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Classic	25.911.642,09	1.767.174,75	14,6628	1,02%
ALPHA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ Κ.Α.Ε. Institutional	636.999,86	43.152,95	14,7614	1,20%
ERB I GF ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	22.451.187,88	6.573.423,13	3,4154	1,46%
EUROBANK NTT GF Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	549.390.956,47	164.633.374,26	3,3371	1,07%
INTERAMERICAN Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού	26.917.540,13	2.500.795,04	10,7636	1,10%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ	7.140.371,88	2.022.966,37	3,5297	1,19%
TRITON Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ	67.519.525,39	28.525.016,10	2,3670	1,26%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	6.358.595,96	603.165,10	10,5420	0,74%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	36.038.067,28	3.432.279,55	10,4997	0,37%
ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	34.521.698,56	3.330.750,02	10,3645	0,16%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (I)	38.362.710,73	3.589.470,24	10,6876	1,38%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ) (R)	376.129.338,80	30.632.007,91	12,2790	1,28%
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων B)	8.248,15	1.050,00	7,8554	-21,46%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	18.915,18	2.395,78	7,8952	-21,06%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων I)	404.511,28	50.940,09	7,9409	-20,61%
ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων Α)	484.696,37	61.391,53	7,8952	-21,06%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	23.810.101,77	938.511,47	25,3701	-0,88%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K US ΜΕΤΟΧΙΚΟ (U)	3.800.986,65	288.451,73	13,1772	-0,11%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ US MΕΤΟΧΙΚΟ (R)	26.968.816,78	1.223.842,87	22,0362	-1,76%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	139.571.454,36	3.706.387,23	37,6570	0,79%
ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	9.588.128,57	234.387,69	40,9071	1,51%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	876.472,97	46.053,60	19,0316	10,58%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Α)	2.612.129,79	135.157,05	19,3266	10,58%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.487.404,48	78.857,77	18,8619	10,38%
ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων Ι)	706.040,18	34.631,92	20,3870	11,57%
EUROBANK (LF) Equity-Global Equities	169.275.427,40	77.087.991,35	2,1959	5,37%
EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	2.982.976,92	1.357.758,10	2,1970	5,38%
EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	15.666.412,39	3.622.585,70	4,3246	5,38%
EUROBANK I (LF) Equity-Global Equities	13.444.736,22	5.179.173,28	2,5959	6,07%
EUROBANK NTT GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού	207.472,08	48.006,76	4,3217	5,38%
INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund	1.114.621,02	522.225,35	2,1344	5,19%
INTERAMERICAN Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	14.133.086,64	308.152,88	45,8639	5,70%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/A	8.430.976,35	2.103,20	4.008,6400	2,33%
NBG International Funds Sicav/GLOBAL EQUITY/B	10.363.775,06	2.530,02	4.096,3200	2,36%
NN ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	12.217.382,80	355.812,54	34,3366	2,69%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Global Equities Fund	174.334,23	79.403,39	2,1956	5,38%
PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	330.384,02	150.705,35	2,1922	5,37%
TRITON Global Equity Μετοχικό Εξωτερικού	27.819.874,83	2.652.133,33	10,4896	7,69%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού (R)	4.316.933,50	591.330,89	7,3004	15,53%
ΝΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (N)	1.089.378,12	30.194,07	36,0792	4,16%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών
ALLIANZ Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών EMEA	423.738,77	118.785,13	3,5673	10,41%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ	55.707.351,91	1.075.078,00	51,8170	45,24%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές	9.542.483,98	1.135.238,94	8,4057	19,37%
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές Θεσμικών Επενδυτών	3.035.937,45	179.748,11	16,8900	19,39%
ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	3.412.065,26	23.645,37	144,3016	5,64%
ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	10.413.256,97	1.715.570,07	6,0699	4,89%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (R)	1.612.048,60	142.111,56	11,3435	6,55%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND (Ι)	793.147,91	54.432,92	14,5711	7,50%
PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND - PRIVATE BANKING	8.845.817,91	644.888,65	13,7168	6,56%
PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	324.440,70	32.333,73	10,0341	0,34%
YPSILON Global Growth Fund Μετοχικό Εξωτερικού (R)	1.295.506,00	94.749,28	13,6730	0,81%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY A1 €	60.607.133,89	1.650.096,29	36,7300	43,76%
20UGS UCITS TRITON LF GREEK EQUITY I1 €	42.483.400,37	1.235.323,33	34,3900	44,98%
3K A/K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού	32.334.054,92	1.322.182,07	24,4551	36,78%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού	64.686.765,21	3.194.552,10	20,2491	34,57%
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού – Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	14.031.934,07	380.191,47	36,9075	36,20%
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	8.662.427,62	178.385,77	48,5601	37,99%
ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχών Εσωτερικού	23.067.568,23	2.767.628,19	8,3348	41,42%
ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού	23.571.021,25	2.248.702,46	10,4821	38,79%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	1.166.172,71	48.442,91	24,0731	35,11%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	462.709.667,27	19.220.996,18	24,0731	39,85%
ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	6.340.134,59	236.191,66	26,8432	41,10%
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	42.406.833,86	3.344.490,26	12,6796	26,80%
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	38.612.052,75	3.045.202,13	12,6796	26,80%
ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	127.851,62	10.000,00	12,7852	27,85%
ALPHA TRUST APOLLO 11 GREEK EQUITY FUND	3.161.052,26	266.507,56	11,8610	18,22%
ALPHA TRUST HELLENIC Equity Fund - I	39.005.319,23	112.293,42	347,3518	37,85%
ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund - R	135.818.365,86	4.122.051,02	32,9492	36,87%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Classic	117.929.805,82	3.821.059,80	30,8631	40,66%
ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧIKO Institutional	50.564.715,01	1.449.889,03	34,8749	41,91%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων B)	1.658.438,12	50.845,78	32,6170	40,86%
ATHOS High Peaks - Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	6.919.869,47	207.340,81	33,3744	41,36%
ATHOS High Peaks – Ελληνικό Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	2.350.628,29	66.890,62	35,1414	42,33%
EUROBANK (LF) Equity-Greek Equities	151.248.421,13	276.796.665,19	0,5464	39,89%
EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	64.323.773,39	6.054.174,76	10,6247	39,17%
EUROBANK I (LF) Equity-Greek Equities	30.766.145,54	46.395.111,84	0,6631	41,42%
EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8.555.054,87	722.081,47	11,8478	40,67%
EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	6.313.016,29	593.842,98	10,6308	39,17%
INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.	96.943.361,97	4.117.894,85	23,5420	39,18%
INTERAMERICAN Ι ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	5.931.925,81	229.947,37	25,7969	40,48%
NN HELLAS Α/Κ Μετοχικό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	292.877.460,20	9.330.285,99	31,3900	39,26%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	36.221.000,46	2.047.628,30	17,6892	22,02%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	32.280.368,06	9.706.663,76	3,3256	38,46%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ν)	10.733.792,48	3.071.024,53	3,4952	40,48%
Optima ελληνικό μετοχικό (R)	45.021.309,21	17.764.989,96	2,5343	43,04%
Phoenix ελληνικό μετοχικό	2.452.322,18	2.790.976,93	0,8787	33,89%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Equity - Greek Equities Fund	29.198.856,88	53.421.333,57	0,5466	39,90%
THETIS Ελληνικό Μετοχικό	4.018.649,13	1.970.264,86	2,0396	39,62%
TRITON Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού	124.827.440,11	1.128.707,17	110,5933	44,78%
YPSILON Μετοχικό Εσωτερικού	17.107.579,09	9.990.300,11	1,7124	39,72%
ΔΗΛΟΣ BLUE CHIPS – ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	150.219.377,85	16.497.500,52	9,1056	37,71%
ΔΗΛΟΣ SMALL CAP – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	70.159.262,83	23.894.934,80	2,9362	26,20%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Aναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (I)	5.795.298,35	259.867,07	22,3010	42,19%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτερικού (R)	30.881.762,33	1.446.011,40	21,3565	40,89%
ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ (N)	54.177,66	2.913,36	18,5963	23,81%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	27.124.515,96	858.436,84	31,5976	36,09%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	114.315.284,50	39.735.525,35	2,8769	34,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	7.241.258,16	314.817,46	23,0015	34,92%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	57.157.385,78	1.858.166,65	30,7601	41,48%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	375.850.600,70	32.976.660,84	11,3975	40,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	391.108.219,00	12.952.094,36	30,1965	42,09%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/A	852.017,34	428,09	1.990,2700	10,15%
NBG International Funds Sicav/EUROPEAN ALLSTARS/B	2.265.725,91	1.131,21	2.002,9200	10,18%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ METOXIKO	12.216.103,14	1.881.264,86	6,4936	6,92%
TRITON Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού	12.691.567,84	2.577.285,01	4,9244	8,52%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εuropean Value Fund (R)	1.890.892,99	315.784,65	5,9879	18,50%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	7.607.689,50	464.413,84	16,3813	11,02%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	29.791.295,29	7.529.711,67	3,9565	10,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	4.224.231,95	248.685,68	16,9862	11,88%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	5.358.387,22	900.000,00	5,9538	19,08%
3Κ Α/Κ Μικτό	6.871.812,87	852.829,30	8,0577	21,81%
3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	100,78	10,00	10,0780	0,78%
ALLIANZ Μικτό Εσωτ. (Unit Linked)	30.755.869,98	3.783.376,12	8,1292	24,17%
ALLIANZ Μικτό Εσωτερικού	15.797.390,55	560.678,40	28,1755	25,84%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	575.609.907,72	22.839.368,92	25,2025	0,37%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	154.823.670,00	6.143.180,64	25,2025	0,37%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	4.715.869,48	185.596,35	25,4093	0,81%
ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	1.014,83	40,27	25,2006	1,48%
ALPHA MELLON ΙΙ ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	38.886.005,98	3.136.243,28	12,3989	5,40%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	11.523.669,16	641.977,79	17,9503	5,41%
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	10.437.376,51	588.107,15	17,7474	5,04%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - R	64.530.436,88	3.918.509,48	16,4681	6,64%
ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund - Ι	2.924.744,58	19.789,91	147,7897	6,92%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Classic	221.373.344,32	9.871.396,08	22,4257	21,83%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ MIKTO Institutional	1.198.173,98	49.353,21	24,2775	23,13%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic	224.544.199,49	17.459.762,14	12,8607	8,45%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Classic D	161.780.131,79	12.579.458,00	12,8607	8,45%
ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ Institutional	6.609,13	500,00	13,2183	9,03%
ATTICA Μικτό Εξωτερικού	17.550.983,52	4.193.683,65	4,1851	4,95%
EUROBANK (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	25.246.646,85	15.795.958,97	1,5983	18,82%
EUROBANK DIS (LF) Flexi Allocation Greece Fund	5.351.102,15	3.629.537,03	1,4743	17,33%
EUROBANK GF HELLAS INVEST MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	19.831.434,10	1.547.934,34	12,8115	19,09%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (I)	3.895.824,22	198.704,35	19,6061	19,38%
EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND (R)	1.117.185,22	201.273,59	5,5506	18,76%
Fast Finance Growth and Income Strategy μικτό εσωτερικού (R)	550.990,06	35.086,52	15,7038	20,39%
GMM – Global Balanced Fund	929.542,51	134.055,70	6,9340	3,10%
INCOMETRIC FUND - ATHOS (LF) Global Navigator (class A)	14.791.545,09	1.405.621,56	10,5230	-2,59%
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND AC EUR
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND I EUR
INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD
INTERAMERICAN I ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ	3.837.429,04	121.755,71	31,5174	21,32%
INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό	20.908.071,15	711.735,03	29,3762	20,45%
INTERLIFE Μικτό	24.204.833,80	1.501.957,12	16,1155	7,26%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/A	186.620,05	180,50	1.033,9000	2,13%
NBG International Funds FCP/DYNAMIC ASSET ALLOCATION/B	3.368.849,49	3.282,65	1.026,2600	2,15%
Optima greek balanced μικτό εσωτερικού (R)	104.965.574,45	8.237.958,82	12,7417	25,67%
PRIVATE BANKING (LF) FLEXI ALLOCATION GREECE FUND	7.055.074,47	4.408.841,34	1,6002	18,81%
RESET - Global Balanced Fund	331.291,74	31.889,36	10,3888	3,89%
TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ Μικτό - Institutional Share Class	9.272.326,27	744.860,18	12,4484	8,50%
THETIS Μικτό	2.616.925,01	804.468,48	3,2530	19,19%
TRITON Μικτό	31.200.063,40	2.492.264,46	12,5188	6,86%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Μικτό Εσωτερικού	1.832.841.588,58	142.038.299,48	12,9039	20,45%
ΔΗΛΟΣ ΜΙΚΤΟ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	74.502.613,42	3.243.165,96	22,9722	17,20%
ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ (σ.ε.C.T.S.) - ΜIKTO	15.584.513,42	2.799.077,06	5,5677	13,67%
ΔΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ - ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	175.493.996,54	9.234.023,05	19,0052	7,92%
ΔΗΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ – ΜΙΚΤΟ	20.015.133,51	1.625.357,37	12,3143	11,66%
ΔΥΝΑΜΙΣ GLOBAL ΜΙΚΤΟ	23.325.984,90	1.310.240,16	17,8028	3,93%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΙΚΤΟ	33.529.884,68	2.386.103,23	14,0522	4,41%
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό	24.919.323,38	870.363,29	28,6309	13,75%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Euroinvest Μικτό Εσωτερικού (R)	2.209.284,44	443.345,93	4,9832	19,24%
Ν.P. Insurance ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - ΜΙΚΤΟ	1.784.140,04	486.994,53	3,6636	17,87%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑIΚΟ (R)	45.296.952,35	14.502.637,68	3,1234	6,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (I)	21.047.960,88	2.328.953,06	9,0375	11,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΟ (R)	31.019.788,46	2.592.587,69	11,9648	10,94%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	785.780,64	36.524,28	21,5139	20,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	73.797.703,69	14.518.958,25	5,0829	19,66%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (I)	4.794.761,47	360.017,71	13,3181	6,99%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (U)	1.325.451,46	115.847,52	11,4413	7,30%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ-PRIVATE BANKING	13.199.672,30	986.990,98	13,3737	6,20%
ΤΕΑ Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών Mικτό	46.078.279,63	2.991.655,11	15,4023	6,10%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή
3K A/K International Income Ομολογιακό Θεσμικών	1.125.126,93	98.526,53	11,4195	1,98%
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό	14.501.735,15	2.282.677,95	6,3529	1,62%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό	13.281.759,19	1.204.706,25	11,0249	2,75%
3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό 2026	19.363.905,49	1.840.304,13	10,5221	2,18%
ALLIANZ Ομολογιών Ευρώ Περιφέρειας	21.379.166,04	1.544.064,69	13,8460	2,64%
Allianz Ομολόγων Μικρής και Μεσαίας Διάρκειας	6.206.373,16	857.776,35	7,2354	1,27%
ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund	294.578.796,40	29.019.522,17	10,1511	1,51%
ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund	161.031.069,20	16.108.159,87	9,9969	-0,03%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	42.928.978,45	7.403.610,50	5,7984	1,50%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	2.153.181,62	371.341,84	5,7984	1,50%
ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	4.151.716,48	689.175,45	6,0242	1,87%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	65.607.986,85	6.265.510,27	10,4713	1,73%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	177.072.424,20	16.910.274,20	10,4713	1,73%
ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	525.750,30	49.860,46	10,5444	2,04%
ALPHA TARGET MATURITY IV 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	84.340.758,20	7.510.573,12	11,2296	2,26%
ALPHA TARGET MATURITY IX 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	77.103.872,06	7.507.507,60	10,2702	3,11%
ALPHA TARGET MATURITY IΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	15.246.523,90	1.337.981,51	11,3952	2,24%
ALPHA TARGET MATURITY IΙΙ 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	150.837.345,28	13.332.606,41	11,3134	2,36%
ALPHA TARGET MATURITY V 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	94.377.154,68	8.538.114,53	11,0536	2,36%
ALPHA TARGET MATURITY VIΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	351.705.855,13	33.959.413,99	10,3567	1,43%
ALPHA TARGET MATURITY VIΙΙ 2029 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	110.015.731,11	10.599.336,37	10,3795	2,68%
ALPHA TARGET MATURITY VΙ 2026 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	334.565.734,43	32.082.429,91	10,4283	1,41%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND - I	9.315.087,87	82.487,06	112,9279	1,94%
ALPHA TRUST Strategic Bond Fund - R	14.774.921,31	2.604.604,93	5,6726	1,36%
ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	13.736.289,59	1.351.577,00	10,1632	1,63%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων I)	924.867,87	76.192,26	12,1386	2,46%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.975.548,10	164.873,21	11,9822	2,26%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό (Κατηγορία Μεριδίων Β)	1.139.472,69	97.437,47	11,6944	2,08%
ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	78.363,05	6.539,50	11,9830	0,56%
EUROBANK GF TARGET MATURITY IV ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	79.532.224,83	6.925.748,86	11,4836	2,11%
EUROBANK (LF) FUND - RESERVE	91.902.681,50	9.287.993,59	9,8948	2,14%
EUROBANK (LF) Global Bond Fund	254.687.123,32	19.248.373,16	13,2316	1,72%
EUROBANK (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	15.905.629,88	1.416.246,47	11,2308	2,25%
EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	51.817.972,34	44.140.478,17	1,1739	-8,53%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	147.951.791,85	14.123.607,99	10,4755	1,44%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY III BOND FUND	211.696.096,85	20.288.269,43	10,4340	1,79%
EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	250.735.935,58	24.559.262,67	10,2094	2,09%
EUROBANK DIS (LF) High Yield A List Fund	2.326.350,87	223.066,37	10,4290	0,91%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY BOND FUND	86.840.836,49	8.267.138,25	10,5043	-0,17%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY IV BOND FUND	202.418.617,36	19.402.279,17	10,4330	3,34%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	117.981.830,29	11.619.796,98	10,1535	1,54%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	202.919.378,62	20.211.240,03	10,0399	0,40%
EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	2.280.046,58	228.067,44	9,9972	-0,02%
EUROBANK DIS GF Target Maturity II Ομολογιακό	46.874.804,90	4.252.723,32	11,0223	1,95%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY III ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	241.927.046,84	22.136.104,53	10,9291	-0,57%
EUROBANK DIS GF TARGET MATURITY VII ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	218.278.230,32	20.507.301,70	10,6439	0,01%
EUROBANK GF DIS Target Maturity V Ομολογιακό	85.908.637,18	8.064.759,12	10,6524	1,94%
EUROBANK GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	6.720.655,94	545.166,95	12,3277	-8,63%
EUROBANK GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	26.576.493,16	5.908.798,95	4,4978	1,64%
EUROBANK GF TARGET MATURITY VI ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	73.175.416,72	6.500.007,18	11,2577	2,27%
EUROBANK I (LF) FUND - RESERVE	8.160.605,24	798.174,54	10,2241	2,47%
EUROBANK I (LF) Global Bond	56.154.218,42	4.112.642,82	13,6540	2,04%
EUROBANK I (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	5.943.376,62	502.434,57	11,8292	2,71%
EUROBANK I (LF) INCOME PLUS $	695.258,17	571.792,60	1,2160	-8,14%
EUROBANK I GF GLOBAL BOND OMOΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13.586.825,95	2.934.232,11	4,6305	1,94%
EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	729.411,90	59.168,59	12,3277	-8,63%
EUROBANK NTT GF Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού	3.676.686,34	818.192,36	4,4937	1,64%
European Bond Fund Target 2027 (class A)	1.719.502,06	149.016,45	11,5390	2,10%
European Bond Fund Target 2027 (class M)	2.785.925,00	252.135,80	11,0493	2,10%
INTERAMERICAN (LF) FUND - RESERVE	1.074.157,38	108.220,78	9,9256	2,15%
INTERAMERICAN (LF) GLOBAL BOND FUND	231.346,18	17.477,87	13,2365	1,72%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 1	31.437.348,59	28.816,72	1.090,9400	2,85%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 2 (Class B)	19.738.860,52	18.250,29	1.081,5600	2,85%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 3 (Class B)	28.831.065,33	27.115,12	1.063,2800	2,60%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 4 (Class B)	38.641.259,38	38.001,07	1.016,8500	2,44%
NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	20.892.673,71	21.225,51	984,3200	-1,57%
Optima income 2026 ομολογιακό	16.349.528,82	1.586.286,59	10,3068	2,57%
Optima income 2028 ομολογιακό	22.454.711,79	2.090.439,53	10,7416	3,37%
Optima income 2029 ομολογιακό	15.777.631,10	1.477.963,37	10,6753	3,36%
Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	6.574.373,37	641.799,70	10,2437	2,44%
Optima income 2030 ομολογιακό	28.431.208,54	2.762.004,28	10,2937	2,94%
PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND	4.706.180,24	479.434,54	9,8161	-1,84%
PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	95.190.633,01	9.675.047,72	9,8388	-1,61%
PRIVATE BANKING (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	2.205.110,72	196.613,05	11,2155	2,25%
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	177.555,47	16.948,93	10,4759	1,44%
PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	1.321.040,48	129.371,61	10,2112	1,78%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Global Bond Fund	409.999,26	30.935,83	13,2532	1,72%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	1.389.222,79	1.183.399,06	1,1739	-8,53%
PRIVATE BANKING DIS (LF) HIGH YIELD A LIST FUND	459.860,72	46.057,86	9,9844	0,92%
THETIS Ευρωπαϊκών Ομολόγων	3.405.486,09	490.651,36	6,9407	2,60%
TRITON Target Maturity Κατηγορία Α	4.117.677,93	396.868,26	10,3754	2,49%
TRITON Target Maturity Κατηγορία Ε	26.706.364,35	2.573.994,86	10,3755	2,49%
ΔΗΛΟΣ EUROBOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	44.737.309,30	5.154.654,53	8,6790	3,53%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME II 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	139.411.988,11	13.385.544,62	10,4151	1,26%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	82.788.341,72	7.807.441,60	10,6038	1,51%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	341.874.149,39	34.397.330,31	9,9390	-0,61%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	66.712.520,78	6.676.887,79	9,9916	-0,08%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	26.500.003,57	2.405.560,34	11,0161	1,67%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IV 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.932.912,75	2.205.537,01	10,8513	2,20%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME IX 24months - Ομολογιακό	290.099.856,54	28.665.916,27	10,1200	1,53%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	8.451.817,15	959.809,18	8,8057	-9,24%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 24months - Ομολογιακό	134.637.017,85	12.990.402,66	10,3643	1,57%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME V 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	16.282.243,12	1.498.547,04	10,8654	2,39%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIII 24months - Ομολογιακό	224.613.282,41	22.109.268,02	10,1592	1,70%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VIΙ 24months - Ομολογιακό	245.069.916,69	24.067.355,87	10,1827	1,72%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME VΙ 24months - Ομολογιακό	278.262.517,41	27.072.190,51	10,2785	1,63%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	198.067.682,29	19.581.416,18	10,1151	1,15%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	196.003.682,38	19.429.712,68	10,0878	0,88%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	371.623.021,22	37.021.737,98	10,0380	0,38%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	163.745.248,81	16.376.848,81	9,9986	-0,01%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	39.722.315,07	3.662.378,87	10,8460	2,12%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙV 24months - Ομολογιακό	108.441.534,65	10.454.910,63	10,3723	1,47%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	82.162.652,91	7.616.622,03	10,7873	2,03%
ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙΙ 24months – Ομολογιακό	127.102.014,85	12.239.248,89	10,3848	1,50%
ΔΗΛΟΣ FIXED INCOME PLUS - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	23.975.582,95	2.462.083,82	9,7379	0,94%
ΔΗΛΟΣ USD BOND – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	2.085.588,89	284.795,41	7,3231	-7,10%
ΔΗΛΟΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	52.529.732,98	3.701.737,51	14,1906	1,69%
ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6.108.675,76	553.583,79	11,0348	-9,34%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	144.293.868,40	14.107.767,75	10,2280	1,80%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/K ΣΤΡATΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	146.350.131,60	14.216.327,42	10,2945	2,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	38.431.602,50	3.337.537,60	11,5150	1,84%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	14.984.121,03	1.704.138,85	8,7928	1,46%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	4.325.293,00	411.021,74	10,5233	2,13%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	20.206.529,49	2.023.023,71	9,9883	-6,07%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	10.737.362,86	3.226.052,51	3,3283	-6,42%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	2.146.644,29	210.105,98	10,2170	-5,79%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	281.129.051,40	27.546.705,95	10,2055	1,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	206.032.061,30	19.892.124,05	10,3575	1,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	180.923.583,40	18.214.565,15	9,9329	-0,67%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (I)	1.106.959,97	106.564,09	10,3877	2,53%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (R)	237.449.693,60	45.031.662,52	5,2729	2,21%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (U)	43.708.101,80	4.149.851,67	10,5324	2,72%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	258.173.811,70	25.007.016,93	10,3241	1,51%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	91.182.322,34	8.940.037,36	10,1993	1,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 II ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	56.056.372,86	5.302.253,69	10,5722	1,86%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	416.441.739,20	41.399.625,12	10,0591	0,59%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	400.092.843,20	38.187.607,04	10,4770	2,32%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	56.622.092,92	5.558.005,06	10,1875	2,58%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2029 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	29.714.424,82	2.754.055,15	10,7893	2,43%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας
ALPHA TARGET MATURITY I 2028 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Classic D	276.250.781,31	24.392.142,85	11,3254	2,19%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - I	12.088.005,61	83.241,52	145,2161	1,34%
ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού - R	17.026.040,40	773.461,60	22,0128	1,12%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	121.063.368,54	5.694.644,79	21,2592	1,32%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	41.782.562,89	1.890.454,62	22,1019	1,68%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic	70.918.155,91	12.242.202,85	5,7929	2,02%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Classic D	8.307.181,62	1.434.026,46	5,7929	2,02%
ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Institutional	105.109.531,68	17.216.951,02	6,1050	2,42%
ATHOS Recovery - Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Α)	1.756.933,25	105.760,69	16,6123	2,02%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων I)	444.146,18	26.000,04	17,0825	2,19%
ATHOS Recovery – Ελληνικό Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία Μεριδίων Β)	226.417,52	14.309,57	15,8228	1,55%
ATTICA Ομολογιών Εσωτερικού	601.754,89	71.011,53	8,4740	1,33%
EUROBANK (LF) Greek Corporate Bond Fund	82.450.822,50	4.574.755,56	18,0230	2,37%
EUROBANK (LF) Greek Government Bond Fund	25.078.838,54	664.672,98	37,7311	0,88%
EUROBANK (LF) Income Plus € Fund	256.994.119,71	135.388.434,32	1,8982	2,75%
EUROBANK DIS (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND	66.554.516,35	4.080.905,13	16,3088	2,37%
EUROBANK DIS (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND	1.010.595,39	28.490,67	35,4711	0,88%
EUROBANK DIS (LF) INCOME PLUS € FUND	391.587.066,85	214.193.322,90	1,8282	1,15%
EUROBANK GF Greek Bond Fund Ομολογιακό Εσωτερικού	18.726.576,93	5.603.772,70	3,3418	1,17%
EUROBANK GF Target Maturity Ομολογιακό Εσωτερικού – Σειρά DIS	56.460.059,79	5.010.552,87	11,2682	1,61%
EUROBANK I (LF) Greek Corporate Bond Fund	62.002.550,41	3.134.212,29	19,7825	2,95%
EUROBANK I (LF) Greek Government Bond Fund	6.977.197,47	160.382,83	43,5034	1,40%
EUROBANK I (LF) Income Plus € Fund	47.645.512,24	24.030.800,67	1,9827	3,07%
EUROBANK I GF GREEK BOND FUND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤ.	1.341.338,10	373.187,47	3,5943	1,89%
INTERAMERICAN (LF) Income Plus € Fund	5.236.063,87	379.163,02	13,8095	2,97%
INTERAMERICAN I ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	48.582.716,37	953.433,78	50,9555	1,44%
INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού	109.109.473,80	2.379.603,67	45,8520	0,35%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό	312.001,50	41.761,62	7,4710	0,58%
NN HELLAS Α/Κ Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίων (Θ)	41.681.406,32	2.648.594,42	15,7372	1,12%
NN ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	2.440.903,37	113.791,74	21,4506	1,13%
Optima greek income ομολογιακό εσωτερικού	15.943.480,13	1.439.293,81	11,0773	2,53%
Optima income ομολογιακό εσωτερικού	7.645.238,71	699.407,23	10,9310	2,41%
Optima smart cash ομολογιακό (R)	47.015.824,79	8.665.007,11	5,4259	2,61%
PRIVATE BANKING (LF) INCOME PLUS € FUND	93.793.634,24	49.421.336,61	1,8978	2,75%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Corporate Bond Fund	29.583.641,60	1.641.681,05	18,0203	2,37%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Greek Government Bond Fund	2.415.821,29	64.027,95	37,7307	0,88%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Corporate Bond Fund	18.110.077,53	1.385.715,25	13,0691	0,77%
PRIVATE BANKING DIS (LF) Greek Government Bond	1.085.742,98	39.429,63	27,5362	-0,18%
ΔΗΛΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	132.472.619,95	4.483.905,47	29,5440	1,68%
ΔΗΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	33.392.533,87	2.525.942,83	13,2198	2,13%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (I)	401.123,35	121.675,82	3,2967	1,14%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Domestic Income σε EUR (R)	1.830.632,36	558.338,35	3,2790	1,05%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (I)	29.385.879,82	2.251.235,73	13,0532	3,44%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (R)	493.202.134,90	39.266.271,69	12,5605	2,93%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)	25.425.044,00	2.046.871,88	12,4214	1,49%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R)	53.922.187,42	3.476.556,02	15,5102	0,91%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (U)	111.429.291,80	8.774.828,03	12,6987	1,82%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY	184.000.847,60	16.935.768,29	10,8646	1,48%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών
ATTICA Ομολογιακό Εξωτερικού	12.624.495,63	4.171.397,15	3,0264	0,43%
INTERAMERICAN I ΔΟΛΑΡΙΟΥ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1.652.430,80	42.791,51	38,6159	-7,02%
INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό	1.808.121,29	47.990,64	37,6765	-7,25%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	31.584.538,18	1.701.766,74	18,5599	0,11%
NN ΟΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ	2.936.976,43	236.141,68	12,4373	-7,60%
TRITON Εισοδήματος Ομολογιών Αναπτυγμένων Χωρών	36.372.450,68	3.870.805,32	9,3966	1,12%
Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ευρωπαϊκών Ομολόγων	382.970.045,74	112.261.740,61	3,4114	1,10%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/A	3.486.146,69	2.898,65	1.202,6800	1,14%
NBG International Funds Sicav/INCOME PLUS/B	13.330.750,46	10.748,84	1.240,2000	1,17%
NN ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	13.074.781,98	888.584,05	14,7142	1,62%
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Eurobond Ομολογιακό Εξωτερικού σε Eur (R)	5.895.954,79	3.785.763,34	1,5574	2,25%
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return
EUROBANK (LF) Absolute Return	188.689.085,01	123.710.172,40	1,5253	4,00%
EUROBANK I (LF) Absolute Return	3.142.621,19	1.973.621,41	1,5923	4,23%
INTERAMERICAN (LF) ABSOLUTE RETURN	492.020,49	324.984,11	1,5140	4,00%
PRIVATE BANKING CLASS (LF) Absolute Return Fund	3.980.777,17	2.610.093,22	1,5251	3,99%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου
ALPHA BANCASSURANCE EE102 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	13.916.157,86	856.837,75	16,2413	22,79%
ALPHA BANCASSURANCE EE103 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	52.815.303,66	4.712.863,45	11,2066	4,45%
ALPHA BANCASSURANCE EE104 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	32.643.290,74	2.787.910,88	11,7089	6,24%
ALPHA BANCASSURANCE EE105 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	97.700.441,66	8.975.884,72	10,8848	-0,71%
ALPHA BANCASSURANCE EE106 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	31.922.039,97	2.348.206,73	13,5942	22,89%
ALPHA BANCASSURANCE EE107 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.643.498,22	3.547.336,12	10,6118	4,51%
ALPHA BANCASSURANCE EE108 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	38.673.904,92	3.931.220,75	9,8376	0,62%
ALPHA BANCASSURANCE EE109 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	33.815.022,38	3.337.227,80	10,1327	3,98%
ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	45.527.234,34	4.080.344,80	11,1577	11,58%
ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.425.037,99	3.768.209,98	9,9318	-0,68%
ALPHA MULTI-ASSET PROTECT 85 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	53.239.184,44	5.426.620,38	9,8107	0,61%
ALPHA PROSPERITY I 90-140 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	49.779.556,46	3.871.967,94	12,8564	12,57%
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	118.425.546,11	12.154.605,57	9,7433	-2,57%
ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	37.035.528,28	3.702.694,94	10,0023	0,02%
EUROBANK GF Top 30 Select Σύνθετο	41.204.419,69	3.434.498,38	11,9972	12,66%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS FUND	73.944.834,66	6.958.845,11	10,6260	8,43%
EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	85.219.868,70	8.474.511,62	10,0560	0,56%
EUROBANK GF GLOBAL PROTECT 90 ΣΥΝΘΕΤΟ	4.263.784,84	402.548,34	10,5920	0,92%
EUROBANK I (LF) SP EQUITY FORMULA INDEX I	161.947,80	12.722,42	12,7293	2,33%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX II	143.780,86	11.398,77	12,6137	3,11%
EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA INDEX III	154.734,78	12.905,86	11,9895	2,47%
ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	299.958,91	30.000,00	9,9986	-0,01%

Σχόλια
Ημερομηνία	Ο.Σ.Ε.Κ.Α.	Σχόλιο
11/09/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VIII BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/09/2025	3Κ Μικτό κατηγορία μεριδίων Χ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa
05/09/2025	PIRAEUS ENHANCED INCOME (ΙΙ) BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/09/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months ΙΙ - Ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
29/08/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ N	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/07/2025	ALPHA PROSPERITY III STEP-UP ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/07/2025	ΔΗΛΟΣ EURO EQUITY GAIN ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
16/07/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
16/07/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙIΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και ονομασίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ III
11/07/2025	RESET - Global Balanced Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
11/07/2025	ATHOS Income Plus Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Κατηγορία μεριδίων RESET)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/07/2025	NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP/ FIXED RATE SAVINGS BOND U/L - 5 (Class B)	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/07/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2025 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Λύση Αμοιβαίου Κεφαλαίου λόγω παρέλευσης της διάρκειάς του.
01/07/2025	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST RED ESG - FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ
01/07/2025	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW - FUND OF FUNDS MIKTO	Αλλαγή επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS BEST YELLOW ESG - FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ
30/06/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 36months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
30/06/2025	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	Αλλαγή επωνυμίας από PIRAEUS YOUTH TARGET FUND (I) EQUITY
30/06/2025	PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
30/06/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από PRIVATE BANKING USD (LF) FOF-ESG FOCUS
30/06/2025	INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS- ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
30/06/2025	EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ΝΕΧΤ GEN FOCUS	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - ESG FOCUS
16/06/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VII BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
10/06/2025	GMM – Global Balanced Fund	Αλλαγή επωνυμίας από GMM WORLD BALANCED FUND
02/06/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XIIΙ 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/05/2025	ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS Μετοχικό Εξωτερικού - I	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ESG Μετοχικό Εξωτερικού - I
23/05/2025	ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού - R	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA TRUST Global Leaders ESG Μετοχικό Εξωτερικού – R
21/05/2025	EUROBANK I GF GREEK EQUITIES METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK I GF GREEK EQUITIES ESG METOXIKO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
21/05/2025	EUROBANK NTT GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK NTT GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
21/05/2025	EUROBANK GF Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού	Αλλαγή επωνυμίας από EUROBANK GF Greek Equities ESG Μετοχικό Εσωτερικού
15/05/2025	ALPHA BANCASSURANCE EE111 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
12/05/2025	EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE PROFIT LEADERS II FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/05/2025	EUROBANK I (LF) Special Purpose Best Performers VΙ Fund	Ολική Εξαγορά Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/05/2025	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY II 2030 Bond Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
02/05/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
02/05/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας και επωνυμίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ II
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜETOXIKO Institutional	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜETOXIKO Institutional
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
28/04/2025	ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή επωνυμίας από ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ESG ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic
25/04/2025	ALPHA TRUST \| ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Target Maturity Bond Fund 2028	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ - PRIVATE BANKING	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (P)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (U)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (I)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ EURO CONSERVATIVE FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΙΚΤΟ ESG RESPONSIBLE INVESTING FUND OF FUNDS (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (R)
23/04/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)	Αλλαγή επωνυμίας από ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (R)
22/04/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XII 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/04/2025	PIRAEUS TARGET 2055 LIFE CYCLE FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
08/04/2025	3Κ A/K Μικτό - Κατηγορία Mεριδίων (Θ)	Ενεργοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
07/04/2025	EUROBANK DIS (LF) TARGET MATURITY VI BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
31/03/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/03/2025	ALPHA (LUX) TARGET MATURITY I 2030 Bond Fund	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/03/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME XI 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/03/2025	Optima income 2030 ΙΙ ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
28/02/2025	ALPHA BANCASSURANCE EE110 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
27/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) FUND - RESERVE	Ολική ρευστοποίηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO SHORT-TERM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίσης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Classic D	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Institutional	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
17/02/2025	ALPHA GLOBAL ALLOCATION ΜΙΚΤΟ Classic	Αλλαγή κατηγοριοποίησης σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG - SFDR αρθ.8
10/02/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME X 24months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
05/02/2025	PIRAEUS ENHANCED INCOME BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
04/02/2025	ALPHA BLUE CHIPS ΕΛΛΗΝΙΚΟ METΟΧΙΚΟ Classic G	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου - Golden Visa
03/02/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	Αλλαγή κατηγορίας από ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
29/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME 18months - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Αλλαγή κατηγορίας σε ΔΗΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Institutional	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic D	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA GREEK EQUITY QUALITY INCOME FUND Classic	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
24/01/2025	ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
22/01/2025	Optima income 2030 ομολογιακό	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
21/01/2025	EUROBANK (LF) TARGET MATURITY V BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
14/01/2025	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2028 III ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	PRIVATE BANKING (LF) TARGET MATURITY II BOND FUND	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2037	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - LIFE CYCLE 2042	Έναρξη Αμοιβαίου Κεφαλαίου
01/01/2025	ATHOS – KM Cube – SkyNet US Equities Fund (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF J1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	20UGS UCITS TRITON LF FLEXIBLE MULTI-ASSET FOF B1$	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	INCOMETRIC TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND ΒC USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME USD 3ετές - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ALPHA (LUX) GLOBAL THEMES FOF USD	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ATHOS Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (Κατηγορία Μεριδίων E-USD)	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK NTT GF Dollar Plus Ομολογιακό Εξωτερικού	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (LF) Income Plus $ Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FUND OF FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) Equity - Global Equities	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING USD (LF) FOF - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Emerging Europe Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	PRIVATE BANKING CLASS (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend US	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) FoF - Global Emerging Markets	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Balanced Blend Global	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Fund of Funds - Equity Blend	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK (USD) (LF) Equity - Global Equities Fund	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ (USD) – ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.
01/01/2025	EUROBANK $ (LF) FUND OF FUNDS - NEXT GEN FOCUS	Το ΑΚ αποτιμάται σε USD. Στη Βάση της Ένωσης το ενεργητικό εκφράζεται σε ΕΥΡΩ. Η απόδοση που εμφανίζεται προκύπτει από τη μετατροπή του ενεργητικού σε Ευρώ.

Σημείωση: Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται τα Α/Κ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν τη διάθεση στην Ελλάδα.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ